QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund
报价截至 Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 97.29 | 当日价格区间 | 97.27 – 98.27 |
| 52周区间 | 95.51 – 105.03 | 成交量 | 41.30K |
| 平均成交量 | 5.56K | AUM | $141.1M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.57% | 收益率（TTM） | 1.30% |
| NAV | 97.32 | 溢价/折价 | +0.85% 参考性 |
| 成立日期 | Feb 08, 2007 | 持仓明细 | 54 |
| 发行方 | First Trust | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Technology | 跟踪指数 | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 33733E401 | ISIN | US33733E4017 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund is an exchange-traded fund designed to mirror the financial performance of the Nasdaq-100 Ex-Tech Sector Index. Its primary objective is to closely track both the price movements and income generated by this equity benchmark, before considering the fund's operating fees and expenses.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.81% | -1.00% | -0.37% | -1.23% | -0.81% | +6.18% | +2.61% | +9.53% | +8.41% |
| 总回报 | -0.81% | -1.00% | -0.17% | -0.83% | +0.29% | +7.27% | +3.60% | +10.25% | +9.03% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.57% | 每10,000美元投资的年化费用 | $57.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 55 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moderna, Inc. | MRNA | 2.42% | 14.83K | $3.3M |
| 2 | Lumentum Holdings Inc. | LITE | 2.31% | 2.88K | $3.2M |
| 3 | Space Exploration Technologies Corp. (Class A) | SPCX | 2.17% | 18.32K | $3.0M |
| 4 | Intuitive Surgical, Inc. | ISRG | 2.15% | 6.99K | $3.0M |
| 5 | Constellation Energy Corporation | CEG | 2.08% | 9.58K | $2.9M |
| 6 | Cisco Systems, Inc. | CSCO | 2.05% | 23.82K | $2.8M |
| 7 | Marriott International, Inc. | MAR | 2.05% | 7.70K | $2.8M |
| 8 | Rocket Lab Corporation | RKLB | 2.04% | 41.18K | $2.8M |
| 9 | Walmart Inc. | WMT | 2.03% | 25.10K | $2.8M |
| 10 | PayPal Holdings, Inc. | PYPL | 2.02% | 49.98K | $2.8M |
| 11 | Tesla, Inc. | TSLA | 1.99% | 7.15K | $2.7M |
| 12 | Gilead Sciences, Inc. | GILD | 1.98% | 17.99K | $2.7M |
| 13 | Fastenal Company | FAST | 1.97% | 53.38K | $2.7M |
| 14 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 1.93% | 10.13K | $2.7M |
| 15 | Costco Wholesale Corporation | COST | 1.92% | 2.79K | $2.6M |
| 16 | American Electric Power Company, Inc. | AEP | 1.92% | 21.50K | $2.6M |
| 17 | Cintas Corporation | CTAS | 1.92% | 13.04K | $2.6M |
| 18 | Honeywell Aerospace Inc. | HONA | 1.91% | 16.65K | $2.6M |
| 19 | Keurig Dr Pepper Inc. | KDP | 1.91% | 82.62K | $2.6M |
| 20 | Linde Plc | LIN | 1.89% | 5.38K | $2.6M |
| 21 | MercadoLibre, Inc. | MELI | 1.87% | 1.36K | $2.6M |
| 22 | Xcel Energy Inc. | XEL | 1.87% | 34.78K | $2.6M |
| 23 | O'Reilly Automotive, Inc. | ORLY | 1.86% | 29.64K | $2.6M |
| 24 | Mondelez International, Inc. | MDLZ | 1.86% | 42.41K | $2.6M |
| 25 | Ross Stores, Inc. | ROST | 1.86% | 11.52K | $2.6M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.30% | 已派发（过去12个月） | $1.2738 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 24, 2026 | 最近派息 | $0.1919 (Sep 30, 2026) |
| 1年增长率 | +79.92% | 3年/5年增长率（年化） | +19.35% / +32.95% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1919 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1870 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2015 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.6934 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1463 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1606 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1955 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.2056 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1618 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2556 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2887 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.4048 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 11.42% / 13.46% | 夏普比率（1年）/（3年） | -0.118 / 0.315 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -8.70% / -14.92% | 索提诺比率（1年） | -0.168 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.702 | 与标普500的相关性（1年） | 0.548 |
| 下行偏差 1年 | 7.99% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 41.30K | 平均成交量 | 5.56K |
| AUM | $141.1M | 溢价/折价 | +0.85% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $646.0K | +0.46% | $140.5M → $141.1M |
| 1个月 | -$6.7M | -4.49% | $148.5M → $141.1M |
| 1周 | -$731.6K | -0.53% | $138.6M → $141.1M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。