QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 60.41 | Günlük Aralık | 60.29 – 60.67 |
| 52 Haftalık Aralık | 44.98 – 62.73 | Hacim | 15.13K |
| Ort. Hacim | 27.69K | AUM | $610.6M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.28% | Getiri (TTM) | 1.46% |
| NAV | 59.46 | Prim/İskonto | +1.53% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 21, 2014 | Varlıklar | 50 |
| İhraççı | Alpha Architect | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Value | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 02072L102 | ISIN | US02072L1026 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) utilizes a systematic, data-driven approach to meticulously select a concentrated portfolio of roughly 50 to 100 American stocks. The primary objective is to pinpoint companies whose shares are currently trading at a discount to their perceived true worth, thereby offering significant upside potential for investors. A stock is deemed "undervalued" by the Adviser when its market price is lower than their calculated intrinsic value – that is, the price at which they believe it would trade if the market fully recognized all aspects contributing to the company's value. Additionally, the fund maintains the flexibility to invest up to 20% of its holdings in various other assets, including cash, highly liquid assets, shares of other investment funds, or a range of different securities and financial instruments.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.13% | +6.93% | +12.99% | +23.71% | +30.78% | +18.05% | +11.62% | +10.14% | +7.75% |
| Toplam getiri | -1.13% | +6.93% | +13.37% | +24.63% | +32.39% | +19.82% | +13.56% | +11.89% | +9.40% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.28% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $28.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 52 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accenture PLC | ACN | 2.30% | 68.19K | $14.3M |
| 2 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 2.23% | 30.40K | $13.8M |
| 3 | United Therapeutics Corp | UTHR | 2.21% | 24.99K | $13.7M |
| 4 | HF Sinclair Corp | DINO | 2.20% | 112.28K | $13.6M |
| 5 | Humana Inc | HUM | 2.15% | 30.86K | $13.3M |
| 6 | Valero Energy Corp | VLO | 2.15% | 30.73K | $13.3M |
| 7 | Phillips 66 | PSX | 2.12% | 47.33K | $13.2M |
| 8 | Range Resources Corp | RRC | 2.11% | 320.24K | $13.1M |
| 9 | Constellation Brands Inc | STZ | 2.11% | 106.59K | $13.1M |
| 10 | Urban Outfitters Inc | URBN | 2.09% | 157.58K | $12.9M |
| 11 | APA Corp | APA | 2.08% | 281.85K | $12.9M |
| 12 | EQT Corp | EQT | 2.07% | 243.18K | $12.8M |
| 13 | Abercrombie & Fitch Co | ANF | 2.07% | 89.96K | $12.8M |
| 14 | Deckers Outdoor Corp | DECK | 2.05% | 153.21K | $12.7M |
| 15 | ConocoPhillips | COP | 2.05% | 94.62K | $12.7M |
| 16 | EOG Resources Inc | EOG | 2.04% | 85.25K | $12.6M |
| 17 | Carnival Corp Ltd | CCL | 2.03% | 478.69K | $12.6M |
| 18 | Expedia Group Inc | EXPE | 2.03% | 45.89K | $12.6M |
| 19 | Edison International | EIX | 2.03% | 227.54K | $12.6M |
| 20 | Adobe Inc | ADBE | 2.02% | 51.83K | $12.6M |
| 21 | ADT Inc | ADT | 2.02% | 1.95M | $12.5M |
| 22 | Expand Energy Corp | EXE | 2.01% | 141.68K | $12.5M |
| 23 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 2.01% | 30.30K | $12.5M |
| 24 | Altria Group Inc | MO | 2.01% | 174.12K | $12.5M |
| 25 | Dollar Tree Inc | DLTR | 2.01% | 104.92K | $12.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.46% | Ödenen (son 12 ay) | $0.8793 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 28, 2026 | Son ödeme | $0.2415 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +30.80% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +2.91% / +14.44% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2415 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1856 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2101 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2421 |
| Sep 12, 2025 | Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 | $0.1919 |
| Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 16, 2025 | $0.1701 |
| Mar 13, 2025 | Mar 13, 2025 | Mar 14, 2025 | $0.0991 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2110 |
| Sep 12, 2024 | Sep 12, 2024 | Sep 13, 2024 | $0.1480 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 21, 2024 | $0.2707 |
| Mar 13, 2024 | Mar 14, 2024 | Mar 15, 2024 | $0.1392 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1903 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.73% / 17.04% | Sharpe 1Y / 3Y | 2.43 / 1.03 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.69% / -21.40% | Sortino 1Y | 4.25 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.804 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.528 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.84% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 15.13K | Ortalama hacim | 27.69K |
| AUM | $610.6M | Prim/İskonto | +1.53% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $610.6M → $610.6M |
| 1 Ay | -$8.9M | -1.41% | $626.6M → $610.6M |
| 1 Hafta | -$2.7M | -0.45% | $599.1M → $610.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: QVAL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.