QTPI Exchange Place Advisors Trust - North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF
Котировка на 27 окт. 2026 г. 13:46 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 24,64 | Дневной диапазон | 24,75 – 24,75 |
| Диапазон за 52 недели | 24,54 – 26,30 | Объём торгов | 319 |
| Средний объём | 7,07 тыс. | AUM | 77,2 млн $ (27 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,60 % | Доходность (TTM) | 4,43 % |
| NAV | 24,67 | Премия/дисконт | +0,32 % индикативный |
| Дата запуска | 18 дек. 2024 г. | Состав портфеля | 59 |
| Эмитент | North Square | Биржа | AMEX |
| Категория | Preferred Stocks | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 301471108 | ISIN | US3014711085 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
QTPI is an actively managed ETF focused on investing in preferred securities eligible for favorable US federal income tax treatment, such as qualified dividend income (QDI) and qualified dividends from REITs (QRD). The fund targets various preferred securities, including fixed, floating, and variable rate securities, convertible and REIT preferred securities, contingent convertibles, and junior subordinated debt from corporate issuers and financial institutions. The primary investment strategy is to maximize after-tax yield using a proprietary quantitative credit screen to minimize default risk and optimize value. The sub-adviser evaluates qualitative factors to choose issuers and assesses individual securities for duration, coupon structure, and fit within the risk framework. Exposure to any single issuer is capped at 10% of net assets. The fund anticipates low portfolio turnover to maintain QDI and QRD tax benefits and invests in US and foreign preferred securities denominated in US dollars.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 27 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1,70 % | -3,05 % | -4,22 % | -4,07 % | -4,22 % | — | — | — | -0,77 % |
| Совокупная доходность | -1,24 % | -2,03 % | -2,07 % | -0,80 % | 0,00 % | — | — | — | +3,62 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 26 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,60 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $60.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 59 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 7,58 % | 5,85 млн | 5,9 млн $ |
| 2 | JPMorgan Chase & Company 6.875%, Fixed until… | — | 3,45 % | 2,65 млн | 2,7 млн $ |
| 3 | Citigroup, Inc. 7.625%, Fixed until 11/15/28… | — | 3,19 % | 2,42 млн | 2,5 млн $ |
| 4 | Wells Fargo & Company 7.625%, Fixed until… | — | 3,12 % | 2,36 млн | 2,4 млн $ |
| 5 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) 7.5%, Fixed… | — | 2,85 % | 2,16 млн | 2,2 млн $ |
| 6 | Bank of America Corporation 6.625%, Fixed until… | — | 2,83 % | 2,2 млн | 2,2 млн $ |
| 7 | PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.25%… | — | 2,73 % | 2,12 млн | 2,1 млн $ |
| 8 | Toronto-Dominion Bank (The) 8.125%, Fixed until… | — | 2,71 % | 2,05 млн | 2,1 млн $ |
| 9 | Capital One Financial Corporation Floating… | — | 2,71 % | 2,1 млн | 2,1 млн $ |
| 10 | BP Capital Markets plc 6.45%, Fixed until… | — | 2,66 % | 2,08 млн | 2,1 млн $ |
| 11 | State Street Corporation 6.7%, Fixed until… | — | 2,66 % | 2,05 млн | 2,1 млн $ |
| 12 | Canadian Imperial Bank of Commerce 7%, Fixed… | — | 2,62 % | 2,05 млн | 2 млн $ |
| 13 | Royal Bank of Canada 7.5%, Fixed until 5/2/2029… | — | 2,62 % | 2 млн | 2 млн $ |
| 14 | Bank of Montreal 7.7%, Fixed until 5/26/2029… | — | 2,59 % | 1,95 млн | 2 млн $ |
| 15 | Vistra Corporation 8.875%, Fixed until… | — | 2,58 % | 1,9 млн | 2 млн $ |
| 16 | AT&T, Inc. Series A | T-PA | 2,52 % | 119 тыс. | 1,9 млн $ |
| 17 | General Motors Financial Company, Inc. 6.5%… | — | 2,49 % | 1,95 млн | 1,9 млн $ |
| 18 | Truist Financial Corporation Series O | TFC-PO | 2,37 % | 99,5 тыс. | 1,8 млн $ |
| 19 | Bank of Nova Scotia (The) 8.625%, Fixed until… | — | 2,26 % | 1,7 млн | 1,7 млн $ |
| 20 | UBS Group A.G. 9.25%, Fixed until 11/13/2028… | — | 2,07 % | 1,52 млн | 1,6 млн $ |
| 21 | M&T Bank Corporation | MTB-PJ | 2,02 % | 61,5 тыс. | 1,6 млн $ |
| 22 | Air Lease Corporation 6%,Fixed Until 12/15/2029… | — | 1,90 % | 1,55 млн | 1,5 млн $ |
| 23 | Ally Financial, Inc. 7.1%, Fixed until… | — | 1,89 % | 1,5 млн | 1,5 млн $ |
| 24 | HSBC Holdings plc 7.05%, Fixed Until 12/05/2030… | — | 1,80 % | 1,4 млн | 1,4 млн $ |
| 25 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 9.375%… | — | 1,78 % | 1,3 млн | 1,4 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4,43 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0917 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 29 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1067 (5 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 29 сент. 2026 г. | 29 сент. 2026 г. | 5 окт. 2026 г. | $0.1067 |
| 28 авг. 2026 г. | 28 авг. 2026 г. | 2 сент. 2026 г. | $0.1011 |
| 30 июл. 2026 г. | 30 июл. 2026 г. | 5 авг. 2026 г. | $0.0530 |
| 29 июн. 2026 г. | 29 июн. 2026 г. | 6 июл. 2026 г. | $0.0849 |
| 28 мая 2026 г. | 28 мая 2026 г. | 2 июн. 2026 г. | $0.0986 |
| 29 апр. 2026 г. | 29 апр. 2026 г. | 5 мая 2026 г. | $0.1068 |
| 30 мар. 2026 г. | 30 мар. 2026 г. | 6 апр. 2026 г. | $0.1004 |
| 26 февр. 2026 г. | 26 февр. 2026 г. | 3 мар. 2026 г. | $0.0834 |
| 29 янв. 2026 г. | 29 янв. 2026 г. | 3 февр. 2026 г. | $0.1001 |
| 29 дек. 2025 г. | 29 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | $0.0549 |
| 26 нояб. 2025 г. | 26 нояб. 2025 г. | 1 дек. 2025 г. | $0.0804 |
| 30 окт. 2025 г. | 30 окт. 2025 г. | 4 нояб. 2025 г. | $0.1214 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4,73 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -0,8540 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2,76 % / — | Сортино 1Л | -1,21 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,1460 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,4980 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3,34 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 27 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 319 | Средний объём | 7,07 тыс. |
| AUM | 77,2 млн $ | Премия/дисконт | +0,32 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 351,4 тыс. $ | +0,45 % | 77,7 млн $ → 77,2 млн $ |
| 1 месяц | 133,9 тыс. $ | +0,17 % | 78,4 млн $ → 77,2 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QTPI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.