QSML WisdomTree U.S. SmallCap Quality Growth Fund
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 34.98 | Rentang Harian | 35.00 – 35.07 |
| Kisaran 52 Minggu | 26.68 – 35.37 | Volume | 2.55K |
| Volume Rata-Rata | 1.14K | AUM | $12.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.38% | Yield (TTM) | 0.51% |
| NAV | 35.03 | Premium/Diskon | -0.10% indikatif |
| Inception | Jan 25, 2024 | Kepemilikan | 363 |
| Penerbit | WisdomTree | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Us Small Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 97717Y436 | ISIN | US97717Y4364 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Normally, the fund commits a minimum of 80% of its total assets to the specific securities that constitute its target index. Each of these investments represents a small-capitalization company, with its size determined by the index provider's market-cap selection criteria, and it must be both incorporated and based within the United States.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +6.26% | +11.76% | +18.66% | +21.54% | +24.53% | — | — | — | +13.98% |
| Total return | +6.26% | +11.76% | +18.66% | +21.54% | +25.29% | — | — | — | +14.39% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.38% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $38.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per May 15, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 389 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Digitalocean Holdings Inc | DOCN | 1.49% | 1.00K | $158.4K |
| 2 | Hut 8 Corp | HUT | 1.22% | 1.19K | $130.5K |
| 3 | Powell Industries Inc | POWL | 1.11% | 400 | $118.8K |
| 4 | Vicor Corp | VICR | 0.98% | 361 | $104.9K |
| 5 | Stonex Group Inc | SNEX | 0.96% | 884 | $102.0K |
| 6 | EnerSys | ENS | 0.92% | 410 | $98.2K |
| 7 | Allegro Microsystems Inc | ALGM | 0.88% | 2.08K | $93.6K |
| 8 | Noble Corp Plc | NE | 0.84% | 1.70K | $89.2K |
| 9 | MYR Group Inc/Delaware | MYRG | 0.78% | 175 | $82.8K |
| 10 | VALARIS LTD | G9460G101 | 0.74% | 764 | $78.9K |
| 11 | Matador Resources Co | MTDR | 0.73% | 1.34K | $77.5K |
| 12 | Madison Square Garden Co- A | MSG | 0.71% | 216 | $75.4K |
| 13 | Lantheus Holdings Inc | LNTH | 0.68% | 746 | $72.1K |
| 14 | Archrock Inc | AROC | 0.67% | 1.92K | $71.5K |
| 15 | Garrett Motion Inc | GTX | 0.66% | 2.21K | $70.3K |
| 16 | Arcosa Inc | ACA | 0.66% | 540 | $70.2K |
| 17 | Kodiak Gas Services Inc | KGS | 0.66% | 944 | $70.1K |
| 18 | Tg Therapeutics Inc | TGTX | 0.64% | 1.69K | $68.8K |
| 19 | Credit Acceptance Corp | CACC | 0.64% | 124 | $67.8K |
| 20 | Granite Construction Inc | GVA | 0.63% | 480 | $67.6K |
| 21 | Victory Capital Holding - A | VCTR | 0.62% | 746 | $65.6K |
| 22 | Construction Partners Inc-A | ROAD | 0.61% | 521 | $65.0K |
| 23 | Century Aluminum Co | CENX | 0.60% | 1.04K | $63.8K |
| 24 | Etsy Inc | ETSY | 0.59% | 1.08K | $63.0K |
| 25 | Clear Secure Inc -Class A | YOU | 0.57% | 1.07K | $61.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.51% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1791 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 26, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.1791 (Dec 30, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1791 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0859 |
| Dec 06, 2024 | Dec 06, 2024 | Dec 10, 2024 | $0.0024 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 16.85% / 20.47% | Sharpe 1T / 3T | 1.39 / 0.643 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.72% / -28.53% | Sortino 1T | 2.19 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.02 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.715 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.71% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.55K | Volume rata-rata | 1.14K |
| AUM | $12.3M | Premium/Diskon | -0.10% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $12.3M → $12.3M |
| 1 Minggu | $24.9K | +0.20% | $12.3M → $12.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk QSML
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.