QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF
Kurs vom Oct 20, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 295.78 | Tagesspanne | 292.52 – 297.56 |
| 52-Wochen-Spanne | 228.75 – 314.12 | Volumen | 3.65M |
| Durchschn. Volumen | 3.15M | AUM | $109.52B (Oct 20, 2026) |
| Kostenquote | 0.15% | Rendite (TTM) | 0.44% |
| NAV | 299.98 | Aufgeld/Abschlag | -1.46% indikativ |
| Auflegung | Oct 13, 2020 | Positionen | 103 |
| Anbieter | Invesco | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 46138G649 | ISIN | US46138G6492 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the underlying index. Strictly in accordance with its guidelines and mandated procedures, Nasdaq, Inc. (“Nasdaq” or the “index provider”) compiles, maintains and calculates the underlying index, which includes securities of 100 of the largest domestic and international nonfinancial companies listed on The Nasdaq Stock Market LLC based on market capitalization. It is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 20, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.38% | +3.21% | +11.07% | +16.95% | +18.97% | +26.59% | +13.94% | — | +16.01% |
| Gesamtrendite | -0.28% | +3.32% | +11.32% | +17.36% | +19.55% | +27.34% | +14.66% | — | +16.72% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 19, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.15% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $15.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 19, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 108 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.15% | 40.79M | $8.74B |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.92% | 24.70M | $8.48B |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 6.21% | 12.57M | $6.65B |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 4.33% | 5.28M | $4.64B |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.26% | 18.26M | $4.56B |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.77% | 7.63M | $4.03B |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 3.33% | 5.03M | $3.57B |
| 8 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.16% | 9.93M | $3.38B |
| 9 | Tesla Inc | TSLA | 2.94% | 8.89M | $3.15B |
| 10 | Alphabet Inc | GOOG | 2.94% | 9.36M | $3.15B |
| 11 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 2.73% | 20.05M | $2.93B |
| 12 | Walmart Inc | WMT | 2.52% | 22.73M | $2.70B |
| 13 | Broadcom Inc | AVGO | 2.47% | 8.05M | $2.65B |
| 14 | Intel Corp | INTC | 2.06% | 24.55M | $2.21B |
| 15 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.91% | 2.07M | $2.05B |
| 16 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.87% | 10.75M | $2.00B |
| 17 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.85% | 18.42M | $1.98B |
| 18 | Lam Research Corp | LRCX | 1.44% | 5.85M | $1.54B |
| 19 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.42% | 3.71M | $1.52B |
| 20 | Netflix Inc | NFLX | 1.28% | 19.46M | $1.37B |
| 21 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 1.22% | 3.81M | $1.30B |
| 22 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.10% | 4.27M | $1.18B |
| 23 | Amgen Inc | AMGN | 1.02% | 2.53M | $1.09B |
| 24 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 1.02% | 4.78M | $1.09B |
| 25 | Linde PLC | LIN | 1.00% | 2.15M | $1.07B |
| 26 | KLA Corp | KLAC | 0.94% | 6.10M | $1.01B |
| 27 | Shopify Inc | SHOP | 0.89% | 5.65M | $957.2M |
| 28 | Marvell Technology Inc | MRVL | 0.87% | 4.10M | $933.4M |
| 29 | Gilead Sciences Inc | GILD | 0.84% | 5.79M | $904.8M |
| 30 | Analog Devices Inc | ADI | 0.84% | 2.26M | $895.3M |
| 31 | Sandisk Corp | SNDK | 0.83% | 684.42K | $889.3M |
| 32 | QUALCOMM Inc | QCOM | 0.79% | 4.91M | $844.5M |
| 33 | PepsiCo Inc | PEP | 0.78% | 6.38M | $838.5M |
| 34 | T-Mobile US Inc | TMUS | 0.74% | 5.01M | $797.4M |
| 35 | ASML Holding NV | ASML | 0.67% | 439.26K | $721.0M |
| 36 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 0.66% | 1.65M | $704.3M |
| 37 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 0.63% | 1.06M | $676.7M |
| 38 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 0.55% | 1.18M | $591.8M |
| 39 | Fortinet Inc | FTNT | 0.54% | 3.43M | $579.8M |
| 40 | Booking Holdings Inc | BKNG | 0.54% | 3.51M | $573.8M |
| 41 | Western Digital Corp | WDC | 0.52% | 1.68M | $559.2M |
| 42 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 0.50% | 1.86M | $536.3M |
| 43 | Starbucks Corp | SBUX | 0.48% | 5.33M | $519.4M |
| 44 | Marriott International Inc/MD | MAR | 0.44% | 1.22M | $472.7M |
| 45 | ARM Holdings PLC | ARM | 0.43% | 2.04M | $464.2M |
| 46 | Adobe Inc | ADBE | 0.43% | 1.86M | $455.4M |
| 47 | Constellation Energy Corp | CEG | 0.42% | 1.66M | $449.2M |
| 48 | MercadoLibre Inc | MELI | 0.41% | 236.71K | $434.1M |
| 49 | CSX Corp | CSX | 0.39% | 8.65M | $421.3M |
| 50 | Monster Beverage Corp | MNST | 0.39% | 9.14M | $417.9M |
| 51 | Intuit Inc | INTU | 0.39% | 1.28M | $415.6M |
| 52 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 0.38% | 1.29M | $411.1M |
| 53 | Synopsys Inc | SNPS | 0.38% | 895.26K | $407.0M |
| 54 | Moderna Inc | MRNA | 0.38% | 1.87M | $406.7M |
| 55 | Cintas Corp | CTAS | 0.37% | 1.87M | $399.5M |
| 56 | Datadog Inc | DDOG | 0.36% | 1.56M | $386.7M |
| 57 | Mondelez International Inc | MDLZ | 0.36% | 5.96M | $381.1M |
| 58 | AppLovin Corp | APP | 0.35% | 1.42M | $378.6M |
| 59 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 0.35% | 472.63K | $373.7M |
| 60 | Comcast Corp | CMCSA | 0.34% | 16.53M | $362.1M |
| 61 | DoorDash Inc | DASH | 0.34% | 1.91M | $361.5M |
| 62 | Ross Stores Inc | ROST | 0.33% | 1.50M | $355.0M |
| 63 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 0.32% | 418.95K | $345.3M |
| 64 | Airbnb Inc | ABNB | 0.32% | 1.96M | $340.4M |
| 65 | O'Reilly Automotive Inc | ORLY | 0.31% | 3.78M | $337.4M |
| 66 | American Electric Power Co Inc | AEP | 0.30% | 2.54M | $323.3M |
| 67 | Honeywell International Inc | HON | 0.29% | 1.48M | $313.0M |
| 68 | Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 0.26% | 229.49K | $277.9M |
| 69 | Fastenal Co | FAST | 0.26% | 5.36M | $273.5M |
| 70 | PACCAR Inc | PCAR | 0.25% | 2.46M | $272.5M |
| 71 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 0.25% | 1.18M | $270.1M |
| 72 | Diamondback Energy Inc | FANG | 0.25% | 1.31M | $266.9M |
| 73 | Baker Hughes Co | BKR | 0.24% | 4.64M | $258.3M |
| 74 | PDD Holdings Inc | PDD | 0.24% | 3.12M | $252.7M |
| 75 | Honeywell Aerospace Inc | HONA | 0.23% | 1.48M | $248.7M |
| 76 | Teradyne Inc | TER | 0.22% | 730.49K | $237.4M |
| 77 | Autodesk Inc | ADSK | 0.22% | 976.55K | $234.3M |
| 78 | Strategy Inc | MSTR | 0.22% | 1.70M | $233.0M |
| 79 | Astera Labs Inc | ALAB | 0.22% | 810.39K | $231.6M |
| 80 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | CCEP | 0.21% | 2.03M | $228.3M |
| 81 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 0.21% | 4.00M | $226.5M |
| 82 | Xcel Energy Inc | XEL | 0.21% | 2.92M | $222.7M |
| 83 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 0.21% | 6.36M | $220.0M |
| 84 | Exelon Corp | EXC | 0.20% | 4.82M | $209.7M |
| 85 | IDEXX Laboratories Inc | IDXX | 0.19% | 367.92K | $206.2M |
| 86 | Thomson Reuters Corp | TRI | 0.18% | 1.76M | $191.8M |
| 87 | Microchip Technology Inc | MCHP | 0.17% | 2.54M | $187.3M |
| 88 | Paychex Inc | PAYX | 0.17% | 1.66M | $185.4M |
| 89 | Nebius Group NV | NBIS | 0.17% | 1.11M | $184.2M |
| 90 | Old Dominion Freight Line Inc | ODFL | 0.17% | 968.04K | $181.7M |
| 91 | Take-Two Interactive Software Inc | TTWO | 0.17% | 873.50K | $179.3M |
| 92 | Roper Technologies Inc | ROP | 0.17% | 462.36K | $176.9M |
| 93 | Workday Inc | WDAY | 0.16% | 915.47K | $174.7M |
| 94 | Ferrovial NV | FER | 0.16% | 3.41M | $168.4M |
| 95 | Dexcom Inc | DXCM | 0.14% | 1.76M | $151.6M |
| 96 | Axon Enterprise Inc | AXON | 0.14% | 379.05K | $147.9M |
| 97 | GE HealthCare Technologies Inc | GEHC | 0.14% | 2.11M | $146.8M |
| 98 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | ALNY | 0.14% | 625.06K | $144.9M |
| 99 | Rocket Lab Corp | RKLB | 0.13% | 2.79M | $142.1M |
| 100 | CME E-Mini NASDAQ 100 Index Future 12/18/2026 | — | 0.12% | 225 | $132.3M |
| 101 | CoreWeave Inc | CRWV | 0.12% | 2.14M | $131.5M |
| 102 | Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0.12% | 124.80M | $124.8M |
| 103 | Copart Inc | CPRT | 0.11% | 4.32M | $120.5M |
| 104 | USD Pending Dividends | — | 0.02% | 0 | $16.5M |
| 105 | CASH COLLATERAL | — | 0.01% | 7.17M | $7.2M |
| 106 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.00% | 190.68K | $190.7K |
| 107 | SECURITIES LENDING - BNYM | — | 0.00% | 1 | $0.01 |
| 108 | CONTRA FUTURE FUTURE DEC 18 26 12/18/2026 | — | -0.12% | -225 | -$132.3M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.44% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.3155 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 21, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.3127 (Sep 25, 2026) |
| Wachstum 1J | +5.54% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +10.09% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | $0.3127 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.3522 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3277 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3230 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.3024 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3161 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.3176 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3103 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2999 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3199 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.3454 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3807 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 19.72% / 20.33% | Sharpe 1J / 3J | 0.907 / 1.29 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.96% / -22.70% | Sortino 1J | 1.33 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.26 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.926 |
| Abwärtsabweichung 1J | 13.41% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.08% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 20, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3.65M | Durchschnittliches Volumen | 3.15M |
| AUM | $109.52B | Aufgeld/Abschlag | -1.46% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $109.52B → $109.52B |
| 1 Monat | $5.07B | +4.83% | $104.85B → $109.52B |
| 1 Woche | $803.9M | +0.71% | $112.53B → $109.52B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu QQQM
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.