QTUP Tidal Trust II - Defiance Pure Quantum ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 19:59 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 11,59 | Intervalo Diário | 11,36 – 11,63 |
| Faixa de 52 Semanas | 11,20 – 24,58 | Volume | 22,48 mil |
| Volume Médio | 46 mil | AUM | US$ 17,4 mi (26 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,77% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 11,57 | Prêmio/Desconto | +0,26% indicativo |
| Início | 8 de jun. de 2026 | Posições | 17 |
| Emissor | Defiance | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88636Y656 | ISIN | US88636Y6564 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
QTUP invests in companies that derive at least 50% of their revenue or operating activity from quantum computing or machine learning. The portfolio generally holds between three and ten companies selected using a qualitative and thematic evaluation process that considers factors such as research activity, intellectual property, partnerships, product development, and market characteristics. Holdings are typically equally weighted and reviewed at least quarterly, although changes may be made at any time in response to developments within the quantum computing industry. The fund may invest in secondary technology companies when eligible pure-play companies are limited and may obtain exposure through options and swap agreements. The portfolio is concentrated in the quantum computing industry.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 26 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -28,04% | -21,36% | — | — | — | — | — | — | -37,50% |
| Retorno total | -28,04% | -21,36% | — | — | — | — | — | — | -37,50% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,77% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $77.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 24 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 17 participações armazenadas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 25,37% | 4,4 mi | US$ 4,4 mi |
| 2 | IonQ Inc | IONQ | 12,40% | 68,8 mil | US$ 2,2 mi |
| 3 | QUANTINUUM INC.-SWAP-NMRA-L | — | 9,10% | 43,26 mil | US$ 1,6 mi |
| 4 | Horizon Quantum Holdings LTD | HQ | 8,76% | 103,14 mil | US$ 1,5 mi |
| 5 | RIGETTI COMPUTING, INC.-SWAP-NMRA-L | — | 8,34% | 125,58 mil | US$ 1,4 mi |
| 6 | D-WAVE QUANTUM INC.-SWAP-NMRA-L | — | 8,21% | 122,12 mil | US$ 1,4 mi |
| 7 | Pasqal Holding SA | PSQL | 7,78% | 242,68 mil | US$ 1,3 mi |
| 8 | Infleqtion Inc | INFQ | 7,71% | 152,96 mil | US$ 1,3 mi |
| 9 | Xanadu Quantum Technologies Ltd | XNDU | 6,62% | 435,13 mil | US$ 1,1 mi |
| 10 | Quantinuum Inc | QNT | 4,87% | 23,18 mil | US$ 845,9 mil |
| 11 | Quantum Computing Inc | QUBT | 4,83% | 127,73 mil | US$ 837,9 mil |
| 12 | IQM Quantum Computers Oyj | IQMX | 4,81% | 92,7 mil | US$ 835,2 mil |
| 13 | Rigetti Computing Inc | RGTI | 4,65% | 70 mil | US$ 806,4 mil |
| 14 | D-Wave Quantum Inc | QBTS | 4,45% | 66,19 mil | US$ 771,8 mil |
| 15 | QUANTUM COMPUTING INC.-SWAP-NMRA-L | — | 3,76% | 99,53 mil | US$ 652,9 mil |
| 16 | IQM QUANTUM COMPUTERS OYJ-SWAP-NMRA-L | — | 3,66% | 70,42 mil | US$ 634,5 mil |
| 17 | Cash & Other | — | -25,30% | -4,39 mi | -US$ 4,4 mi |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 22,48 mil | Volume médio | 46 mil |
| AUM | US$ 17,4 mi | Prêmio/Desconto | +0,26% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 622 mil | +3,73% | US$ 16,7 mi → US$ 17,4 mi |
| 1 Mês | US$ 3,3 mi | +16,45% | US$ 20,1 mi → US$ 17,4 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre QTUP
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.