QTR Global X - Nasdaq 100 Tail Risk ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 35.08 | Дневной диапазон | 35.10 – 35.27 |
| Диапазон за 52 недели | 27.65 – 37.40 | Объём торгов | 133 |
| Средний объём | 1.74K | AUM | $10.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | 16.11% |
| NAV | 35.21 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Aug 25, 2021 | Состав портфеля | 103 |
| Эмитент | Global X | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 37960A404 | ISIN | US37960A4040 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Global X Nasdaq 100 Tail Risk ETF (QTR) is engineered to replicate the overall financial outcome, covering both value appreciation and income generation, of the Nasdaq-100 Quarterly Protective Put 90 Index, all considered before the fund's own fees and expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.20% | +1.35% | +18.95% | +15.82% | -2.30% | +14.13% | +7.59% | — | +6.73% |
| Совокупная доходность | +4.20% | +1.35% | +19.07% | +15.97% | +15.75% | +21.25% | +12.08% | — | +11.08% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 105 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.21% | 3.78K | $867.6K |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.30% | 2.29K | $771.2K |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.90% | 1.17K | $623.4K |
| 4 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 4.76% | 489 | $503.2K |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.20% | 1.69K | $444.0K |
| 6 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 4.07% | 707 | $429.9K |
| 7 | META PLATFORMS INC | META | 3.17% | 466 | $334.9K |
| 8 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.06% | 920 | $323.5K |
| 9 | TESLA INC | TSLA | 2.99% | 824 | $315.3K |
| 10 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | SPCX | 2.86% | 1.86K | $301.9K |
| 11 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.86% | 867 | $301.6K |
| 12 | BROADCOM INC | AVGO | 2.55% | 746 | $269.7K |
| 13 | INTEL CORP | INTC | 2.25% | 2.27K | $238.0K |
| 14 | WALMART INC | WMT | 2.22% | 2.10K | $234.2K |
| 15 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 1.97% | 994 | $207.8K |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.91% | 1.70K | $201.7K |
| 17 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.72% | 192 | $181.8K |
| 18 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.65% | 343 | $173.9K |
| 19 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.63% | 540 | $172.2K |
| 20 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1.40% | 352 | $147.4K |
| 21 | NETFLIX INC | NFLX | 1.20% | 1.80K | $126.3K |
| 22 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | CRWD | 1.15% | 441 | $121.3K |
| 23 | KLA CORP | KLAC | 1.06% | 574 | $112.3K |
| 24 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 1.06% | 394 | $111.8K |
| 25 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 0.99% | 378 | $104.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 16.11% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $5.6716 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.0406 (Jul 02, 2026) |
| Рост за 1 год | +3204.47% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +337.67% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0406 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $5.6311 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.0764 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.0953 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.0619 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.1065 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.0321 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.0356 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.0296 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.4904 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.77% / 16.58% | Шарп 1Л / 3Л | 1.00 / 1.13 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.27% / -18.97% | Сортино 1Л | 1.49 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.959 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.901 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.32% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 133 | Средний объём | 1.74K |
| AUM | $10.6M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $44.1K | +0.42% | $10.5M → $10.6M |
| 1 месяц | $683.0K | +7.21% | $9.5M → $10.6M |
| 1 неделя | $94.3K | +0.90% | $10.5M → $10.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QTR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.