QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 195.35 | Dagbandbreedte | 195.05 – 195.73 |
| 52-weeksbereik | 165.50 – 196.45 | Volume | 11.12K |
| Gem. volume | 17.34K | AUM | $1.59B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.15% | Yield (TTM) | 1.24% |
| NAV | 195.42 | Premie/korting | -0.05% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Apr 15, 2015 | Posities | 525 |
| Uitgevende instelling | SPDR | Beurs | AMEX |
| Categorie | — | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 78468R812 | ISIN | US78468R8126 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
The State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF endeavors to replicate the overall return performance of the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index (the "Index") before any fees or expenses are considered. This fund tracks a "Smart Beta" index designed to combine characteristics like low volatility, robust quality, and attractive valuation within a single, integrated strategy. The resulting portfolio aims to offer a lower-volatility approach, giving balanced attention to financially sound and undervalued companies. These multi-factor "smart beta" strategies bridge the divide between active and passive investment management, enabling investors to reassess their market exposures and potentially optimize risk-adjusted returns with greater efficiency.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.74% | +4.88% | +8.63% | +12.13% | +17.15% | +16.59% | +9.27% | +11.93% | +10.95% |
| Totaalrendement | +3.74% | +5.45% | +9.21% | +12.74% | +18.77% | +18.32% | +10.93% | +13.86% | +12.90% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.15% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $15.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 26, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 528 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.58% | 115.46K | $56.7M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 2.96% | 151.43K | $46.9M |
| 3 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.61% | 194.40K | $41.4M |
| 4 | ELI LILLY + CO | LLY | 2.32% | 29.90K | $36.9M |
| 5 | META PLATFORMS INC CLASS A | META | 2.07% | 57.62K | $32.8M |
| 6 | VISA INC CLASS A SHARES | V | 2.02% | 83.39K | $32.0M |
| 7 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 2.01% | 116.52K | $31.8M |
| 8 | MASTERCARD INC A | MA | 1.64% | 43.43K | $26.0M |
| 9 | MERCK + CO. INC. | MRK | 1.55% | 157.45K | $24.6M |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.33% | 189.57K | $21.0M |
| 11 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 1.31% | 60.05K | $20.8M |
| 12 | WALMART INC | WMT | 1.21% | 181.77K | $19.1M |
| 13 | COCA COLA CO/THE | KO | 1.19% | 206.09K | $18.9M |
| 14 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 1.16% | 53.72K | $18.4M |
| 15 | PROCTER + GAMBLE CO/THE | PG | 1.13% | 123.21K | $17.9M |
| 16 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 1.11% | 34.84K | $17.6M |
| 17 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 1.10% | 48.74K | $17.4M |
| 18 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.08% | 106.45K | $17.1M |
| 19 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.08% | 35.56K | $17.1M |
| 20 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.05% | 17.35K | $16.6M |
| 21 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | PLTR | 1.02% | 93.28K | $16.1M |
| 22 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.01% | 50.95K | $16.0M |
| 23 | AMAZON.COM INC | AMZN | 1.01% | 61.36K | $16.0M |
| 24 | NETFLIX INC | NFLX | 0.93% | 180.01K | $14.8M |
| 25 | AMPHENOL CORP CL A | APH | 0.87% | 86.74K | $13.8M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.24% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.4262 |
| Frequentie | Semi-Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 01, 2026 | Laatste betaling | $1.0107 (Jun 05, 2026) |
| Groei 1J | +3.87% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +7.40% / +6.45% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $1.0107 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Dec 02, 2025 | $1.4155 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 06, 2025 | $0.9915 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 24, 2024 | $1.3443 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.9695 |
| May 01, 2024 | May 02, 2024 | May 07, 2024 | $0.1151 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.1097 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $1.2135 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $0.8638 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $1.0945 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 08, 2022 | $0.7612 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.9235 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 9.19% / 11.81% | Sharpe 1J / 3J | 1.70 / 1.32 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -6.85% / -13.95% | Sortino 1J | 2.56 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.716 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.845 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 6.11% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 11.12K | Gemiddeld volume | 17.34K |
| AUM | $1.59B | Premie/korting | -0.05% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $1.5M | +0.09% | $1.59B → $1.59B |
| 1 week | -$1.7M | -0.11% | $1.58B → $1.59B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over QUS
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.