QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 104.38 | 当日价格区间 | 103.98 – 104.19 |
| 52周区间 | 95.86 – 105.03 | 成交量 | 468 |
| 平均成交量 | 4.87K | AUM | $156.5M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.57% | 收益率（TTM） | 1.18% |
| NAV | 104.30 | 溢价/折价 | -0.30% 参考性 |
| 成立日期 | Feb 08, 2007 | 持仓明细 | 59 |
| 发行方 | First Trust | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Technology | 跟踪指数 | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 33733E401 | ISIN | US33733E4017 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund is an exchange-traded fund designed to mirror the financial performance of the Nasdaq-100 Ex-Tech Sector Index. Its primary objective is to closely track both the price movements and income generated by this equity benchmark, before considering the fund's operating fees and expenses.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +4.71% | +5.55% | +1.40% | +4.64% | +5.53% | +7.69% | +3.21% | +9.84% | +8.78% |
| 总回报 | +4.70% | +5.75% | +1.80% | +5.06% | +6.83% | +8.88% | +4.21% | +10.57% | +9.41% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.57% | 每10,000美元投资的年化费用 | $57.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 55 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PayPal Holdings, Inc. | PYPL | 2.49% | 62.21K | $3.9M |
| 2 | Airbnb, Inc. (Class A) | ABNB | 2.48% | 20.88K | $3.9M |
| 3 | Axon Enterprise Inc. | AXON | 2.45% | 6.20K | $3.8M |
| 4 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | REGN | 2.40% | 4.53K | $3.7M |
| 5 | Amgen Inc. | AMGN | 2.30% | 8.27K | $3.6M |
| 6 | Paychex, Inc. | PAYX | 2.27% | 28.71K | $3.5M |
| 7 | Automatic Data Processing, Inc. | ADP | 2.25% | 12.55K | $3.5M |
| 8 | Booking Holdings Inc. | BKNG | 2.24% | 16.63K | $3.5M |
| 9 | DexCom, Inc. | DXCM | 2.19% | 37.76K | $3.4M |
| 10 | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | VRTX | 2.16% | 6.22K | $3.4M |
| 11 | Cintas Corporation | CTAS | 2.12% | 16.26K | $3.3M |
| 12 | GE HealthCare Technologies Inc. | GEHC | 2.12% | 44.66K | $3.3M |
| 13 | Coca-Cola European Partners Plc | CCEP | 2.11% | 30.70K | $3.3M |
| 14 | PACCAR Inc | PCAR | 2.09% | 25.23K | $3.3M |
| 15 | Fastenal Company | FAST | 2.05% | 62.99K | $3.2M |
| 16 | MercadoLibre, Inc. | MELI | 2.03% | 1.64K | $3.2M |
| 17 | CSX Corporation | CSX | 2.01% | 61.51K | $3.1M |
| 18 | Diamondback Energy, Inc. | FANG | 1.97% | 14.54K | $3.1M |
| 19 | Monster Beverage Corporation | MNST | 1.93% | 63.22K | $3.0M |
| 20 | Take-Two Interactive Software, Inc. | TTWO | 1.92% | 12.42K | $3.0M |
| 21 | Gilead Sciences, Inc. | GILD | 1.91% | 20.71K | $3.0M |
| 22 | The Kraft Heinz Company | KHC | 1.90% | 115.95K | $3.0M |
| 23 | Comcast Corporation (Class A) | CMCSA | 1.90% | 111.94K | $3.0M |
| 24 | Keurig Dr Pepper Inc. | KDP | 1.88% | 92.71K | $2.9M |
| 25 | Starbucks Corporation | SBUX | 1.87% | 28.08K | $2.9M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.18% | 已派发（过去12个月） | $1.2282 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 25, 2026 | 最近派息 | $0.1870 (Jun 30, 2026) |
| 1年增长率 | +69.76% | 3年/5年增长率（年化） | +20.29% / +33.34% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1870 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2015 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.6934 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1463 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1606 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1955 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2056 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1618 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2556 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2887 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4048 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1872 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 11.19% / 13.51% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.341 / 0.46 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -7.59% / -14.92% | 索提诺比率（1年） | 0.499 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.706 | 与标普500的相关性（1年） | 0.559 |
| 下行偏差 1年 | 7.65% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 468 | 平均成交量 | 4.87K |
| AUM | $156.5M | 溢价/折价 | -0.30% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$151.0K | -0.10% | $156.6M → $156.5M |
| 1周 | -$3.6M | -2.23% | $159.6M → $156.5M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。