QTPI Exchange Place Advisors Trust - North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF
Kuotasi per 26 Okt 2026 19:40 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 24,66 | Rentang Harian | 24,55 – 24,64 |
| Kisaran 52 Minggu | 24,54 – 26,30 | Volume | 940 |
| Volume Rata-Rata | 7,07 rb | AUM | US$77,2 jt (27 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,60% | Yield (TTM) | 4,43% |
| NAV | 24,67 | Premium/Diskon | -0,10% indikatif |
| Inception | 18 Des 2024 | Kepemilikan | 59 |
| Penerbit | North Square | Bursa | AMEX |
| Kategori | Preferred Stocks | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 301471108 | ISIN | US3014711085 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
QTPI is an actively managed ETF focused on investing in preferred securities eligible for favorable US federal income tax treatment, such as qualified dividend income (QDI) and qualified dividends from REITs (QRD). The fund targets various preferred securities, including fixed, floating, and variable rate securities, convertible and REIT preferred securities, contingent convertibles, and junior subordinated debt from corporate issuers and financial institutions. The primary investment strategy is to maximize after-tax yield using a proprietary quantitative credit screen to minimize default risk and optimize value. The sub-adviser evaluates qualitative factors to choose issuers and assesses individual securities for duration, coupon structure, and fit within the risk framework. Exposure to any single issuer is capped at 10% of net assets. The fund anticipates low portfolio turnover to maintain QDI and QRD tax benefits and invests in US and foreign preferred securities denominated in US dollars.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 27 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1,70% | -3,05% | -4,22% | -4,07% | -4,22% | — | — | — | -0,77% |
| Total return | -1,24% | -2,03% | -2,07% | -0,80% | 0,00% | — | — | — | +3,62% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 26 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,60% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $60.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 59 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 7,58% | 5,85 jt | US$5,9 jt |
| 2 | JPMorgan Chase & Company 6.875%, Fixed until… | — | 3,45% | 2,65 jt | US$2,7 jt |
| 3 | Citigroup, Inc. 7.625%, Fixed until 11/15/28… | — | 3,19% | 2,42 jt | US$2,5 jt |
| 4 | Wells Fargo & Company 7.625%, Fixed until… | — | 3,12% | 2,36 jt | US$2,4 jt |
| 5 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) 7.5%, Fixed… | — | 2,85% | 2,16 jt | US$2,2 jt |
| 6 | Bank of America Corporation 6.625%, Fixed until… | — | 2,83% | 2,2 jt | US$2,2 jt |
| 7 | PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.25%… | — | 2,73% | 2,12 jt | US$2,1 jt |
| 8 | Toronto-Dominion Bank (The) 8.125%, Fixed until… | — | 2,71% | 2,05 jt | US$2,1 jt |
| 9 | Capital One Financial Corporation Floating… | — | 2,71% | 2,1 jt | US$2,1 jt |
| 10 | BP Capital Markets plc 6.45%, Fixed until… | — | 2,66% | 2,08 jt | US$2,1 jt |
| 11 | State Street Corporation 6.7%, Fixed until… | — | 2,66% | 2,05 jt | US$2,1 jt |
| 12 | Canadian Imperial Bank of Commerce 7%, Fixed… | — | 2,62% | 2,05 jt | US$2 jt |
| 13 | Royal Bank of Canada 7.5%, Fixed until 5/2/2029… | — | 2,62% | 2 jt | US$2 jt |
| 14 | Bank of Montreal 7.7%, Fixed until 5/26/2029… | — | 2,59% | 1,95 jt | US$2 jt |
| 15 | Vistra Corporation 8.875%, Fixed until… | — | 2,58% | 1,9 jt | US$2 jt |
| 16 | AT&T, Inc. Series A | T-PA | 2,52% | 119 rb | US$1,9 jt |
| 17 | General Motors Financial Company, Inc. 6.5%… | — | 2,49% | 1,95 jt | US$1,9 jt |
| 18 | Truist Financial Corporation Series O | TFC-PO | 2,37% | 99,5 rb | US$1,8 jt |
| 19 | Bank of Nova Scotia (The) 8.625%, Fixed until… | — | 2,26% | 1,7 jt | US$1,7 jt |
| 20 | UBS Group A.G. 9.25%, Fixed until 11/13/2028… | — | 2,07% | 1,52 jt | US$1,6 jt |
| 21 | M&T Bank Corporation | MTB-PJ | 2,02% | 61,5 rb | US$1,6 jt |
| 22 | Air Lease Corporation 6%,Fixed Until 12/15/2029… | — | 1,90% | 1,55 jt | US$1,5 jt |
| 23 | Ally Financial, Inc. 7.1%, Fixed until… | — | 1,89% | 1,5 jt | US$1,5 jt |
| 24 | HSBC Holdings plc 7.05%, Fixed Until 12/05/2030… | — | 1,80% | 1,4 jt | US$1,4 jt |
| 25 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 9.375%… | — | 1,78% | 1,3 jt | US$1,4 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4,43% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.0917 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 29 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1067 (5 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 29 Sep 2026 | 29 Sep 2026 | 5 Okt 2026 | $0.1067 |
| 28 Agu 2026 | 28 Agu 2026 | 2 Sep 2026 | $0.1011 |
| 30 Jul 2026 | 30 Jul 2026 | 5 Agu 2026 | $0.0530 |
| 29 Jun 2026 | 29 Jun 2026 | 6 Jul 2026 | $0.0849 |
| 28 Mei 2026 | 28 Mei 2026 | 2 Jun 2026 | $0.0986 |
| 29 Apr 2026 | 29 Apr 2026 | 5 Mei 2026 | $0.1068 |
| 30 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | 6 Apr 2026 | $0.1004 |
| 26 Feb 2026 | 26 Feb 2026 | 3 Mar 2026 | $0.0834 |
| 29 Jan 2026 | 29 Jan 2026 | 3 Feb 2026 | $0.1001 |
| 29 Des 2025 | 29 Des 2025 | 5 Jan 2026 | $0.0549 |
| 26 Nov 2025 | 26 Nov 2025 | 1 Des 2025 | $0.0804 |
| 30 Okt 2025 | 30 Okt 2025 | 4 Nov 2025 | $0.1214 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4,73% / — | Sharpe 1T / 3T | -0,8540 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2,76% / — | Sortino 1T | -1,21 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,1460 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,4980 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3,34% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 27 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 940 | Volume rata-rata | 7,07 rb |
| AUM | US$77,2 jt | Premium/Diskon | -0,10% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$351,4 rb | +0,45% | US$77,7 jt → US$77,2 jt |
| 1 Bulan | US$133,9 rb | +0,17% | US$78,4 jt → US$77,2 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk QTPI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.