QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 195.35 | Дневной диапазон | 195.05 – 195.73 |
| Диапазон за 52 недели | 165.50 – 196.45 | Объём торгов | 11.12K |
| Средний объём | 17.34K | AUM | $1.59B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 1.24% |
| NAV | 195.42 | Премия/дисконт | -0.05% индикативный |
| Дата запуска | Apr 15, 2015 | Состав портфеля | 525 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78468R812 | ISIN | US78468R8126 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF endeavors to replicate the overall return performance of the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index (the "Index") before any fees or expenses are considered. This fund tracks a "Smart Beta" index designed to combine characteristics like low volatility, robust quality, and attractive valuation within a single, integrated strategy. The resulting portfolio aims to offer a lower-volatility approach, giving balanced attention to financially sound and undervalued companies. These multi-factor "smart beta" strategies bridge the divide between active and passive investment management, enabling investors to reassess their market exposures and potentially optimize risk-adjusted returns with greater efficiency.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.35% | +4.71% | +9.09% | +12.15% | +17.45% | +16.61% | +9.42% | +11.93% | +10.96% |
| Совокупная доходность | +4.35% | +5.28% | +9.68% | +12.76% | +19.08% | +18.35% | +11.08% | +13.87% | +12.90% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 528 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.55% | 115.46K | $56.0M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 2.96% | 151.43K | $46.7M |
| 3 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.56% | 194.40K | $40.3M |
| 4 | ELI LILLY + CO | LLY | 2.35% | 29.90K | $37.1M |
| 5 | META PLATFORMS INC CLASS A | META | 2.03% | 57.62K | $32.0M |
| 6 | VISA INC CLASS A SHARES | V | 2.01% | 83.39K | $31.7M |
| 7 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 2.00% | 116.52K | $31.5M |
| 8 | MASTERCARD INC A | MA | 1.64% | 43.43K | $25.9M |
| 9 | MERCK + CO. INC. | MRK | 1.50% | 157.45K | $23.6M |
| 10 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 1.32% | 60.05K | $20.8M |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.32% | 189.57K | $20.8M |
| 12 | WALMART INC | WMT | 1.22% | 181.77K | $19.3M |
| 13 | COCA COLA CO/THE | KO | 1.20% | 206.09K | $18.9M |
| 14 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 1.17% | 53.72K | $18.4M |
| 15 | PROCTER + GAMBLE CO/THE | PG | 1.14% | 123.21K | $18.0M |
| 16 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 1.11% | 34.84K | $17.5M |
| 17 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.10% | 106.45K | $17.4M |
| 18 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 1.10% | 48.74K | $17.3M |
| 19 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.09% | 35.56K | $17.1M |
| 20 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.06% | 17.35K | $16.8M |
| 21 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | PLTR | 1.03% | 93.28K | $16.3M |
| 22 | AMAZON.COM INC | AMZN | 1.01% | 61.36K | $16.0M |
| 23 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.00% | 50.95K | $15.7M |
| 24 | NETFLIX INC | NFLX | 0.91% | 180.01K | $14.3M |
| 25 | AMPHENOL CORP CL A | APH | 0.85% | 86.74K | $13.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.24% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.4262 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 01, 2026 | Последняя выплата | $1.0107 (Jun 05, 2026) |
| Рост за 1 год | +3.87% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +7.40% / +6.45% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $1.0107 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Dec 02, 2025 | $1.4155 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 06, 2025 | $0.9915 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 24, 2024 | $1.3443 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.9695 |
| May 01, 2024 | May 02, 2024 | May 07, 2024 | $0.1151 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.1097 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $1.2135 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $0.8638 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $1.0945 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 08, 2022 | $0.7612 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.9235 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.19% / 11.82% | Шарп 1Л / 3Л | 1.74 / 1.32 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.85% / -13.95% | Сортино 1Л | 2.61 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.716 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.845 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.11% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 11.12K | Средний объём | 17.34K |
| AUM | $1.59B | Премия/дисконт | -0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $8.5M | +0.54% | $1.58B → $1.59B |
| 1 неделя | $10.6M | +0.67% | $1.58B → $1.59B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QUS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.