QTUP Tidal Trust II - Defiance Pure Quantum ETF
Kurs vom 26.10.2026 18:22 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 11,60 | Tagesspanne | 11,25 – 11,77 |
| 52-Wochen-Spanne | 11,20 – 24,58 | Volumen | 25281 |
| Durchschn. Volumen | 46005 | AUM | 17,4 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,77 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 11,57 | Aufgeld/Abschlag | +0,26 % indikativ |
| Auflegung | 08.06.2026 | Positionen | 17 |
| Anbieter | Defiance | Börse | CBOE |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88636Y656 | ISIN | US88636Y6564 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
QTUP invests in companies that derive at least 50% of their revenue or operating activity from quantum computing or machine learning. The portfolio generally holds between three and ten companies selected using a qualitative and thematic evaluation process that considers factors such as research activity, intellectual property, partnerships, product development, and market characteristics. Holdings are typically equally weighted and reviewed at least quarterly, although changes may be made at any time in response to developments within the quantum computing industry. The fund may invest in secondary technology companies when eligible pure-play companies are limited and may obtain exposure through options and swap agreements. The portfolio is concentrated in the quantum computing industry.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -28,04 % | -21,36 % | — | — | — | — | — | — | -37,50 % |
| Gesamtrendite | -28,04 % | -21,36 % | — | — | — | — | — | — | -37,50 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,77 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $77.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 24.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 17 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 25,37 % | 4,4 Mio. | 4,4 Mio. $ |
| 2 | IonQ Inc | IONQ | 12,40 % | 68796 | 2,2 Mio. $ |
| 3 | QUANTINUUM INC.-SWAP-NMRA-L | — | 9,10 % | 43259 | 1,6 Mio. $ |
| 4 | Horizon Quantum Holdings LTD | HQ | 8,76 % | 103141 | 1,5 Mio. $ |
| 5 | RIGETTI COMPUTING, INC.-SWAP-NMRA-L | — | 8,34 % | 125576 | 1,4 Mio. $ |
| 6 | D-WAVE QUANTUM INC.-SWAP-NMRA-L | — | 8,21 % | 122119 | 1,4 Mio. $ |
| 7 | Pasqal Holding SA | PSQL | 7,78 % | 242678 | 1,3 Mio. $ |
| 8 | Infleqtion Inc | INFQ | 7,71 % | 152955 | 1,3 Mio. $ |
| 9 | Xanadu Quantum Technologies Ltd | XNDU | 6,62 % | 435134 | 1,1 Mio. $ |
| 10 | Quantinuum Inc | QNT | 4,87 % | 23176 | 845924 $ |
| 11 | Quantum Computing Inc | QUBT | 4,83 % | 127732 | 837921,92 $ |
| 12 | IQM Quantum Computers Oyj | IQMX | 4,81 % | 92702 | 835245,02 $ |
| 13 | Rigetti Computing Inc | RGTI | 4,65 % | 70000 | 806400 $ |
| 14 | D-Wave Quantum Inc | QBTS | 4,45 % | 66189 | 771763,74 $ |
| 15 | QUANTUM COMPUTING INC.-SWAP-NMRA-L | — | 3,76 % | 99529 | 652910,24 $ |
| 16 | IQM QUANTUM COMPUTERS OYJ-SWAP-NMRA-L | — | 3,66 % | 70419 | 634475,19 $ |
| 17 | Cash & Other | — | -25,30 % | -4,39 Mio. | -4,4 Mio. $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 25281 | Durchschnittliches Volumen | 46005 |
| AUM | 17,4 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,26 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 622045 $ | +3,73 % | 16,7 Mio. $ → 17,4 Mio. $ |
| 1 Monat | 3,3 Mio. $ | +16,45 % | 20,1 Mio. $ → 17,4 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu QTUP
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.