QTR Global X - Nasdaq 100 Tail Risk ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 33.52 | Rentang Harian | 33.63 – 33.67 |
| Kisaran 52 Minggu | 27.65 – 37.40 | Volume | 503 |
| Volume Rata-Rata | 3.00K | AUM | $9.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Yield (TTM) | 16.85% |
| NAV | 33.67 | Premium/Diskon | 0.00% indikatif |
| Inception | Aug 25, 2021 | Kepemilikan | 104 |
| Penerbit | Global X | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 37960A404 | ISIN | US37960A4040 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Global X Nasdaq 100 Tail Risk ETF (QTR) is engineered to replicate the overall financial outcome, covering both value appreciation and income generation, of the Nasdaq-100 Quarterly Protective Put 90 Index, all considered before the fund's own fees and expenses.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.51% | -4.07% | +12.51% | +10.73% | -0.41% | +12.77% | +5.94% | — | +5.94% |
| Total return | +1.51% | -3.97% | +12.61% | +10.87% | +18.02% | +19.79% | +10.37% | — | +10.37% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.25% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $25.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 106 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.29% | 3.65K | $784.4K |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.24% | 2.21K | $684.9K |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.72% | 1.12K | $541.2K |
| 4 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 4.80% | 470 | $454.4K |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.43% | 1.62K | $419.2K |
| 6 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 3.38% | 676 | $319.9K |
| 7 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.19% | 875 | $301.7K |
| 8 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.96% | 819 | $279.9K |
| 9 | TESLA INC | TSLA | 2.88% | 752 | $272.9K |
| 10 | BROADCOM INC | AVGO | 2.79% | 716 | $263.8K |
| 11 | META PLATFORMS INC | META | 2.59% | 446 | $245.3K |
| 12 | WALMART INC | WMT | 2.22% | 2.03K | $210.1K |
| 13 | INTEL CORP | INTC | 1.98% | 2.08K | $187.8K |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.92% | 1.64K | $181.7K |
| 15 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.86% | 186 | $176.3K |
| 16 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 1.80% | 948 | $170.6K |
| 17 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.72% | 520 | $163.3K |
| 18 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.72% | 330 | $162.5K |
| 19 | NETFLIX INC | NFLX | 1.46% | 1.74K | $138.6K |
| 20 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1.27% | 336 | $120.2K |
| 21 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | SPCX | 1.15% | 792 | $108.5K |
| 22 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 1.06% | 378 | $99.9K |
| 23 | AMGEN INC | AMGN | 1.05% | 227 | $99.7K |
| 24 | KLA CORP | KLAC | 1.04% | 536 | $98.6K |
| 25 | SANDISK CORP | SNDK | 1.03% | 61 | $97.4K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 16.85% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $5.6716 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0406 (Jul 02, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +3204.47% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +337.67% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0406 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $5.6311 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.0764 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.0953 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jul 05, 2024 | $0.0619 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 08, 2024 | $0.1065 |
| Jun 29, 2023 | Jun 30, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.0321 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 09, 2023 | $0.0356 |
| Jun 29, 2022 | Jun 30, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.0296 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.4904 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 16.64% / 16.66% | Sharpe 1T / 3T | 0.963 / 1.07 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.27% / -18.97% | Sortino 1T | 1.40 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.961 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.906 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11.46% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 503 | Volume rata-rata | 3.00K |
| AUM | $9.4M | Premium/Diskon | 0.00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$85.2K | -0.90% | $9.5M → $9.4M |
| 1 Minggu | -$216.1K | -2.23% | $9.7M → $9.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk QTR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.