QTPI Exchange Place Advisors Trust - North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF
السعر كما في 23/10/2026 18:46 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 24.68 | النطاق اليومي | 24.55 – 24.70 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.54 – 26.30 | حجم التداول | 6.23 ألف |
| متوسط حجم التداول | 7.07 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 77.2 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.60% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.43% |
| NAV | 24.67 | العلاوة/الخصم | -0.06% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 18/12/2024 | المقتنيات | 59 |
| المُصدِر | North Square | البورصة | AMEX |
| الفئة | Preferred Stocks | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 301471108 | ISIN | US3014711085 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
QTPI is an actively managed ETF focused on investing in preferred securities eligible for favorable US federal income tax treatment, such as qualified dividend income (QDI) and qualified dividends from REITs (QRD). The fund targets various preferred securities, including fixed, floating, and variable rate securities, convertible and REIT preferred securities, contingent convertibles, and junior subordinated debt from corporate issuers and financial institutions. The primary investment strategy is to maximize after-tax yield using a proprietary quantitative credit screen to minimize default risk and optimize value. The sub-adviser evaluates qualitative factors to choose issuers and assesses individual securities for duration, coupon structure, and fit within the risk framework. Exposure to any single issuer is capped at 10% of net assets. The fund anticipates low portfolio turnover to maintain QDI and QRD tax benefits and invests in US and foreign preferred securities denominated in US dollars.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.79% | -2.91% | -4.05% | -4.01% | -4.01% | — | — | — | -0.74% |
| إجمالي العائد | -1.36% | -1.91% | -1.91% | -0.76% | +0.20% | — | — | — | +3.66% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.60% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $60.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 59 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 7.58% | 5.85 مليون | 5.9 مليون US$ |
| 2 | JPMorgan Chase & Company 6.875%, Fixed until… | — | 3.45% | 2.65 مليون | 2.7 مليون US$ |
| 3 | Citigroup, Inc. 7.625%, Fixed until 11/15/28… | — | 3.19% | 2.42 مليون | 2.5 مليون US$ |
| 4 | Wells Fargo & Company 7.625%, Fixed until… | — | 3.12% | 2.36 مليون | 2.4 مليون US$ |
| 5 | Goldman Sachs Group, Inc. (The) 7.5%, Fixed… | — | 2.85% | 2.16 مليون | 2.2 مليون US$ |
| 6 | Bank of America Corporation 6.625%, Fixed until… | — | 2.83% | 2.2 مليون | 2.2 مليون US$ |
| 7 | PNC Financial Services Group, Inc. (The) 6.25%… | — | 2.73% | 2.12 مليون | 2.1 مليون US$ |
| 8 | Toronto-Dominion Bank (The) 8.125%, Fixed until… | — | 2.71% | 2.05 مليون | 2.1 مليون US$ |
| 9 | Capital One Financial Corporation Floating… | — | 2.71% | 2.1 مليون | 2.1 مليون US$ |
| 10 | BP Capital Markets plc 6.45%, Fixed until… | — | 2.66% | 2.08 مليون | 2.1 مليون US$ |
| 11 | State Street Corporation 6.7%, Fixed until… | — | 2.66% | 2.05 مليون | 2.1 مليون US$ |
| 12 | Canadian Imperial Bank of Commerce 7%, Fixed… | — | 2.62% | 2.05 مليون | 2 مليون US$ |
| 13 | Royal Bank of Canada 7.5%, Fixed until 5/2/2029… | — | 2.62% | 2 مليون | 2 مليون US$ |
| 14 | Bank of Montreal 7.7%, Fixed until 5/26/2029… | — | 2.59% | 1.95 مليون | 2 مليون US$ |
| 15 | Vistra Corporation 8.875%, Fixed until… | — | 2.58% | 1.9 مليون | 2 مليون US$ |
| 16 | AT&T, Inc. Series A | T-PA | 2.52% | 119 ألف | 1.9 مليون US$ |
| 17 | General Motors Financial Company, Inc. 6.5%… | — | 2.49% | 1.95 مليون | 1.9 مليون US$ |
| 18 | Truist Financial Corporation Series O | TFC-PO | 2.37% | 99.5 ألف | 1.8 مليون US$ |
| 19 | Bank of Nova Scotia (The) 8.625%, Fixed until… | — | 2.26% | 1.7 مليون | 1.7 مليون US$ |
| 20 | UBS Group A.G. 9.25%, Fixed until 11/13/2028… | — | 2.07% | 1.52 مليون | 1.6 مليون US$ |
| 21 | M&T Bank Corporation | MTB-PJ | 2.02% | 61.5 ألف | 1.6 مليون US$ |
| 22 | Air Lease Corporation 6%,Fixed Until 12/15/2029… | — | 1.90% | 1.55 مليون | 1.5 مليون US$ |
| 23 | Ally Financial, Inc. 7.1%, Fixed until… | — | 1.89% | 1.5 مليون | 1.5 مليون US$ |
| 24 | HSBC Holdings plc 7.05%, Fixed Until 12/05/2030… | — | 1.80% | 1.4 مليون | 1.4 مليون US$ |
| 25 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 9.375%… | — | 1.78% | 1.3 مليون | 1.4 مليون US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.43% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.0917 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 29/09/2026 | آخر دفعة | $0.1067 (05/10/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | 29/09/2026 | 05/10/2026 | $0.1067 |
| 28/08/2026 | 28/08/2026 | 02/09/2026 | $0.1011 |
| 30/07/2026 | 30/07/2026 | 05/08/2026 | $0.0530 |
| 29/06/2026 | 29/06/2026 | 06/07/2026 | $0.0849 |
| 28/05/2026 | 28/05/2026 | 02/06/2026 | $0.0986 |
| 29/04/2026 | 29/04/2026 | 05/05/2026 | $0.1068 |
| 30/03/2026 | 30/03/2026 | 06/04/2026 | $0.1004 |
| 26/02/2026 | 26/02/2026 | 03/03/2026 | $0.0834 |
| 29/01/2026 | 29/01/2026 | 03/02/2026 | $0.1001 |
| 29/12/2025 | 29/12/2025 | 05/01/2026 | $0.0549 |
| 26/11/2025 | 26/11/2025 | 01/12/2025 | $0.0804 |
| 30/10/2025 | 30/10/2025 | 04/11/2025 | $0.1214 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 4.74% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.8430 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -2.76% / — | سورتينو 1 سنة | -1.19 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.1460 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.5010 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 3.35% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 6.23 ألف | متوسط حجم التداول | 7.07 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 77.2 مليون US$ | العلاوة/الخصم | -0.06% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 304.6 ألف US$ | +0.39% | 77.7 مليون US$ → 77.2 مليون US$ |
| شهر واحد | 87 ألف US$ | +0.11% | 78.4 مليون US$ → 77.2 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ QTPI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.