QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 311.88 | Дневной диапазон | 309.30 – 313.43 |
| Диапазон за 52 недели | 205.57 – 340.23 | Объём торгов | 75.25K |
| Средний объём | 255.14K | AUM | $4.68B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.55% | Доходность (TTM) | 0.01% |
| NAV | 311.92 | Премия/дисконт | +0.26% индикативный |
| Дата запуска | Apr 19, 2006 | Состав портфеля | 43 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 337345102 | ISIN | US3373451026 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund is an exchange-traded fund (ETF) that follows a specific market index. Its main purpose is to mirror as precisely as possible the financial outcomes, both in terms of asset value changes and income generated, of the Nasdaq-100 Technology Sector Index, prior to accounting for any associated expenses or fees.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.44% | +1.37% | +36.35% | +35.84% | +46.79% | +29.31% | +13.22% | +20.28% | +15.11% |
| Совокупная доходность | +5.44% | +1.38% | +36.36% | +35.85% | +46.80% | +29.34% | +13.31% | +20.73% | +15.66% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.55% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $55.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 48 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DoorDash, Inc. (Class A) | DASH | 3.30% | 660.88K | $154.3M |
| 2 | Workday, Inc. (Class A) | WDAY | 2.99% | 720.08K | $140.0M |
| 3 | Shopify Inc. (Class A) | SHOP | 2.91% | 886.79K | $136.5M |
| 4 | Roper Technologies, Inc. | ROP | 2.86% | 323.39K | $133.7M |
| 5 | Palo Alto Networks, Inc. | PANW | 2.71% | 373.73K | $127.0M |
| 6 | Thomson Reuters Corporation | TRI | 2.71% | 1.22M | $127.0M |
| 7 | Marvell Technology, Inc. | MRVL | 2.64% | 513.53K | $123.4M |
| 8 | Fortinet, Inc. | FTNT | 2.50% | 762.98K | $117.2M |
| 9 | Palantir Technologies Inc. (Class A) | PLTR | 2.48% | 672.51K | $116.2M |
| 10 | Microsoft Corporation | MSFT | 2.46% | 233.79K | $115.0M |
| 11 | Autodesk, Inc. | ADSK | 2.44% | 455.11K | $114.3M |
| 12 | ASML Holding N.V. (New York Registry Shares) | ASML | 2.43% | 65.30K | $113.9M |
| 13 | Intuit Inc. | INTU | 2.42% | 317.50K | $113.5M |
| 14 | Applied Materials, Inc. | AMAT | 2.40% | 233.92K | $112.3M |
| 15 | Adobe Incorporated | ADBE | 2.38% | 406.14K | $111.2M |
| 16 | PDD Holdings Inc. (ADR) | PDD | 2.34% | 1.25M | $109.4M |
| 17 | CrowdStrike Holdings, Inc. (Class A) | CRWD | 2.28% | 576.03K | $106.8M |
| 18 | NVIDIA Corporation | NVDA | 2.27% | 498.59K | $106.2M |
| 19 | Apple Inc. | AAPL | 2.23% | 337.31K | $104.5M |
| 20 | Lam Research Corporation | LRCX | 2.22% | 330.86K | $104.1M |
| 21 | Teradyne, Inc. | TER | 2.20% | 281.21K | $103.0M |
| 22 | Micron Technology, Inc. | MU | 2.16% | 108.39K | $101.1M |
| 23 | Nebius Group N.V. | NBIS | 2.16% | 455.51K | $101.1M |
| 24 | KLA Corporation | KLAC | 2.15% | 547.80K | $100.4M |
| 25 | Seagate Technology Holdings Plc | STX | 2.10% | 119.66K | $98.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.01% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0326 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $0.0326 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +292.77% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -52.52% / -34.09% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0326 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0083 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0342 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0084 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0312 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.0313 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.0592 |
| Mar 24, 2023 | Mar 27, 2023 | Mar 31, 2023 | $0.1173 |
| Dec 23, 2022 | Dec 27, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0830 |
| Sep 23, 2022 | Sep 26, 2022 | Sep 30, 2022 | $0.0450 |
| Jun 24, 2022 | Jun 27, 2022 | Jun 30, 2022 | $0.0240 |
| Mar 25, 2022 | Mar 28, 2022 | Mar 31, 2022 | $0.0110 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 28.78% / 27.34% | Шарп 1Л / 3Л | 1.72 / 1.12 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -16.03% / -29.00% | Сортино 1Л | 2.54 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.56 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.827 |
| Отклонение вниз за 1 год | 19.51% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 75.25K | Средний объём | 255.14K |
| AUM | $4.68B | Премия/дисконт | +0.26% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $16.6M | +0.36% | $4.66B → $4.68B |
| 1 неделя | -$179.8M | -3.69% | $4.87B → $4.68B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QTEC
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.