QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 62.33 | Tagesspanne | 62.09 – 62.73 |
| 52-Wochen-Spanne | 44.98 – 62.73 | Volumen | 27.63K |
| Durchschn. Volumen | 25.75K | AUM | $562.2M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.28% | Rendite (TTM) | 1.33% |
| NAV | 60.81 | Aufgeld/Abschlag | +2.79% indikativ |
| Auflegung | Oct 20, 2014 | Positionen | 50 |
| Anbieter | Alpha Architect | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Value | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 02072L102 | ISIN | US02072L1026 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) utilizes a systematic, data-driven approach to meticulously select a concentrated portfolio of roughly 50 to 100 American stocks. The primary objective is to pinpoint companies whose shares are currently trading at a discount to their perceived true worth, thereby offering significant upside potential for investors. A stock is deemed "undervalued" by the Adviser when its market price is lower than their calculated intrinsic value – that is, the price at which they believe it would trade if the market fully recognized all aspects contributing to the company's value. Additionally, the fund maintains the flexibility to invest up to 20% of its holdings in various other assets, including cash, highly liquid assets, shares of other investment funds, or a range of different securities and financial instruments.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +8.29% | +12.27% | +16.84% | +27.75% | +37.14% | +19.99% | +11.82% | +10.30% | +8.13% |
| Gesamtrendite | +8.29% | +12.65% | +17.69% | +28.70% | +39.40% | +21.95% | +13.81% | +12.08% | +9.80% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.28% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $28.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 24, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 52 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anglogold Ashanti Plc | AU | 2.94% | 152.97K | $18.5M |
| 2 | Hecla Mining Co | HL | 2.76% | 841.21K | $17.4M |
| 3 | Newmont Corp | NEM | 2.74% | 131.40K | $17.3M |
| 4 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 2.28% | 17.22K | $14.4M |
| 5 | APA Corp | APA | 2.26% | 328.78K | $14.3M |
| 6 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 2.20% | 38.60K | $13.9M |
| 7 | ConocoPhillips | COP | 2.16% | 101.26K | $13.7M |
| 8 | Halliburton Co | HAL | 2.14% | 383.03K | $13.5M |
| 9 | Pfizer Inc | PFE | 2.12% | 476.53K | $13.4M |
| 10 | Tenet Healthcare Corp | THC | 2.07% | 46.50K | $13.1M |
| 11 | ResMed Inc | RMD | 2.06% | 56.25K | $13.0M |
| 12 | Antero Resources Corp | AR | 2.05% | 341.65K | $13.0M |
| 13 | Comcast Corp | CMCSA | 2.05% | 482.28K | $12.9M |
| 14 | HF Sinclair Corp | DINO | 2.04% | 132.56K | $12.9M |
| 15 | Clorox Co/The | CLX | 2.04% | 120.51K | $12.9M |
| 16 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 2.02% | 31.87K | $12.8M |
| 17 | First Solar Inc | FSLR | 2.01% | 59.25K | $12.7M |
| 18 | Campbell's Company/The | CPB | 2.00% | 528.31K | $12.7M |
| 19 | GE HealthCare Technologies Inc | GEHC | 2.00% | 168.57K | $12.6M |
| 20 | AT&T Inc | T | 1.97% | 491.99K | $12.4M |
| 21 | Expand Energy Corp | EXE | 1.96% | 129.08K | $12.4M |
| 22 | Range Resources Corp | RRC | 1.96% | 301.26K | $12.4M |
| 23 | Constellation Brands Inc | STZ | 1.96% | 91.13K | $12.4M |
| 24 | HP Inc | HPQ | 1.96% | 416.00K | $12.4M |
| 25 | Verizon Communications Inc | VZ | 1.94% | 247.90K | $12.3M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.33% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.8297 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1856 (Jun 30, 2026) |
| Wachstum 1J | +32.05% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +2.70% / +12.57% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1856 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2101 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2421 |
| Sep 12, 2025 | Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 | $0.1919 |
| Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 16, 2025 | $0.1701 |
| Mar 13, 2025 | Mar 13, 2025 | Mar 14, 2025 | $0.0991 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2110 |
| Sep 12, 2024 | Sep 12, 2024 | Sep 13, 2024 | $0.1480 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 21, 2024 | $0.2707 |
| Mar 13, 2024 | Mar 14, 2024 | Mar 15, 2024 | $0.1392 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1903 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1369 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13.94% / 17.27% | Sharpe 1J / 3J | 2.67 / 1.17 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.02% / -21.40% | Sortino 1J | 4.58 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.814 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.552 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.13% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 27.63K | Durchschnittliches Volumen | 25.75K |
| AUM | $562.2M | Aufgeld/Abschlag | +2.79% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $562.2M → $562.2M |
| 1 Woche | -$2.6M | -0.46% | $562.2M → $562.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu QVAL
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.