QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 62.33 | Rango diario | 62.09 – 62.73 |
| Rango de 52 semanas | 44.98 – 62.73 | Volumen | 27.63K |
| Volumen prom. | 24.79K | AUM | $562.2M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.28% | Rendimiento (TTM) | 1.33% |
| NAV | 60.81 | Prima/Descuento | +2.79% indicativo |
| Inicio | Oct 20, 2014 | Posiciones | 50 |
| Emisor | Alpha Architect | Bolsa | NASDAQ |
| Categoría | Value | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 02072L102 | ISIN | US02072L1026 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) utilizes a systematic, data-driven approach to meticulously select a concentrated portfolio of roughly 50 to 100 American stocks. The primary objective is to pinpoint companies whose shares are currently trading at a discount to their perceived true worth, thereby offering significant upside potential for investors. A stock is deemed "undervalued" by the Adviser when its market price is lower than their calculated intrinsic value – that is, the price at which they believe it would trade if the market fully recognized all aspects contributing to the company's value. Additionally, the fund maintains the flexibility to invest up to 20% of its holdings in various other assets, including cash, highly liquid assets, shares of other investment funds, or a range of different securities and financial instruments.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +8.29% | +12.27% | +16.84% | +27.75% | +37.14% | +19.99% | +11.82% | +10.30% | +8.13% |
| Rentabilidad total | +8.29% | +12.65% | +17.69% | +28.70% | +39.40% | +21.95% | +13.81% | +12.08% | +9.80% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.28% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $28.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 24, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 52 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anglogold Ashanti Plc | AU | 2.94% | 152.97K | $18.5M |
| 2 | Hecla Mining Co | HL | 2.76% | 841.21K | $17.4M |
| 3 | Newmont Corp | NEM | 2.74% | 131.40K | $17.3M |
| 4 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 2.28% | 17.22K | $14.4M |
| 5 | APA Corp | APA | 2.26% | 328.78K | $14.3M |
| 6 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 2.20% | 38.60K | $13.9M |
| 7 | ConocoPhillips | COP | 2.16% | 101.26K | $13.7M |
| 8 | Halliburton Co | HAL | 2.14% | 383.03K | $13.5M |
| 9 | Pfizer Inc | PFE | 2.12% | 476.53K | $13.4M |
| 10 | Tenet Healthcare Corp | THC | 2.07% | 46.50K | $13.1M |
| 11 | ResMed Inc | RMD | 2.06% | 56.25K | $13.0M |
| 12 | Antero Resources Corp | AR | 2.05% | 341.65K | $13.0M |
| 13 | Comcast Corp | CMCSA | 2.05% | 482.28K | $12.9M |
| 14 | HF Sinclair Corp | DINO | 2.04% | 132.56K | $12.9M |
| 15 | Clorox Co/The | CLX | 2.04% | 120.51K | $12.9M |
| 16 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 2.02% | 31.87K | $12.8M |
| 17 | First Solar Inc | FSLR | 2.01% | 59.25K | $12.7M |
| 18 | Campbell's Company/The | CPB | 2.00% | 528.31K | $12.7M |
| 19 | GE HealthCare Technologies Inc | GEHC | 2.00% | 168.57K | $12.6M |
| 20 | AT&T Inc | T | 1.97% | 491.99K | $12.4M |
| 21 | Expand Energy Corp | EXE | 1.96% | 129.08K | $12.4M |
| 22 | Range Resources Corp | RRC | 1.96% | 301.26K | $12.4M |
| 23 | Constellation Brands Inc | STZ | 1.96% | 91.13K | $12.4M |
| 24 | HP Inc | HPQ | 1.96% | 416.00K | $12.4M |
| 25 | Verizon Communications Inc | VZ | 1.94% | 247.90K | $12.3M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1.33% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.8297 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 29, 2026 | Último pago | $0.1856 (Jun 30, 2026) |
| Crecimiento 1A | +32.05% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +2.70% / +12.57% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1856 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2101 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2421 |
| Sep 12, 2025 | Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 | $0.1919 |
| Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 16, 2025 | $0.1701 |
| Mar 13, 2025 | Mar 13, 2025 | Mar 14, 2025 | $0.0991 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2110 |
| Sep 12, 2024 | Sep 12, 2024 | Sep 13, 2024 | $0.1480 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 21, 2024 | $0.2707 |
| Mar 13, 2024 | Mar 14, 2024 | Mar 15, 2024 | $0.1392 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1903 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1369 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 13.94% / 17.27% | Sharpe 1A / 3A | 2.67 / 1.17 |
| Máxima caída 1A / 3A | -6.02% / -21.40% | Sortino 1A | 4.58 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.814 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.552 |
| Desviación a la baja 1A | 8.13% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 27.63K | Volumen promedio | 24.79K |
| AUM | $562.2M | Prima/Descuento | +2.79% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $562.2M → $562.2M |
| 1 semana | -$2.6M | -0.46% | $562.2M → $562.2M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de QVAL
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.