QTPI Exchange Place Advisors Trust - North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF
Kurs vom 23.10.2026 18:46 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 24,68 | Tagesspanne | 24,55 – 24,70 |
| 52-Wochen-Spanne | 24,54 – 26,30 | Volumen | 6231 |
| Durchschn. Volumen | 7073 | AUM | 77,2 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,60 % | Rendite (TTM) | 4,43 % |
| NAV | 24,67 | Aufgeld/Abschlag | -0,06 % indikativ |
| Auflegung | 18.12.2024 | Positionen | 59 |
| Anbieter | North Square | Börse | AMEX |
| Kategorie | Preferred Stocks | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 301471108 | ISIN | US3014711085 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
QTPI is an actively managed ETF focused on investing in preferred securities eligible for favorable US federal income tax treatment, such as qualified dividend income (QDI) and qualified dividends from REITs (QRD). The fund targets various preferred securities, including fixed, floating, and variable rate securities, convertible and REIT preferred securities, contingent convertibles, and junior subordinated debt from corporate issuers and financial institutions. The primary investment strategy is to maximize after-tax yield using a proprietary quantitative credit screen to minimize default risk and optimize value. The sub-adviser evaluates qualitative factors to choose issuers and assesses individual securities for duration, coupon structure, and fit within the risk framework. Exposure to any single issuer is capped at 10% of net assets. The fund anticipates low portfolio turnover to maintain QDI and QRD tax benefits and invests in US and foreign preferred securities denominated in US dollars.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1,79 % | -2,91 % | -4,05 % | -4,01 % | -4,01 % | — | — | — | -0,74 % |
| Gesamtrendite | -1,36 % | -1,91 % | -1,91 % | -0,76 % | +0,20 % | — | — | — | +3,66 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,60 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $60.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 59 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 7,58 % | 5,85 Mio. | 5,9 Mio. $ |
| 2 | JPMorgan Chase & Company 6.875%, Fixed until… | — | 3,45 % | 2,65 Mio. | 2,7 Mio. $ |
| 3 | Citigroup, Inc. 7.625%, Fixed until 11/15/28… | — | 3,19 % | 2,42 Mio. | 2,5 Mio. $ |
| 4 | Wells Fargo & Company 7.625%, Fixed until… | — | 3,12 % | 2,36 Mio. | 2,4 Mio. $ |
| 5 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) 7.5%, Fixed… | — | 2,85 % | 2,16 Mio. | 2,2 Mio. $ |
| 6 | Bank of America Corporation 6.625%, Fixed until… | — | 2,83 % | 2,2 Mio. | 2,2 Mio. $ |
| 7 | PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.25%… | — | 2,73 % | 2,12 Mio. | 2,1 Mio. $ |
| 8 | Toronto-Dominion Bank (The) 8.125%, Fixed until… | — | 2,71 % | 2,05 Mio. | 2,1 Mio. $ |
| 9 | Capital One Financial Corporation Floating… | — | 2,71 % | 2,1 Mio. | 2,1 Mio. $ |
| 10 | BP Capital Markets plc 6.45%, Fixed until… | — | 2,66 % | 2,08 Mio. | 2,1 Mio. $ |
| 11 | State Street Corporation 6.7%, Fixed until… | — | 2,66 % | 2,05 Mio. | 2,1 Mio. $ |
| 12 | Canadian Imperial Bank of Commerce 7%, Fixed… | — | 2,62 % | 2,05 Mio. | 2 Mio. $ |
| 13 | Royal Bank of Canada 7.5%, Fixed until 5/2/2029… | — | 2,62 % | 2 Mio. | 2 Mio. $ |
| 14 | Bank of Montreal 7.7%, Fixed until 5/26/2029… | — | 2,59 % | 1,95 Mio. | 2 Mio. $ |
| 15 | Vistra Corporation 8.875%, Fixed until… | — | 2,58 % | 1,9 Mio. | 2 Mio. $ |
| 16 | AT&T, Inc. Series A | T-PA | 2,52 % | 119000 | 1,9 Mio. $ |
| 17 | General Motors Financial Company, Inc. 6.5%… | — | 2,49 % | 1,95 Mio. | 1,9 Mio. $ |
| 18 | Truist Financial Corporation Series O | TFC-PO | 2,37 % | 99500 | 1,8 Mio. $ |
| 19 | Bank of Nova Scotia (The) 8.625%, Fixed until… | — | 2,26 % | 1,7 Mio. | 1,7 Mio. $ |
| 20 | UBS Group A.G. 9.25%, Fixed until 11/13/2028… | — | 2,07 % | 1,52 Mio. | 1,6 Mio. $ |
| 21 | M&T Bank Corporation | MTB-PJ | 2,02 % | 61500 | 1,6 Mio. $ |
| 22 | Air Lease Corporation 6%,Fixed Until 12/15/2029… | — | 1,90 % | 1,55 Mio. | 1,5 Mio. $ |
| 23 | Ally Financial, Inc. 7.1%, Fixed until… | — | 1,89 % | 1,5 Mio. | 1,5 Mio. $ |
| 24 | HSBC Holdings plc 7.05%, Fixed Until 12/05/2030… | — | 1,80 % | 1,4 Mio. | 1,4 Mio. $ |
| 25 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 9.375%… | — | 1,78 % | 1,3 Mio. | 1,4 Mio. $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4,43 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.0917 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 29.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1067 (05.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | 29.09.2026 | 05.10.2026 | $0.1067 |
| 28.08.2026 | 28.08.2026 | 02.09.2026 | $0.1011 |
| 30.07.2026 | 30.07.2026 | 05.08.2026 | $0.0530 |
| 29.06.2026 | 29.06.2026 | 06.07.2026 | $0.0849 |
| 28.05.2026 | 28.05.2026 | 02.06.2026 | $0.0986 |
| 29.04.2026 | 29.04.2026 | 05.05.2026 | $0.1068 |
| 30.03.2026 | 30.03.2026 | 06.04.2026 | $0.1004 |
| 26.02.2026 | 26.02.2026 | 03.03.2026 | $0.0834 |
| 29.01.2026 | 29.01.2026 | 03.02.2026 | $0.1001 |
| 29.12.2025 | 29.12.2025 | 05.01.2026 | $0.0549 |
| 26.11.2025 | 26.11.2025 | 01.12.2025 | $0.0804 |
| 30.10.2025 | 30.10.2025 | 04.11.2025 | $0.1214 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 4,74 % / — | Sharpe 1J / 3J | -0,8430 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2,76 % / — | Sortino 1J | -1,19 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,1460 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,5010 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3,35 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6231 | Durchschnittliches Volumen | 7073 |
| AUM | 77,2 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -0,06 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 304601 $ | +0,39 % | 77,7 Mio. $ → 77,2 Mio. $ |
| 1 Monat | 86972 $ | +0,11 % | 78,4 Mio. $ → 77,2 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu QTPI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.