QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 62.33 | Rentang Harian | 62.09 – 62.73 |
| Kisaran 52 Minggu | 44.98 – 62.73 | Volume | 27.63K |
| Volume Rata-Rata | 24.79K | AUM | $562.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.28% | Yield (TTM) | 1.33% |
| NAV | 60.81 | Premium/Diskon | +2.79% indikatif |
| Inception | Oct 20, 2014 | Kepemilikan | 50 |
| Penerbit | Alpha Architect | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Value | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 02072L102 | ISIN | US02072L1026 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) utilizes a systematic, data-driven approach to meticulously select a concentrated portfolio of roughly 50 to 100 American stocks. The primary objective is to pinpoint companies whose shares are currently trading at a discount to their perceived true worth, thereby offering significant upside potential for investors. A stock is deemed "undervalued" by the Adviser when its market price is lower than their calculated intrinsic value – that is, the price at which they believe it would trade if the market fully recognized all aspects contributing to the company's value. Additionally, the fund maintains the flexibility to invest up to 20% of its holdings in various other assets, including cash, highly liquid assets, shares of other investment funds, or a range of different securities and financial instruments.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +8.29% | +12.27% | +16.84% | +27.75% | +37.14% | +19.99% | +11.82% | +10.30% | +8.13% |
| Total return | +8.29% | +12.65% | +17.69% | +28.70% | +39.40% | +21.95% | +13.81% | +12.08% | +9.80% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.28% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $28.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 24, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 52 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anglogold Ashanti Plc | AU | 2.94% | 152.97K | $18.5M |
| 2 | Hecla Mining Co | HL | 2.76% | 841.21K | $17.4M |
| 3 | Newmont Corp | NEM | 2.74% | 131.40K | $17.3M |
| 4 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 2.28% | 17.22K | $14.4M |
| 5 | APA Corp | APA | 2.26% | 328.78K | $14.3M |
| 6 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 2.20% | 38.60K | $13.9M |
| 7 | ConocoPhillips | COP | 2.16% | 101.26K | $13.7M |
| 8 | Halliburton Co | HAL | 2.14% | 383.03K | $13.5M |
| 9 | Pfizer Inc | PFE | 2.12% | 476.53K | $13.4M |
| 10 | Tenet Healthcare Corp | THC | 2.07% | 46.50K | $13.1M |
| 11 | ResMed Inc | RMD | 2.06% | 56.25K | $13.0M |
| 12 | Antero Resources Corp | AR | 2.05% | 341.65K | $13.0M |
| 13 | Comcast Corp | CMCSA | 2.05% | 482.28K | $12.9M |
| 14 | HF Sinclair Corp | DINO | 2.04% | 132.56K | $12.9M |
| 15 | Clorox Co/The | CLX | 2.04% | 120.51K | $12.9M |
| 16 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 2.02% | 31.87K | $12.8M |
| 17 | First Solar Inc | FSLR | 2.01% | 59.25K | $12.7M |
| 18 | Campbell's Company/The | CPB | 2.00% | 528.31K | $12.7M |
| 19 | GE HealthCare Technologies Inc | GEHC | 2.00% | 168.57K | $12.6M |
| 20 | AT&T Inc | T | 1.97% | 491.99K | $12.4M |
| 21 | Expand Energy Corp | EXE | 1.96% | 129.08K | $12.4M |
| 22 | Range Resources Corp | RRC | 1.96% | 301.26K | $12.4M |
| 23 | Constellation Brands Inc | STZ | 1.96% | 91.13K | $12.4M |
| 24 | HP Inc | HPQ | 1.96% | 416.00K | $12.4M |
| 25 | Verizon Communications Inc | VZ | 1.94% | 247.90K | $12.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.33% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.8297 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1856 (Jun 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +32.05% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +2.70% / +12.57% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1856 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2101 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2421 |
| Sep 12, 2025 | Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 | $0.1919 |
| Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 16, 2025 | $0.1701 |
| Mar 13, 2025 | Mar 13, 2025 | Mar 14, 2025 | $0.0991 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2110 |
| Sep 12, 2024 | Sep 12, 2024 | Sep 13, 2024 | $0.1480 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 21, 2024 | $0.2707 |
| Mar 13, 2024 | Mar 14, 2024 | Mar 15, 2024 | $0.1392 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1903 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1369 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.94% / 17.27% | Sharpe 1T / 3T | 2.67 / 1.17 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.02% / -21.40% | Sortino 1T | 4.58 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.814 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.552 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.13% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 27.63K | Volume rata-rata | 24.79K |
| AUM | $562.2M | Premium/Diskon | +2.79% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $562.2M → $562.2M |
| 1 Minggu | -$2.6M | -0.46% | $562.2M → $562.2M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk QVAL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.