QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 193.96 | Rentang Harian | 194.18 – 195.22 |
| Kisaran 52 Minggu | 167.84 – 196.45 | Volume | 21.65K |
| Volume Rata-Rata | 16.28K | AUM | $1.58B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Yield (TTM) | 1.24% |
| NAV | 194.04 | Premium/Diskon | +0.47% indikatif |
| Inception | Apr 15, 2015 | Kepemilikan | 513 |
| Penerbit | SPDR | Bursa | AMEX |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 78468R812 | ISIN | US78468R8126 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF endeavors to replicate the overall return performance of the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index (the "Index") before any fees or expenses are considered. This fund tracks a "Smart Beta" index designed to combine characteristics like low volatility, robust quality, and attractive valuation within a single, integrated strategy. The resulting portfolio aims to offer a lower-volatility approach, giving balanced attention to financially sound and undervalued companies. These multi-factor "smart beta" strategies bridge the divide between active and passive investment management, enabling investors to reassess their market exposures and potentially optimize risk-adjusted returns with greater efficiency.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.67% | +3.15% | +10.92% | +11.92% | +13.64% | +16.78% | +9.95% | +12.11% | +10.81% |
| Total return | +1.67% | +3.15% | +11.52% | +12.53% | +15.21% | +18.51% | +11.62% | +13.99% | +12.73% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.15% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $15.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 516 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.77% | 113.88K | $59.5M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 3.26% | 151.34K | $51.5M |
| 3 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.88% | 196.97K | $45.4M |
| 4 | META PLATFORMS INC CLASS A | META | 2.62% | 57.47K | $41.4M |
| 5 | ELI LILLY + CO | LLY | 2.22% | 29.91K | $35.0M |
| 6 | VISA INC CLASS A SHARES | V | 1.98% | 83.49K | $31.3M |
| 7 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 1.87% | 114.82K | $29.4M |
| 8 | MASTERCARD INC A | MA | 1.58% | 43.49K | $25.0M |
| 9 | MERCK + CO. INC. | MRK | 1.41% | 156.78K | $22.3M |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.39% | 190.51K | $21.9M |
| 11 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 1.32% | 59.91K | $20.9M |
| 12 | WALMART INC | WMT | 1.27% | 182.00K | $20.1M |
| 13 | PROCTER + GAMBLE CO/THE | PG | 1.18% | 123.67K | $18.6M |
| 14 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 1.17% | 53.78K | $18.5M |
| 15 | COCA COLA CO/THE | KO | 1.15% | 207.15K | $18.2M |
| 16 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.15% | 35.60K | $18.1M |
| 17 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.14% | 107.18K | $18.1M |
| 18 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 1.14% | 35.08K | $17.9M |
| 19 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.11% | 18.53K | $17.6M |
| 20 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | PLTR | 1.10% | 87.31K | $17.4M |
| 21 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.08% | 53.26K | $17.1M |
| 22 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 1.02% | 48.61K | $16.1M |
| 23 | AMAZON.COM INC | AMZN | 0.99% | 61.31K | $15.6M |
| 24 | AMPHENOL CORP CL A | APH | 0.95% | 175.16K | $14.9M |
| 25 | NETFLIX INC | NFLX | 0.82% | 179.82K | $12.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.24% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.4262 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $1.0107 (Jun 05, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +3.87% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +7.40% / +6.45% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $1.0107 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Dec 02, 2025 | $1.4155 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 06, 2025 | $0.9915 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 24, 2024 | $1.3443 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.9695 |
| May 01, 2024 | May 02, 2024 | May 07, 2024 | $0.1151 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.1097 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $1.2135 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $0.8638 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $1.0945 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 08, 2022 | $0.7612 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.9235 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 9.26% / 11.76% | Sharpe 1T / 3T | 1.51 / 1.30 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.85% / -13.95% | Sortino 1T | 2.30 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.713 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.842 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.08% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 21.65K | Volume rata-rata | 16.28K |
| AUM | $1.58B | Premium/Diskon | +0.47% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $5.3M | +0.34% | $1.57B → $1.58B |
| 1 Bulan | -$6.4M | -0.41% | $1.56B → $1.58B |
| 1 Minggu | -$3.0M | -0.20% | $1.55B → $1.58B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk QUS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.