QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 195.35 | 당일 가격 범위 | 195.05 – 195.73 |
| 52주 범위 | 165.50 – 196.45 | 거래량 | 11.12K |
| 평균 거래량 | 17.34K | AUM | $1.59B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.15% | 수익률 (TTM) | 1.24% |
| NAV | 195.42 | 프리미엄/디스카운트 | -0.05% 잠정 |
| 설정일 | Apr 15, 2015 | 보유 종목 | 525 |
| 운용사 | SPDR | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | — | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 78468R812 | ISIN | US78468R8126 |
| 운용 | 패시브 / 인덱스 추적 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
The State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF endeavors to replicate the overall return performance of the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index (the "Index") before any fees or expenses are considered. This fund tracks a "Smart Beta" index designed to combine characteristics like low volatility, robust quality, and attractive valuation within a single, integrated strategy. The resulting portfolio aims to offer a lower-volatility approach, giving balanced attention to financially sound and undervalued companies. These multi-factor "smart beta" strategies bridge the divide between active and passive investment management, enabling investors to reassess their market exposures and potentially optimize risk-adjusted returns with greater efficiency.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +3.74% | +4.88% | +8.63% | +12.13% | +17.15% | +16.59% | +9.27% | +11.93% | +10.95% |
| 총수익률 | +3.74% | +5.45% | +9.21% | +12.74% | +18.77% | +18.32% | +10.93% | +13.86% | +12.90% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.15% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $15.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 26, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 528 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.58% | 115.46K | $56.7M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 2.96% | 151.43K | $46.9M |
| 3 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.61% | 194.40K | $41.4M |
| 4 | ELI LILLY + CO | LLY | 2.32% | 29.90K | $36.9M |
| 5 | META PLATFORMS INC CLASS A | META | 2.07% | 57.62K | $32.8M |
| 6 | VISA INC CLASS A SHARES | V | 2.02% | 83.39K | $32.0M |
| 7 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 2.01% | 116.52K | $31.8M |
| 8 | MASTERCARD INC A | MA | 1.64% | 43.43K | $26.0M |
| 9 | MERCK + CO. INC. | MRK | 1.55% | 157.45K | $24.6M |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.33% | 189.57K | $21.0M |
| 11 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 1.31% | 60.05K | $20.8M |
| 12 | WALMART INC | WMT | 1.21% | 181.77K | $19.1M |
| 13 | COCA COLA CO/THE | KO | 1.19% | 206.09K | $18.9M |
| 14 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 1.16% | 53.72K | $18.4M |
| 15 | PROCTER + GAMBLE CO/THE | PG | 1.13% | 123.21K | $17.9M |
| 16 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 1.11% | 34.84K | $17.6M |
| 17 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 1.10% | 48.74K | $17.4M |
| 18 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.08% | 106.45K | $17.1M |
| 19 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.08% | 35.56K | $17.1M |
| 20 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.05% | 17.35K | $16.6M |
| 21 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | PLTR | 1.02% | 93.28K | $16.1M |
| 22 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.01% | 50.95K | $16.0M |
| 23 | AMAZON.COM INC | AMZN | 1.01% | 61.36K | $16.0M |
| 24 | NETFLIX INC | NFLX | 0.93% | 180.01K | $14.8M |
| 25 | AMPHENOL CORP CL A | APH | 0.87% | 86.74K | $13.8M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 1.24% | 지급액 (최근 12개월) | $2.4262 |
| 발표 주기 | Semi-Annual | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 01, 2026 | 최근 지급일 | $1.0107 (Jun 05, 2026) |
| 1년 성장률 | +3.87% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +7.40% / +6.45% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $1.0107 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Dec 02, 2025 | $1.4155 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 06, 2025 | $0.9915 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 24, 2024 | $1.3443 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.9695 |
| May 01, 2024 | May 02, 2024 | May 07, 2024 | $0.1151 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.1097 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $1.2135 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $0.8638 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $1.0945 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 08, 2022 | $0.7612 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.9235 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 9.19% / 11.81% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.70 / 1.32 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -6.85% / -13.95% | 소르티노 지수 1년 | 2.56 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.716 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.845 |
| 하방 편차 1년 | 6.11% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 11.12K | 평균 거래량 | 17.34K |
| AUM | $1.59B | 프리미엄/디스카운트 | -0.05% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $1.5M | +0.09% | $1.59B → $1.59B |
| 1주 | -$1.7M | -0.11% | $1.58B → $1.59B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.