QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 193.96 | Day Range | 194.18 – 195.22 |
| 52-Week Range | 167.84 – 196.45 | Volume | 21.65K |
| Avg Volume | 16.28K | AUM | $1.58B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Rendimento (TTM) | 1.24% |
| NAV | 194.04 | Premio/Sconto | +0.47% indicativo |
| Inception | Apr 15, 2015 | Posizioni in portafoglio | 513 |
| Emittente | SPDR | Borsa | AMEX |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 78468R812 | ISIN | US78468R8126 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF endeavors to replicate the overall return performance of the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index (the "Index") before any fees or expenses are considered. This fund tracks a "Smart Beta" index designed to combine characteristics like low volatility, robust quality, and attractive valuation within a single, integrated strategy. The resulting portfolio aims to offer a lower-volatility approach, giving balanced attention to financially sound and undervalued companies. These multi-factor "smart beta" strategies bridge the divide between active and passive investment management, enabling investors to reassess their market exposures and potentially optimize risk-adjusted returns with greater efficiency.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.67% | +3.15% | +10.92% | +11.92% | +13.64% | +16.78% | +9.95% | +12.11% | +10.81% |
| Rendimento totale | +1.67% | +3.15% | +11.52% | +12.53% | +15.21% | +18.51% | +11.62% | +13.99% | +12.73% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.15% | Annual cost of a $10,000 investment | $15.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 516 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.77% | 113.88K | $59.5M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 3.26% | 151.34K | $51.5M |
| 3 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.88% | 196.97K | $45.4M |
| 4 | META PLATFORMS INC CLASS A | META | 2.62% | 57.47K | $41.4M |
| 5 | ELI LILLY + CO | LLY | 2.22% | 29.91K | $35.0M |
| 6 | VISA INC CLASS A SHARES | V | 1.98% | 83.49K | $31.3M |
| 7 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 1.87% | 114.82K | $29.4M |
| 8 | MASTERCARD INC A | MA | 1.58% | 43.49K | $25.0M |
| 9 | MERCK + CO. INC. | MRK | 1.41% | 156.78K | $22.3M |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.39% | 190.51K | $21.9M |
| 11 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 1.32% | 59.91K | $20.9M |
| 12 | WALMART INC | WMT | 1.27% | 182.00K | $20.1M |
| 13 | PROCTER + GAMBLE CO/THE | PG | 1.18% | 123.67K | $18.6M |
| 14 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 1.17% | 53.78K | $18.5M |
| 15 | COCA COLA CO/THE | KO | 1.15% | 207.15K | $18.2M |
| 16 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.15% | 35.60K | $18.1M |
| 17 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.14% | 107.18K | $18.1M |
| 18 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 1.14% | 35.08K | $17.9M |
| 19 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.11% | 18.53K | $17.6M |
| 20 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | PLTR | 1.10% | 87.31K | $17.4M |
| 21 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.08% | 53.26K | $17.1M |
| 22 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 1.02% | 48.61K | $16.1M |
| 23 | AMAZON.COM INC | AMZN | 0.99% | 61.31K | $15.6M |
| 24 | AMPHENOL CORP CL A | APH | 0.95% | 175.16K | $14.9M |
| 25 | NETFLIX INC | NFLX | 0.82% | 179.82K | $12.9M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.24% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.4262 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 01, 2026 | Ultimo pagamento | $1.0107 (Jun 05, 2026) |
| Crescita 1A | +3.87% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +7.40% / +6.45% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $1.0107 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Dec 02, 2025 | $1.4155 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 06, 2025 | $0.9915 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 24, 2024 | $1.3443 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.9695 |
| May 01, 2024 | May 02, 2024 | May 07, 2024 | $0.1151 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.1097 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $1.2135 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $0.8638 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $1.0945 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 08, 2022 | $0.7612 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.9235 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 9.26% / 11.76% | Sharpe 1A / 3A | 1.51 / 1.30 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.85% / -13.95% | Sortino 1A | 2.30 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.713 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.842 |
| Downside deviation 1Y | 6.08% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 21.65K | Average volume | 16.28K |
| AUM | $1.58B | Premio/Sconto | +0.47% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $5.3M | +0.34% | $1.57B → $1.58B |
| 1 Month | -$6.4M | -0.41% | $1.56B → $1.58B |
| 1 Week | -$3.0M | -0.20% | $1.55B → $1.58B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su QUS
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.