QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 60.41 | Day Range | 60.29 – 60.67 |
| 52-Week Range | 44.98 – 62.73 | Volume | 15.13K |
| Avg Volume | 27.69K | AUM | $610.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.28% | Rendimento (TTM) | 1.46% |
| NAV | 59.46 | Premio/Sconto | +1.53% indicativo |
| Inception | Oct 21, 2014 | Posizioni in portafoglio | 50 |
| Emittente | Alpha Architect | Borsa | NASDAQ |
| Category | Value | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 02072L102 | ISIN | US02072L1026 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) utilizes a systematic, data-driven approach to meticulously select a concentrated portfolio of roughly 50 to 100 American stocks. The primary objective is to pinpoint companies whose shares are currently trading at a discount to their perceived true worth, thereby offering significant upside potential for investors. A stock is deemed "undervalued" by the Adviser when its market price is lower than their calculated intrinsic value – that is, the price at which they believe it would trade if the market fully recognized all aspects contributing to the company's value. Additionally, the fund maintains the flexibility to invest up to 20% of its holdings in various other assets, including cash, highly liquid assets, shares of other investment funds, or a range of different securities and financial instruments.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.13% | +6.93% | +12.99% | +23.71% | +30.78% | +18.05% | +11.62% | +10.14% | +7.75% |
| Rendimento totale | -1.13% | +6.93% | +13.37% | +24.63% | +32.39% | +19.82% | +13.56% | +11.89% | +9.40% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.28% | Annual cost of a $10,000 investment | $28.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 52 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accenture PLC | ACN | 2.30% | 68.19K | $14.3M |
| 2 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 2.23% | 30.40K | $13.8M |
| 3 | United Therapeutics Corp | UTHR | 2.21% | 24.99K | $13.7M |
| 4 | HF Sinclair Corp | DINO | 2.20% | 112.28K | $13.6M |
| 5 | Humana Inc | HUM | 2.15% | 30.86K | $13.3M |
| 6 | Valero Energy Corp | VLO | 2.15% | 30.73K | $13.3M |
| 7 | Phillips 66 | PSX | 2.12% | 47.33K | $13.2M |
| 8 | Range Resources Corp | RRC | 2.11% | 320.24K | $13.1M |
| 9 | Constellation Brands Inc | STZ | 2.11% | 106.59K | $13.1M |
| 10 | Urban Outfitters Inc | URBN | 2.09% | 157.58K | $12.9M |
| 11 | APA Corp | APA | 2.08% | 281.85K | $12.9M |
| 12 | EQT Corp | EQT | 2.07% | 243.18K | $12.8M |
| 13 | Abercrombie & Fitch Co | ANF | 2.07% | 89.96K | $12.8M |
| 14 | Deckers Outdoor Corp | DECK | 2.05% | 153.21K | $12.7M |
| 15 | ConocoPhillips | COP | 2.05% | 94.62K | $12.7M |
| 16 | EOG Resources Inc | EOG | 2.04% | 85.25K | $12.6M |
| 17 | Carnival Corp Ltd | CCL | 2.03% | 478.69K | $12.6M |
| 18 | Expedia Group Inc | EXPE | 2.03% | 45.89K | $12.6M |
| 19 | Edison International | EIX | 2.03% | 227.54K | $12.6M |
| 20 | Adobe Inc | ADBE | 2.02% | 51.83K | $12.6M |
| 21 | ADT Inc | ADT | 2.02% | 1.95M | $12.5M |
| 22 | Expand Energy Corp | EXE | 2.01% | 141.68K | $12.5M |
| 23 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 2.01% | 30.30K | $12.5M |
| 24 | Altria Group Inc | MO | 2.01% | 174.12K | $12.5M |
| 25 | Dollar Tree Inc | DLTR | 2.01% | 104.92K | $12.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.46% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.8793 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 28, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2415 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | +30.80% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +2.91% / +14.44% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2415 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1856 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2101 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2421 |
| Sep 12, 2025 | Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 | $0.1919 |
| Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 16, 2025 | $0.1701 |
| Mar 13, 2025 | Mar 13, 2025 | Mar 14, 2025 | $0.0991 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2110 |
| Sep 12, 2024 | Sep 12, 2024 | Sep 13, 2024 | $0.1480 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 21, 2024 | $0.2707 |
| Mar 13, 2024 | Mar 14, 2024 | Mar 15, 2024 | $0.1392 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1903 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 13.73% / 17.04% | Sharpe 1A / 3A | 2.43 / 1.03 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.69% / -21.40% | Sortino 1A | 4.25 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.804 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.528 |
| Downside deviation 1Y | 7.84% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 15.13K | Average volume | 27.69K |
| AUM | $610.6M | Premio/Sconto | +1.53% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $610.6M → $610.6M |
| 1 Month | -$8.9M | -1.41% | $626.6M → $610.6M |
| 1 Week | -$2.7M | -0.45% | $599.1M → $610.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su QVAL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.