QRMI Global X - Nasdaq 100 Risk Managed Income ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 15.10 | Дневной диапазон | 15.11 – 15.14 |
| Диапазон за 52 недели | 14.85 – 16.25 | Объём торгов | 4.26K |
| Средний объём | 8.19K | AUM | $14.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.60% | Доходность (TTM) | 12.48% |
| NAV | 15.12 | Премия/дисконт | +0.06% индикативный |
| Дата запуска | Aug 25, 2021 | Состав портфеля | 106 |
| Эмитент | Global X | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 37960A503 | ISIN | US37960A5039 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Global X Nasdaq 100 Risk Managed Income ETF, identified by its ticker QRMI, endeavors to deliver investment performance that broadly mirrors both the capital growth and income generated by the Nasdaq-100 Monthly Net Credit Collar 95-100 Index, prior to accounting for the fund's management fees and other operational costs.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.86% | -2.70% | -3.76% | -5.56% | -3.82% | -4.68% | -9.32% | — | -9.25% |
| Совокупная доходность | +0.87% | -0.72% | +1.27% | +1.41% | +7.38% | +7.23% | +1.45% | — | +1.54% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.60% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $60.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 108 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.48% | 5.79K | $1.2M |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.41% | 3.51K | $1.1M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.85% | 1.78K | $858.7K |
| 4 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 4.91% | 745 | $720.3K |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.54% | 2.57K | $665.7K |
| 6 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 3.47% | 1.08K | $509.7K |
| 7 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.27% | 1.39K | $480.3K |
| 8 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 3.04% | 1.30K | $446.0K |
| 9 | TESLA INC | TSLA | 2.96% | 1.20K | $433.6K |
| 10 | BROADCOM INC | AVGO | 2.85% | 1.13K | $417.8K |
| 11 | META PLATFORMS INC | META | 2.65% | 708 | $389.3K |
| 12 | WALMART INC | WMT | 2.28% | 3.22K | $334.0K |
| 13 | INTEL CORP | INTC | 2.04% | 3.32K | $298.9K |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.97% | 2.60K | $288.9K |
| 15 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.89% | 293 | $277.7K |
| 16 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 1.86% | 1.52K | $272.8K |
| 17 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.77% | 826 | $259.4K |
| 18 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.76% | 524 | $258.0K |
| 19 | NETFLIX INC | NFLX | 1.51% | 2.78K | $221.2K |
| 20 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1.31% | 539 | $192.9K |
| 21 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | SPCX | 1.18% | 1.26K | $173.3K |
| 22 | CASH | — | 1.10% | 161.31K | $161.3K |
| 23 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 1.08% | 600 | $158.6K |
| 24 | KLA CORP | KLAC | 1.08% | 862 | $158.6K |
| 25 | SANDISK CORP | SNDK | 1.07% | 98 | $156.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 12.48% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.8883 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 24, 2026 | Последняя выплата | $0.1538 (Aug 27, 2026) |
| Рост за 1 год | -6.18% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -4.81% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 27, 2026 | $0.1538 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 23, 2026 | $0.1498 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.1603 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 21, 2026 | $0.1536 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.1560 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1517 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 26, 2026 | $0.1581 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.1617 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1622 |
| Nov 24, 2025 | Nov 24, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.1595 |
| Oct 20, 2025 | Oct 20, 2025 | Oct 27, 2025 | $0.1607 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1609 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 6.84% / 7.46% | Шарп 1Л / 3Л | 0.578 / 0.517 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.97% / -8.44% | Сортино 1Л | 0.78 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.361 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.759 |
| Отклонение вниз за 1 год | 5.07% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.26K | Средний объём | 8.19K |
| AUM | $14.7M | Премия/дисконт | +0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $40.0K | +0.27% | $14.6M → $14.7M |
| 1 неделя | $310.6K | +2.13% | $14.6M → $14.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QRMI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.