QTPI Exchange Place Advisors Trust - North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF
Cotação em 27 de out. de 2026 13:46 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 24,64 | Intervalo Diário | 24,75 – 24,75 |
| Faixa de 52 Semanas | 24,54 – 26,30 | Volume | 319 |
| Volume Médio | 7,07 mil | AUM | US$ 77,2 mi (27 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,60% | Yield (TTM) | 4,43% |
| NAV | 24,67 | Prêmio/Desconto | +0,32% indicativo |
| Início | 18 de dez. de 2024 | Posições | 59 |
| Emissor | North Square | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Preferred Stocks | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 301471108 | ISIN | US3014711085 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
QTPI is an actively managed ETF focused on investing in preferred securities eligible for favorable US federal income tax treatment, such as qualified dividend income (QDI) and qualified dividends from REITs (QRD). The fund targets various preferred securities, including fixed, floating, and variable rate securities, convertible and REIT preferred securities, contingent convertibles, and junior subordinated debt from corporate issuers and financial institutions. The primary investment strategy is to maximize after-tax yield using a proprietary quantitative credit screen to minimize default risk and optimize value. The sub-adviser evaluates qualitative factors to choose issuers and assesses individual securities for duration, coupon structure, and fit within the risk framework. Exposure to any single issuer is capped at 10% of net assets. The fund anticipates low portfolio turnover to maintain QDI and QRD tax benefits and invests in US and foreign preferred securities denominated in US dollars.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 27 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1,70% | -3,05% | -4,22% | -4,07% | -4,22% | — | — | — | -0,77% |
| Retorno total | -1,24% | -2,03% | -2,07% | -0,80% | 0,00% | — | — | — | +3,62% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 26 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,60% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $60.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 59 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 7,58% | 5,85 mi | US$ 5,9 mi |
| 2 | JPMorgan Chase & Company 6.875%, Fixed until… | — | 3,45% | 2,65 mi | US$ 2,7 mi |
| 3 | Citigroup, Inc. 7.625%, Fixed until 11/15/28… | — | 3,19% | 2,42 mi | US$ 2,5 mi |
| 4 | Wells Fargo & Company 7.625%, Fixed until… | — | 3,12% | 2,36 mi | US$ 2,4 mi |
| 5 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) 7.5%, Fixed… | — | 2,85% | 2,16 mi | US$ 2,2 mi |
| 6 | Bank of America Corporation 6.625%, Fixed until… | — | 2,83% | 2,2 mi | US$ 2,2 mi |
| 7 | PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.25%… | — | 2,73% | 2,12 mi | US$ 2,1 mi |
| 8 | Toronto-Dominion Bank (The) 8.125%, Fixed until… | — | 2,71% | 2,05 mi | US$ 2,1 mi |
| 9 | Capital One Financial Corporation Floating… | — | 2,71% | 2,1 mi | US$ 2,1 mi |
| 10 | BP Capital Markets plc 6.45%, Fixed until… | — | 2,66% | 2,08 mi | US$ 2,1 mi |
| 11 | State Street Corporation 6.7%, Fixed until… | — | 2,66% | 2,05 mi | US$ 2,1 mi |
| 12 | Canadian Imperial Bank of Commerce 7%, Fixed… | — | 2,62% | 2,05 mi | US$ 2 mi |
| 13 | Royal Bank of Canada 7.5%, Fixed until 5/2/2029… | — | 2,62% | 2 mi | US$ 2 mi |
| 14 | Bank of Montreal 7.7%, Fixed until 5/26/2029… | — | 2,59% | 1,95 mi | US$ 2 mi |
| 15 | Vistra Corporation 8.875%, Fixed until… | — | 2,58% | 1,9 mi | US$ 2 mi |
| 16 | AT&T, Inc. Series A | T-PA | 2,52% | 119 mil | US$ 1,9 mi |
| 17 | General Motors Financial Company, Inc. 6.5%… | — | 2,49% | 1,95 mi | US$ 1,9 mi |
| 18 | Truist Financial Corporation Series O | TFC-PO | 2,37% | 99,5 mil | US$ 1,8 mi |
| 19 | Bank of Nova Scotia (The) 8.625%, Fixed until… | — | 2,26% | 1,7 mi | US$ 1,7 mi |
| 20 | UBS Group A.G. 9.25%, Fixed until 11/13/2028… | — | 2,07% | 1,52 mi | US$ 1,6 mi |
| 21 | M&T Bank Corporation | MTB-PJ | 2,02% | 61,5 mil | US$ 1,6 mi |
| 22 | Air Lease Corporation 6%,Fixed Until 12/15/2029… | — | 1,90% | 1,55 mi | US$ 1,5 mi |
| 23 | Ally Financial, Inc. 7.1%, Fixed until… | — | 1,89% | 1,5 mi | US$ 1,5 mi |
| 24 | HSBC Holdings plc 7.05%, Fixed Until 12/05/2030… | — | 1,80% | 1,4 mi | US$ 1,4 mi |
| 25 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 9.375%… | — | 1,78% | 1,3 mi | US$ 1,4 mi |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4,43% | Pago (últimos 12 meses) | $1.0917 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 29 de set. de 2026 | Último pagamento | $0.1067 (5 de out. de 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 29 de set. de 2026 | 29 de set. de 2026 | 5 de out. de 2026 | $0.1067 |
| 28 de ago. de 2026 | 28 de ago. de 2026 | 2 de set. de 2026 | $0.1011 |
| 30 de jul. de 2026 | 30 de jul. de 2026 | 5 de ago. de 2026 | $0.0530 |
| 29 de jun. de 2026 | 29 de jun. de 2026 | 6 de jul. de 2026 | $0.0849 |
| 28 de mai. de 2026 | 28 de mai. de 2026 | 2 de jun. de 2026 | $0.0986 |
| 29 de abr. de 2026 | 29 de abr. de 2026 | 5 de mai. de 2026 | $0.1068 |
| 30 de mar. de 2026 | 30 de mar. de 2026 | 6 de abr. de 2026 | $0.1004 |
| 26 de fev. de 2026 | 26 de fev. de 2026 | 3 de mar. de 2026 | $0.0834 |
| 29 de jan. de 2026 | 29 de jan. de 2026 | 3 de fev. de 2026 | $0.1001 |
| 29 de dez. de 2025 | 29 de dez. de 2025 | 5 de jan. de 2026 | $0.0549 |
| 26 de nov. de 2025 | 26 de nov. de 2025 | 1 de dez. de 2025 | $0.0804 |
| 30 de out. de 2025 | 30 de out. de 2025 | 4 de nov. de 2025 | $0.1214 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4,73% / — | Sharpe 1A / 3A | -0,8540 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2,76% / — | Sortino 1A | -1,21 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,1460 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,4980 |
| Desvio negativo 1A | 3,34% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 27 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 319 | Volume médio | 7,07 mil |
| AUM | US$ 77,2 mi | Prêmio/Desconto | +0,32% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 351,4 mil | +0,45% | US$ 77,7 mi → US$ 77,2 mi |
| 1 Mês | US$ 133,9 mil | +0,17% | US$ 78,4 mi → US$ 77,2 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre QTPI
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.