QTUP Tidal Trust II - Defiance Pure Quantum ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 19:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 11,60 | Дневной диапазон | 11,25 – 11,77 |
| Диапазон за 52 недели | 11,20 – 24,58 | Объём торгов | 32,74 тыс. |
| Средний объём | 46 тыс. | AUM | 17,4 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,77 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 11,57 | Премия/дисконт | -0,69 % индикативный |
| Дата запуска | 8 июн. 2026 г. | Состав портфеля | 17 |
| Эмитент | Defiance | Биржа | CBOE |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636Y656 | ISIN | US88636Y6564 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
QTUP invests in companies that derive at least 50% of their revenue or operating activity from quantum computing or machine learning. The portfolio generally holds between three and ten companies selected using a qualitative and thematic evaluation process that considers factors such as research activity, intellectual property, partnerships, product development, and market characteristics. Holdings are typically equally weighted and reviewed at least quarterly, although changes may be made at any time in response to developments within the quantum computing industry. The fund may invest in secondary technology companies when eligible pure-play companies are limited and may obtain exposure through options and swap agreements. The portfolio is concentrated in the quantum computing industry.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -28,04 % | -21,36 % | — | — | — | — | — | — | -37,50 % |
| Совокупная доходность | -28,04 % | -21,36 % | — | — | — | — | — | — | -37,50 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,77 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $77.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 17 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 25,37 % | 4,4 млн | 4,4 млн $ |
| 2 | IonQ Inc | IONQ | 12,40 % | 68,8 тыс. | 2,2 млн $ |
| 3 | QUANTINUUM INC.-SWAP-NMRA-L | — | 9,10 % | 43,26 тыс. | 1,6 млн $ |
| 4 | Horizon Quantum Holdings LTD | HQ | 8,76 % | 103,14 тыс. | 1,5 млн $ |
| 5 | RIGETTI COMPUTING, INC.-SWAP-NMRA-L | — | 8,34 % | 125,58 тыс. | 1,4 млн $ |
| 6 | D-WAVE QUANTUM INC.-SWAP-NMRA-L | — | 8,21 % | 122,12 тыс. | 1,4 млн $ |
| 7 | Pasqal Holding SA | PSQL | 7,78 % | 242,68 тыс. | 1,3 млн $ |
| 8 | Infleqtion Inc | INFQ | 7,71 % | 152,96 тыс. | 1,3 млн $ |
| 9 | Xanadu Quantum Technologies Ltd | XNDU | 6,62 % | 435,13 тыс. | 1,1 млн $ |
| 10 | Quantinuum Inc | QNT | 4,87 % | 23,18 тыс. | 845,9 тыс. $ |
| 11 | Quantum Computing Inc | QUBT | 4,83 % | 127,73 тыс. | 837,9 тыс. $ |
| 12 | IQM Quantum Computers Oyj | IQMX | 4,81 % | 92,7 тыс. | 835,2 тыс. $ |
| 13 | Rigetti Computing Inc | RGTI | 4,65 % | 70 тыс. | 806,4 тыс. $ |
| 14 | D-Wave Quantum Inc | QBTS | 4,45 % | 66,19 тыс. | 771,8 тыс. $ |
| 15 | QUANTUM COMPUTING INC.-SWAP-NMRA-L | — | 3,76 % | 99,53 тыс. | 652,9 тыс. $ |
| 16 | IQM QUANTUM COMPUTERS OYJ-SWAP-NMRA-L | — | 3,66 % | 70,42 тыс. | 634,5 тыс. $ |
| 17 | Cash & Other | — | -25,30 % | -4,39 млн | -4,4 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 32,74 тыс. | Средний объём | 46 тыс. |
| AUM | 17,4 млн $ | Премия/дисконт | -0,69 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 622 тыс. $ | +3,73 % | 16,7 млн $ → 17,4 млн $ |
| 1 месяц | 3,3 млн $ | +16,45 % | 20,1 млн $ → 17,4 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QTUP
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.