QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 195.35 | Rentang Harian | 195.05 – 195.73 |
| Kisaran 52 Minggu | 165.50 – 196.45 | Volume | 11.12K |
| Volume Rata-Rata | 17.34K | AUM | $1.59B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Yield (TTM) | 1.24% |
| NAV | 195.42 | Premium/Diskon | -0.05% indikatif |
| Inception | Apr 15, 2015 | Kepemilikan | 525 |
| Penerbit | SPDR | Bursa | AMEX |
| Kategori | — | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 78468R812 | ISIN | US78468R8126 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF endeavors to replicate the overall return performance of the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index (the "Index") before any fees or expenses are considered. This fund tracks a "Smart Beta" index designed to combine characteristics like low volatility, robust quality, and attractive valuation within a single, integrated strategy. The resulting portfolio aims to offer a lower-volatility approach, giving balanced attention to financially sound and undervalued companies. These multi-factor "smart beta" strategies bridge the divide between active and passive investment management, enabling investors to reassess their market exposures and potentially optimize risk-adjusted returns with greater efficiency.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.35% | +4.71% | +9.09% | +12.15% | +17.45% | +16.61% | +9.42% | +11.93% | +10.96% |
| Total return | +4.35% | +5.28% | +9.68% | +12.76% | +19.08% | +18.35% | +11.08% | +13.87% | +12.90% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.15% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $15.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 528 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.55% | 115.46K | $56.0M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 2.96% | 151.43K | $46.7M |
| 3 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.56% | 194.40K | $40.3M |
| 4 | ELI LILLY + CO | LLY | 2.35% | 29.90K | $37.1M |
| 5 | META PLATFORMS INC CLASS A | META | 2.03% | 57.62K | $32.0M |
| 6 | VISA INC CLASS A SHARES | V | 2.01% | 83.39K | $31.7M |
| 7 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 2.00% | 116.52K | $31.5M |
| 8 | MASTERCARD INC A | MA | 1.64% | 43.43K | $25.9M |
| 9 | MERCK + CO. INC. | MRK | 1.50% | 157.45K | $23.6M |
| 10 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 1.32% | 60.05K | $20.8M |
| 11 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.32% | 189.57K | $20.8M |
| 12 | WALMART INC | WMT | 1.22% | 181.77K | $19.3M |
| 13 | COCA COLA CO/THE | KO | 1.20% | 206.09K | $18.9M |
| 14 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 1.17% | 53.72K | $18.4M |
| 15 | PROCTER + GAMBLE CO/THE | PG | 1.14% | 123.21K | $18.0M |
| 16 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 1.11% | 34.84K | $17.5M |
| 17 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.10% | 106.45K | $17.4M |
| 18 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 1.10% | 48.74K | $17.3M |
| 19 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.09% | 35.56K | $17.1M |
| 20 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.06% | 17.35K | $16.8M |
| 21 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | PLTR | 1.03% | 93.28K | $16.3M |
| 22 | AMAZON.COM INC | AMZN | 1.01% | 61.36K | $16.0M |
| 23 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.00% | 50.95K | $15.7M |
| 24 | NETFLIX INC | NFLX | 0.91% | 180.01K | $14.3M |
| 25 | AMPHENOL CORP CL A | APH | 0.85% | 86.74K | $13.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.24% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.4262 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $1.0107 (Jun 05, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +3.87% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +7.40% / +6.45% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $1.0107 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Dec 02, 2025 | $1.4155 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 06, 2025 | $0.9915 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 24, 2024 | $1.3443 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.9695 |
| May 01, 2024 | May 02, 2024 | May 07, 2024 | $0.1151 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.1097 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $1.2135 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $0.8638 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $1.0945 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 08, 2022 | $0.7612 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.9235 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 9.19% / 11.82% | Sharpe 1T / 3T | 1.74 / 1.32 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.85% / -13.95% | Sortino 1T | 2.61 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.716 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.845 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.11% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 11.12K | Volume rata-rata | 17.34K |
| AUM | $1.59B | Premium/Diskon | -0.05% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $8.5M | +0.54% | $1.58B → $1.59B |
| 1 Minggu | $10.6M | +0.67% | $1.58B → $1.59B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk QUS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.