QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 195.35 | Day Range | 195.05 – 195.73 |
| 52-Week Range | 165.50 – 196.45 | Volume | 11.12K |
| Avg Volume | 17.34K | AUM | $1.59B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Rendimento (TTM) | 1.24% |
| NAV | 195.42 | Premio/Sconto | -0.05% indicativo |
| Inception | Apr 15, 2015 | Posizioni in portafoglio | 525 |
| Emittente | SPDR | Borsa | AMEX |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 78468R812 | ISIN | US78468R8126 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF endeavors to replicate the overall return performance of the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index (the "Index") before any fees or expenses are considered. This fund tracks a "Smart Beta" index designed to combine characteristics like low volatility, robust quality, and attractive valuation within a single, integrated strategy. The resulting portfolio aims to offer a lower-volatility approach, giving balanced attention to financially sound and undervalued companies. These multi-factor "smart beta" strategies bridge the divide between active and passive investment management, enabling investors to reassess their market exposures and potentially optimize risk-adjusted returns with greater efficiency.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.35% | +4.71% | +9.09% | +12.15% | +17.45% | +16.61% | +9.42% | +11.93% | +10.96% |
| Rendimento totale | +4.35% | +5.28% | +9.68% | +12.76% | +19.08% | +18.35% | +11.08% | +13.87% | +12.90% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.15% | Annual cost of a $10,000 investment | $15.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 528 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.55% | 115.46K | $56.0M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 2.96% | 151.43K | $46.7M |
| 3 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.56% | 194.40K | $40.3M |
| 4 | ELI LILLY + CO | LLY | 2.35% | 29.90K | $37.1M |
| 5 | META PLATFORMS INC CLASS A | META | 2.03% | 57.62K | $32.0M |
| 6 | VISA INC CLASS A SHARES | V | 2.01% | 83.39K | $31.7M |
| 7 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 2.00% | 116.52K | $31.5M |
| 8 | MASTERCARD INC A | MA | 1.64% | 43.43K | $25.9M |
| 9 | MERCK + CO. INC. | MRK | 1.50% | 157.45K | $23.6M |
| 10 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 1.32% | 60.05K | $20.8M |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.32% | 189.57K | $20.8M |
| 12 | WALMART INC | WMT | 1.22% | 181.77K | $19.3M |
| 13 | COCA COLA CO/THE | KO | 1.20% | 206.09K | $18.9M |
| 14 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 1.17% | 53.72K | $18.4M |
| 15 | PROCTER + GAMBLE CO/THE | PG | 1.14% | 123.21K | $18.0M |
| 16 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 1.11% | 34.84K | $17.5M |
| 17 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.10% | 106.45K | $17.4M |
| 18 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 1.10% | 48.74K | $17.3M |
| 19 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.09% | 35.56K | $17.1M |
| 20 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.06% | 17.35K | $16.8M |
| 21 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | PLTR | 1.03% | 93.28K | $16.3M |
| 22 | AMAZON.COM INC | AMZN | 1.01% | 61.36K | $16.0M |
| 23 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.00% | 50.95K | $15.7M |
| 24 | NETFLIX INC | NFLX | 0.91% | 180.01K | $14.3M |
| 25 | AMPHENOL CORP CL A | APH | 0.85% | 86.74K | $13.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.24% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.4262 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 01, 2026 | Ultimo pagamento | $1.0107 (Jun 05, 2026) |
| Crescita 1A | +3.87% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +7.40% / +6.45% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $1.0107 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Dec 02, 2025 | $1.4155 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 06, 2025 | $0.9915 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 24, 2024 | $1.3443 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.9695 |
| May 01, 2024 | May 02, 2024 | May 07, 2024 | $0.1151 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.1097 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $1.2135 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $0.8638 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $1.0945 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 08, 2022 | $0.7612 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.9235 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 9.19% / 11.82% | Sharpe 1A / 3A | 1.74 / 1.32 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.85% / -13.95% | Sortino 1A | 2.61 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.716 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.845 |
| Downside deviation 1Y | 6.11% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 11.12K | Average volume | 17.34K |
| AUM | $1.59B | Premio/Sconto | -0.05% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $8.5M | +0.54% | $1.58B → $1.59B |
| 1 Week | $10.6M | +0.67% | $1.58B → $1.59B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su QUS
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.