QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 60.41 | النطاق اليومي | 60.29 – 60.67 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 44.98 – 62.73 | حجم التداول | 15.13K |
| متوسط حجم التداول | 27.69K | إجمالي الأصول المُدارة | $610.6M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.28% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.46% |
| NAV | 59.46 | العلاوة/الخصم | +1.53% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Oct 21, 2014 | المقتنيات | 50 |
| المُصدِر | Alpha Architect | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Value | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 02072L102 | ISIN | US02072L1026 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) utilizes a systematic, data-driven approach to meticulously select a concentrated portfolio of roughly 50 to 100 American stocks. The primary objective is to pinpoint companies whose shares are currently trading at a discount to their perceived true worth, thereby offering significant upside potential for investors. A stock is deemed "undervalued" by the Adviser when its market price is lower than their calculated intrinsic value – that is, the price at which they believe it would trade if the market fully recognized all aspects contributing to the company's value. Additionally, the fund maintains the flexibility to invest up to 20% of its holdings in various other assets, including cash, highly liquid assets, shares of other investment funds, or a range of different securities and financial instruments.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.13% | +6.93% | +12.99% | +23.71% | +30.78% | +18.05% | +11.62% | +10.14% | +7.75% |
| إجمالي العائد | -1.13% | +6.93% | +13.37% | +24.63% | +32.39% | +19.82% | +13.56% | +11.89% | +9.40% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.28% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $28.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 52 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accenture PLC | ACN | 2.30% | 68.19K | $14.3M |
| 2 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 2.23% | 30.40K | $13.8M |
| 3 | United Therapeutics Corp | UTHR | 2.21% | 24.99K | $13.7M |
| 4 | HF Sinclair Corp | DINO | 2.20% | 112.28K | $13.6M |
| 5 | Humana Inc | HUM | 2.15% | 30.86K | $13.3M |
| 6 | Valero Energy Corp | VLO | 2.15% | 30.73K | $13.3M |
| 7 | Phillips 66 | PSX | 2.12% | 47.33K | $13.2M |
| 8 | Range Resources Corp | RRC | 2.11% | 320.24K | $13.1M |
| 9 | Constellation Brands Inc | STZ | 2.11% | 106.59K | $13.1M |
| 10 | Urban Outfitters Inc | URBN | 2.09% | 157.58K | $12.9M |
| 11 | APA Corp | APA | 2.08% | 281.85K | $12.9M |
| 12 | EQT Corp | EQT | 2.07% | 243.18K | $12.8M |
| 13 | Abercrombie & Fitch Co | ANF | 2.07% | 89.96K | $12.8M |
| 14 | Deckers Outdoor Corp | DECK | 2.05% | 153.21K | $12.7M |
| 15 | ConocoPhillips | COP | 2.05% | 94.62K | $12.7M |
| 16 | EOG Resources Inc | EOG | 2.04% | 85.25K | $12.6M |
| 17 | Carnival Corp Ltd | CCL | 2.03% | 478.69K | $12.6M |
| 18 | Expedia Group Inc | EXPE | 2.03% | 45.89K | $12.6M |
| 19 | Edison International | EIX | 2.03% | 227.54K | $12.6M |
| 20 | Adobe Inc | ADBE | 2.02% | 51.83K | $12.6M |
| 21 | ADT Inc | ADT | 2.02% | 1.95M | $12.5M |
| 22 | Expand Energy Corp | EXE | 2.01% | 141.68K | $12.5M |
| 23 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 2.01% | 30.30K | $12.5M |
| 24 | Altria Group Inc | MO | 2.01% | 174.12K | $12.5M |
| 25 | Dollar Tree Inc | DLTR | 2.01% | 104.92K | $12.4M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.46% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.8793 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 28, 2026 | آخر دفعة | $0.2415 (Sep 30, 2026) |
| النمو خلال سنة | +30.80% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +2.91% / +14.44% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.2415 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1856 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2101 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2421 |
| Sep 12, 2025 | Sep 12, 2025 | Sep 15, 2025 | $0.1919 |
| Jun 13, 2025 | Jun 13, 2025 | Jun 16, 2025 | $0.1701 |
| Mar 13, 2025 | Mar 13, 2025 | Mar 14, 2025 | $0.0991 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2110 |
| Sep 12, 2024 | Sep 12, 2024 | Sep 13, 2024 | $0.1480 |
| Jun 20, 2024 | Jun 20, 2024 | Jun 21, 2024 | $0.2707 |
| Mar 13, 2024 | Mar 14, 2024 | Mar 15, 2024 | $0.1392 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.1903 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 13.73% / 17.04% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 2.43 / 1.03 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -6.69% / -21.40% | سورتينو 1 سنة | 4.25 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.804 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.528 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 7.84% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 15.13K | متوسط حجم التداول | 27.69K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $610.6M | العلاوة/الخصم | +1.53% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $610.6M → $610.6M |
| شهر واحد | -$8.9M | -1.41% | $626.6M → $610.6M |
| أسبوع واحد | -$2.7M | -0.45% | $599.1M → $610.6M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ QVAL
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.