QTPI Exchange Place Advisors Trust - North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF
Koers per 26 okt 2026 19:40 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 24,66 | Dagbandbreedte | 24,55 – 24,64 |
| 52-weeksbereik | 24,54 – 26,30 | Volume | 940 |
| Gem. volume | 7,07K | AUM | US$ 77,2 mln. (27 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,60% | Yield (TTM) | 4,43% |
| NAV | 24,67 | Premie/korting | -0,10% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 18 dec 2024 | Posities | 59 |
| Uitgevende instelling | North Square | Beurs | AMEX |
| Categorie | Preferred Stocks | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 301471108 | ISIN | US3014711085 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
QTPI is an actively managed ETF focused on investing in preferred securities eligible for favorable US federal income tax treatment, such as qualified dividend income (QDI) and qualified dividends from REITs (QRD). The fund targets various preferred securities, including fixed, floating, and variable rate securities, convertible and REIT preferred securities, contingent convertibles, and junior subordinated debt from corporate issuers and financial institutions. The primary investment strategy is to maximize after-tax yield using a proprietary quantitative credit screen to minimize default risk and optimize value. The sub-adviser evaluates qualitative factors to choose issuers and assesses individual securities for duration, coupon structure, and fit within the risk framework. Exposure to any single issuer is capped at 10% of net assets. The fund anticipates low portfolio turnover to maintain QDI and QRD tax benefits and invests in US and foreign preferred securities denominated in US dollars.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 27 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -1,70% | -3,05% | -4,22% | -4,07% | -4,22% | — | — | — | -0,77% |
| Totaalrendement | -1,24% | -2,03% | -2,07% | -0,80% | 0,00% | — | — | — | +3,62% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 26 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,60% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $60.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 59 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 7,58% | 5,85 mln. | US$ 5,9 mln. |
| 2 | JPMorgan Chase & Company 6.875%, Fixed until… | — | 3,45% | 2,65 mln. | US$ 2,7 mln. |
| 3 | Citigroup, Inc. 7.625%, Fixed until 11/15/28… | — | 3,19% | 2,42 mln. | US$ 2,5 mln. |
| 4 | Wells Fargo & Company 7.625%, Fixed until… | — | 3,12% | 2,36 mln. | US$ 2,4 mln. |
| 5 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) 7.5%, Fixed… | — | 2,85% | 2,16 mln. | US$ 2,2 mln. |
| 6 | Bank of America Corporation 6.625%, Fixed until… | — | 2,83% | 2,2 mln. | US$ 2,2 mln. |
| 7 | PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.25%… | — | 2,73% | 2,12 mln. | US$ 2,1 mln. |
| 8 | Toronto-Dominion Bank (The) 8.125%, Fixed until… | — | 2,71% | 2,05 mln. | US$ 2,1 mln. |
| 9 | Capital One Financial Corporation Floating… | — | 2,71% | 2,1 mln. | US$ 2,1 mln. |
| 10 | BP Capital Markets plc 6.45%, Fixed until… | — | 2,66% | 2,08 mln. | US$ 2,1 mln. |
| 11 | State Street Corporation 6.7%, Fixed until… | — | 2,66% | 2,05 mln. | US$ 2,1 mln. |
| 12 | Canadian Imperial Bank of Commerce 7%, Fixed… | — | 2,62% | 2,05 mln. | US$ 2 mln. |
| 13 | Royal Bank of Canada 7.5%, Fixed until 5/2/2029… | — | 2,62% | 2 mln. | US$ 2 mln. |
| 14 | Bank of Montreal 7.7%, Fixed until 5/26/2029… | — | 2,59% | 1,95 mln. | US$ 2 mln. |
| 15 | Vistra Corporation 8.875%, Fixed until… | — | 2,58% | 1,9 mln. | US$ 2 mln. |
| 16 | AT&T, Inc. Series A | T-PA | 2,52% | 119K | US$ 1,9 mln. |
| 17 | General Motors Financial Company, Inc. 6.5%… | — | 2,49% | 1,95 mln. | US$ 1,9 mln. |
| 18 | Truist Financial Corporation Series O | TFC-PO | 2,37% | 99,5K | US$ 1,8 mln. |
| 19 | Bank of Nova Scotia (The) 8.625%, Fixed until… | — | 2,26% | 1,7 mln. | US$ 1,7 mln. |
| 20 | UBS Group A.G. 9.25%, Fixed until 11/13/2028… | — | 2,07% | 1,52 mln. | US$ 1,6 mln. |
| 21 | M&T Bank Corporation | MTB-PJ | 2,02% | 61,5K | US$ 1,6 mln. |
| 22 | Air Lease Corporation 6%,Fixed Until 12/15/2029… | — | 1,90% | 1,55 mln. | US$ 1,5 mln. |
| 23 | Ally Financial, Inc. 7.1%, Fixed until… | — | 1,89% | 1,5 mln. | US$ 1,5 mln. |
| 24 | HSBC Holdings plc 7.05%, Fixed Until 12/05/2030… | — | 1,80% | 1,4 mln. | US$ 1,4 mln. |
| 25 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 9.375%… | — | 1,78% | 1,3 mln. | US$ 1,4 mln. |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4,43% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.0917 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 29 sep 2026 | Laatste betaling | $0.1067 (5 okt 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 29 sep 2026 | 29 sep 2026 | 5 okt 2026 | $0.1067 |
| 28 aug 2026 | 28 aug 2026 | 2 sep 2026 | $0.1011 |
| 30 jul 2026 | 30 jul 2026 | 5 aug 2026 | $0.0530 |
| 29 jun 2026 | 29 jun 2026 | 6 jul 2026 | $0.0849 |
| 28 mei 2026 | 28 mei 2026 | 2 jun 2026 | $0.0986 |
| 29 apr 2026 | 29 apr 2026 | 5 mei 2026 | $0.1068 |
| 30 mrt 2026 | 30 mrt 2026 | 6 apr 2026 | $0.1004 |
| 26 feb 2026 | 26 feb 2026 | 3 mrt 2026 | $0.0834 |
| 29 jan 2026 | 29 jan 2026 | 3 feb 2026 | $0.1001 |
| 29 dec 2025 | 29 dec 2025 | 5 jan 2026 | $0.0549 |
| 26 nov 2025 | 26 nov 2025 | 1 dec 2025 | $0.0804 |
| 30 okt 2025 | 30 okt 2025 | 4 nov 2025 | $0.1214 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 4,73% / — | Sharpe 1J / 3J | -0,8540 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -2,76% / — | Sortino 1J | -1,21 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,1460 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,4980 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 3,34% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 27 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 940 | Gemiddeld volume | 7,07K |
| AUM | US$ 77,2 mln. | Premie/korting | -0,10% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 351,4K | +0,45% | US$ 77,7 mln. → US$ 77,2 mln. |
| 1 maand | US$ 133,9K | +0,17% | US$ 78,4 mln. → US$ 77,2 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over QTPI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.