QTR Global X - Nasdaq 100 Tail Risk ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 33.52 | Дневной диапазон | 33.63 – 33.67 |
| Диапазон за 52 недели | 27.65 – 37.40 | Объём торгов | 503 |
| Средний объём | 3.00K | AUM | $9.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | 16.84% |
| NAV | 33.67 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Aug 25, 2021 | Состав портфеля | 104 |
| Эмитент | Global X | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 37960A404 | ISIN | US37960A4040 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Global X Nasdaq 100 Tail Risk ETF (QTR) is engineered to replicate the overall financial outcome, covering both value appreciation and income generation, of the Nasdaq-100 Quarterly Protective Put 90 Index, all considered before the fund's own fees and expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.88% | -3.96% | +11.09% | +10.76% | -0.74% | +12.77% | +5.95% | — | +5.94% |
| Совокупная доходность | +1.88% | -3.85% | +11.23% | +10.90% | +17.60% | +19.78% | +10.38% | — | +10.37% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 106 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.29% | 3.65K | $784.4K |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.24% | 2.21K | $684.9K |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.72% | 1.12K | $541.2K |
| 4 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 4.80% | 470 | $454.4K |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.43% | 1.62K | $419.2K |
| 6 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 3.38% | 676 | $319.9K |
| 7 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.19% | 875 | $301.7K |
| 8 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.96% | 819 | $279.9K |
| 9 | TESLA INC | TSLA | 2.88% | 752 | $272.9K |
| 10 | BROADCOM INC | AVGO | 2.79% | 716 | $263.8K |
| 11 | META PLATFORMS INC | META | 2.59% | 446 | $245.3K |
| 12 | WALMART INC | WMT | 2.22% | 2.03K | $210.1K |
| 13 | INTEL CORP | INTC | 1.98% | 2.08K | $187.8K |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.92% | 1.64K | $181.7K |
| 15 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.86% | 186 | $176.3K |
| 16 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 1.80% | 948 | $170.6K |
| 17 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.72% | 520 | $163.3K |
| 18 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.72% | 330 | $162.5K |
| 19 | NETFLIX INC | NFLX | 1.46% | 1.74K | $138.6K |
| 20 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1.27% | 336 | $120.2K |
| 21 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | SPCX | 1.15% | 792 | $108.5K |
| 22 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 1.06% | 378 | $99.9K |
| 23 | AMGEN INC | AMGN | 1.05% | 227 | $99.7K |
| 24 | KLA CORP | KLAC | 1.04% | 536 | $98.6K |
| 25 | SANDISK CORP | SNDK | 1.03% | 61 | $97.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 16.84% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $5.6716 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.0406 (Jul 02, 2026) |
| Рост за 1 год | +3204.47% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +337.67% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0406 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $5.6311 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.0764 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.0953 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.0619 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.1065 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.0321 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.0356 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.0296 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.4904 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.63% / 16.65% | Шарп 1Л / 3Л | 0.938 / 1.07 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.27% / -18.97% | Сортино 1Л | 1.36 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.961 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.906 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.46% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 503 | Средний объём | 3.00K |
| AUM | $9.4M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $46.1K | +0.49% | $9.4M → $9.4M |
| 1 неделя | -$57.2K | -0.60% | $9.5M → $9.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QTR
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.