QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 193.96 | Tagesspanne | 194.18 – 195.22 |
| 52-Wochen-Spanne | 167.84 – 196.45 | Volumen | 21.65K |
| Durchschn. Volumen | 16.28K | AUM | $1.58B (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.15% | Rendite (TTM) | 1.24% |
| NAV | 194.04 | Aufgeld/Abschlag | +0.47% indikativ |
| Auflegung | Apr 15, 2015 | Positionen | 513 |
| Anbieter | SPDR | Börse | AMEX |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 78468R812 | ISIN | US78468R8126 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF endeavors to replicate the overall return performance of the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index (the "Index") before any fees or expenses are considered. This fund tracks a "Smart Beta" index designed to combine characteristics like low volatility, robust quality, and attractive valuation within a single, integrated strategy. The resulting portfolio aims to offer a lower-volatility approach, giving balanced attention to financially sound and undervalued companies. These multi-factor "smart beta" strategies bridge the divide between active and passive investment management, enabling investors to reassess their market exposures and potentially optimize risk-adjusted returns with greater efficiency.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.67% | +3.15% | +10.92% | +11.92% | +13.64% | +16.78% | +9.95% | +12.11% | +10.81% |
| Gesamtrendite | +1.67% | +3.15% | +11.52% | +12.53% | +15.21% | +18.51% | +11.62% | +13.99% | +12.73% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.15% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $15.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 516 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.77% | 113.88K | $59.5M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 3.26% | 151.34K | $51.5M |
| 3 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.88% | 196.97K | $45.4M |
| 4 | META PLATFORMS INC CLASS A | META | 2.62% | 57.47K | $41.4M |
| 5 | ELI LILLY + CO | LLY | 2.22% | 29.91K | $35.0M |
| 6 | VISA INC CLASS A SHARES | V | 1.98% | 83.49K | $31.3M |
| 7 | JOHNSON + JOHNSON | JNJ | 1.87% | 114.82K | $29.4M |
| 8 | MASTERCARD INC A | MA | 1.58% | 43.49K | $25.0M |
| 9 | MERCK + CO. INC. | MRK | 1.41% | 156.78K | $22.3M |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.39% | 190.51K | $21.9M |
| 11 | ALPHABET INC CL A | GOOGL | 1.32% | 59.91K | $20.9M |
| 12 | WALMART INC | WMT | 1.27% | 182.00K | $20.1M |
| 13 | PROCTER + GAMBLE CO/THE | PG | 1.18% | 123.67K | $18.6M |
| 14 | ALPHABET INC CL C | GOOG | 1.17% | 53.78K | $18.5M |
| 15 | COCA COLA CO/THE | KO | 1.15% | 207.15K | $18.2M |
| 16 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.15% | 35.60K | $18.1M |
| 17 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.14% | 107.18K | $18.1M |
| 18 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | BRK-B | 1.14% | 35.08K | $17.9M |
| 19 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.11% | 18.53K | $17.6M |
| 20 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC A | PLTR | 1.10% | 87.31K | $17.4M |
| 21 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.08% | 53.26K | $17.1M |
| 22 | JPMORGAN CHASE + CO | JPM | 1.02% | 48.61K | $16.1M |
| 23 | AMAZON.COM INC | AMZN | 0.99% | 61.31K | $15.6M |
| 24 | AMPHENOL CORP CL A | APH | 0.95% | 175.16K | $14.9M |
| 25 | NETFLIX INC | NFLX | 0.82% | 179.82K | $12.9M |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.24% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.4262 |
| Frequenz | Semi-Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $1.0107 (Jun 05, 2026) |
| Wachstum 1J | +3.87% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +7.40% / +6.45% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $1.0107 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Dec 02, 2025 | $1.4155 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 06, 2025 | $0.9915 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 24, 2024 | $1.3443 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.9695 |
| May 01, 2024 | May 02, 2024 | May 07, 2024 | $0.1151 |
| Apr 01, 2024 | Apr 02, 2024 | Apr 05, 2024 | $0.1097 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $1.2135 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $0.8638 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $1.0945 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 08, 2022 | $0.7612 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $0.9235 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 9.26% / 11.76% | Sharpe 1J / 3J | 1.51 / 1.30 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.85% / -13.95% | Sortino 1J | 2.30 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.713 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.842 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.08% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 21.65K | Durchschnittliches Volumen | 16.28K |
| AUM | $1.58B | Aufgeld/Abschlag | +0.47% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $5.3M | +0.34% | $1.57B → $1.58B |
| 1 Monat | -$6.4M | -0.41% | $1.56B → $1.58B |
| 1 Woche | -$3.0M | -0.20% | $1.55B → $1.58B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu QUS
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.