QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
기준 시세 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 60.41 | 당일 가격 범위 | 60.29 – 60.67 |
| 52주 범위 | 44.98 – 62.73 | 거래량 | 15.13K |
| 평균 거래량 | 27.69K | AUM | $610.6M (Oct 10, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.28% | 수익률 (TTM) | 1.46% |
| NAV | 59.46 | 프리미엄/디스카운트 | +1.53% 잠정 |
| 설정일 | Oct 21, 2014 | 보유 종목 | 50 |
| 운용사 | Alpha Architect | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Value | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 02072L102 | ISIN | US02072L1026 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) utilizes a systematic, data-driven approach to meticulously select a concentrated portfolio of roughly 50 to 100 American stocks. The primary objective is to pinpoint companies whose shares are currently trading at a discount to their perceived true worth, thereby offering significant upside potential for investors. A stock is deemed "undervalued" by the Adviser when its market price is lower than their calculated intrinsic value – that is, the price at which they believe it would trade if the market fully recognized all aspects contributing to the company's value. Additionally, the fund maintains the flexibility to invest up to 20% of its holdings in various other assets, including cash, highly liquid assets, shares of other investment funds, or a range of different securities and financial instruments.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -1.13% | +6.93% | +12.99% | +23.71% | +30.78% | +18.05% | +11.62% | +10.14% | +7.75% |
| 총수익률 | -1.13% | +6.93% | +13.37% | +24.63% | +32.39% | +19.82% | +13.56% | +11.89% | +9.40% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.28% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $28.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 52 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accenture PLC | ACN | 2.30% | 68.19K | $14.3M |
| 2 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 2.23% | 30.40K | $13.8M |
| 3 | United Therapeutics Corp | UTHR | 2.21% | 24.99K | $13.7M |
| 4 | HF Sinclair Corp | DINO | 2.20% | 112.28K | $13.6M |
| 5 | Humana Inc | HUM | 2.15% | 30.86K | $13.3M |
| 6 | Valero Energy Corp | VLO | 2.15% | 30.73K | $13.3M |
| 7 | Phillips 66 | PSX | 2.12% | 47.33K | $13.2M |
| 8 | Range Resources Corp | RRC | 2.11% | 320.24K | $13.1M |
| 9 | Constellation Brands Inc | STZ | 2.11% | 106.59K | $13.1M |
| 10 | Urban Outfitters Inc | URBN | 2.09% | 157.58K | $12.9M |
| 11 | APA Corp | APA | 2.08% | 281.85K | $12.9M |
| 12 | EQT Corp | EQT | 2.07% | 243.18K | $12.8M |
| 13 | Abercrombie & Fitch Co | ANF | 2.07% | 89.96K | $12.8M |
| 14 | Deckers Outdoor Corp | DECK | 2.05% | 153.21K | $12.7M |
| 15 | ConocoPhillips | COP | 2.05% | 94.62K | $12.7M |
| 16 | EOG Resources Inc | EOG | 2.04% | 85.25K | $12.6M |
| 17 | Carnival Corp Ltd | CCL | 2.03% | 478.69K | $12.6M |
| 18 | Expedia Group Inc | EXPE | 2.03% | 45.89K | $12.6M |
| 19 | Edison International | EIX | 2.03% | 227.54K | $12.6M |
| 20 | Adobe Inc | ADBE | 2.02% | 51.83K | $12.6M |
| 21 | ADT Inc | ADT | 2.02% | 1.95M | $12.5M |
| 22 | Expand Energy Corp | EXE | 2.01% | 141.68K | $12.5M |
| 23 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 2.01% | 30.30K | $12.5M |
| 24 | Altria Group Inc | MO | 2.01% | 174.12K | $12.5M |
| 25 | Dollar Tree Inc | DLTR | 2.01% | 104.92K | $12.4M |
| 26 | Cheniere Energy Inc | LNG | 1.99% | 44.44K | $12.4M |
| 27 | Devon Energy Corp | DVN | 1.99% | 255.70K | $12.3M |
| 28 | Tenet Healthcare Corp | THC | 1.99% | 46.77K | $12.3M |
| 29 | Cigna Group/The | CI | 1.98% | 43.44K | $12.3M |
| 30 | First Solar Inc | FSLR | 1.97% | 68.70K | $12.2M |
| 31 | Halliburton Co | HAL | 1.96% | 373.83K | $12.2M |
| 32 | Crown Holdings Inc | CCK | 1.96% | 112.17K | $12.1M |
| 33 | Masco Corp | MAS | 1.95% | 175.84K | $12.1M |
| 34 | Gap Inc/The | GPS | 1.94% | 517.68K | $12.0M |
| 35 | Newmont Corp | NEM | 1.94% | 101.98K | $12.0M |
| 36 | Anglogold Ashanti Plc | AU | 1.92% | 126.83K | $11.9M |
| 37 | Booking Holdings Inc | BKNG | 1.90% | 73.57K | $11.8M |
| 38 | Best Buy Co Inc | BBY | 1.89% | 134.82K | $11.7M |
| 39 | Delta Air Lines Inc | DAL | 1.88% | 142.29K | $11.7M |
| 40 | Macy's Inc | M | 1.88% | 513.66K | $11.6M |
| 41 | HP Inc | HPQ | 1.88% | 385.56K | $11.6M |
| 42 | CRH PLC | CRH | 1.87% | 142.60K | $11.6M |
| 43 | DR Horton Inc | DHI | 1.87% | 86.10K | $11.6M |
| 44 | United Airlines Holdings Inc | UAL | 1.85% | 107.03K | $11.5M |
| 45 | Comcast Corp | CMCSA | 1.84% | 553.49K | $11.4M |
| 46 | CF Industries Holdings Inc | CF | 1.83% | 101.96K | $11.4M |
| 47 | PulteGroup Inc | PHM | 1.83% | 101.10K | $11.3M |
| 48 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 1.79% | 188.24K | $11.1M |
| 49 | Incyte Corp | INCY | 1.77% | 97.58K | $11.0M |
| 50 | AT&T Inc | T | 1.72% | 482.02K | $10.7M |
| 51 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.30% | 1.87M | $1.9M |
| 52 | Cash & Other | — | 0.11% | 670.08K | $670.0K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.46% | 지급액 (최근 12개월) | $0.8793 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Sep 28, 2026 | 최근 지급일 | $0.2415 (Sep 30, 2026) |
| 1년 성장률 | +30.80% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +2.91% / +14.44% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2415 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1856 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2101 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2421 |
| Sep 12, 2025 | Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 | $0.1919 |
| Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 16, 2025 | $0.1701 |
| Mar 13, 2025 | Mar 13, 2025 | Mar 14, 2025 | $0.0991 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2110 |
| Sep 12, 2024 | Sep 12, 2024 | Sep 13, 2024 | $0.1480 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 21, 2024 | $0.2707 |
| Mar 13, 2024 | Mar 14, 2024 | Mar 15, 2024 | $0.1392 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1903 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 13.73% / 17.04% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 2.43 / 1.03 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -6.69% / -21.40% | 소르티노 지수 1년 | 4.25 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.804 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.528 |
| 하방 편차 1년 | 7.84% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 11, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 15.13K | 평균 거래량 | 27.69K |
| AUM | $610.6M | 프리미엄/디스카운트 | +1.53% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $610.6M → $610.6M |
| 1개월 | -$8.9M | -1.41% | $626.6M → $610.6M |
| 1주 | -$2.7M | -0.45% | $599.1M → $610.6M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
최신 뉴스 — QVAL
최근 7일간 이 펀드를 직접 언급한 기사가 없습니다. 일반 ETF 관련 기사를 표시합니다.
도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.