QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 195.35 | 当日价格区间 | 195.05 – 195.73 |
| 52周区间 | 165.50 – 196.45 | 成交量 | 11.12K |
| 平均成交量 | 17.34K | AUM | $1.59B (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.15% | 收益率（TTM） | 1.24% |
| NAV | 195.42 | 溢价/折价 | -0.05% 参考性 |
| 成立日期 | Apr 15, 2015 | 持仓明细 | 525 |
| 发行方 | SPDR | 交易所 | AMEX |
| 类别 | — | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 78468R812 | ISIN | US78468R8126 |
| 管理 | 被动/指数跟踪（依据发行方说明） | ||
关于本ETF
The State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF endeavors to replicate the overall return performance of the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index (the "Index") before any fees or expenses are considered. This fund tracks a "Smart Beta" index designed to combine characteristics like low volatility, robust quality, and attractive valuation within a single, integrated strategy. The resulting portfolio aims to offer a lower-volatility approach, giving balanced attention to financially sound and undervalued companies. These multi-factor "smart beta" strategies bridge the divide between active and passive investment management, enabling investors to reassess their market exposures and potentially optimize risk-adjusted returns with greater efficiency.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +3.74% | +4.88% | +8.63% | +12.13% | +17.15% | +16.59% | +9.27% | +11.93% | +10.95% |
| 总回报 | +3.74% | +5.45% | +9.21% | +12.74% | +18.77% | +18.32% | +10.93% | +13.86% | +12.90% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.15% | 每10,000美元投资的年化费用 | $15.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 528 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.58% | 115.46K | $56.7M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 2.96% | 151.43K | $46.9M |
| 3 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.61% | 194.40K | $41.4M |
| 4 | ELI LILLY + CO | LLY | 2.32% | 29.90K | $36.9M |
| 5 | META PLATFORMS INC CLASS A | META | 2.07% | 57.62K | $32.8M |
| 6 | VISA INC CLASS A SHARES | V | 2.02% | 83.39K | $32.0M |
| 7 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 2.01% | 116.52K | $31.8M |
| 8 | MASTERCARD INC A | MA | 1.64% | 43.43K | $26.0M |
| 9 | MERCK + CO. INC. | MRK | 1.55% | 157.45K | $24.6M |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.33% | 189.57K | $21.0M |
| 11 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 1.31% | 60.05K | $20.8M |
| 12 | WALMART INC | WMT | 1.21% | 181.77K | $19.1M |
| 13 | COCA COLA CO/THE | KO | 1.19% | 206.09K | $18.9M |
| 14 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 1.16% | 53.72K | $18.4M |
| 15 | PROCTER + GAMBLE CO/THE | PG | 1.13% | 123.21K | $17.9M |
| 16 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 1.11% | 34.84K | $17.6M |
| 17 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 1.10% | 48.74K | $17.4M |
| 18 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.08% | 106.45K | $17.1M |
| 19 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.08% | 35.56K | $17.1M |
| 20 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.05% | 17.35K | $16.6M |
| 21 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | PLTR | 1.02% | 93.28K | $16.1M |
| 22 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.01% | 50.95K | $16.0M |
| 23 | AMAZON.COM INC | AMZN | 1.01% | 61.36K | $16.0M |
| 24 | NETFLIX INC | NFLX | 0.93% | 180.01K | $14.8M |
| 25 | AMPHENOL CORP CL A | APH | 0.87% | 86.74K | $13.8M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.24% | 已派发（过去12个月） | $2.4262 |
| 频率 | Semi-Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 01, 2026 | 最近派息 | $1.0107 (Jun 05, 2026) |
| 1年增长率 | +3.87% | 3年/5年增长率（年化） | +7.40% / +6.45% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $1.0107 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Dec 02, 2025 | $1.4155 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 06, 2025 | $0.9915 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 24, 2024 | $1.3443 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.9695 |
| May 01, 2024 | May 02, 2024 | May 07, 2024 | $0.1151 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.1097 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $1.2135 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $0.8638 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $1.0945 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 08, 2022 | $0.7612 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.9235 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 9.19% / 11.81% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.70 / 1.32 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -6.85% / -13.95% | 索提诺比率（1年） | 2.56 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.716 | 与标普500的相关性（1年） | 0.845 |
| 下行偏差 1年 | 6.11% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 11.12K | 平均成交量 | 17.34K |
| AUM | $1.59B | 溢价/折价 | -0.05% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $1.5M | +0.09% | $1.59B → $1.59B |
| 1周 | -$1.7M | -0.11% | $1.58B → $1.59B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。