QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 54.12 | Günlük Aralık | 53.97 – 54.27 |
| 52 Haftalık Aralık | 47.87 – 57.84 | Hacim | 2.58M |
| Ort. Hacim | 6.13M | AUM | $14.17B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.68% | Getiri (TTM) | 14.12% |
| NAV | 54.12 | Prim/İskonto | +0.11% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 29, 2024 | Varlıklar | 10 |
| İhraççı | Neos | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Technology | Takip Edilen Endeks | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 78433H675 | ISIN | US78433H6751 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) is engineered to provide investors with attractive monthly income. This fund prioritizes tax efficiency while also offering the potential for its underlying equity value to grow.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.04% | -4.70% | +2.01% | +0.59% | +2.50% | — | — | — | +3.30% |
| Toplam getiri | +3.04% | -2.48% | +8.14% | +9.21% | +16.64% | — | — | — | +18.69% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.68% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $68.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 26, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 105 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.28% | 5.51M | $1.17B |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.30% | 3.34M | $1.03B |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.86% | 1.69M | $831.2M |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 4.70% | 713.82K | $666.0M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.51% | 2.45M | $639.4M |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.47% | 1.03M | $491.5M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.24% | 1.33M | $459.8M |
| 8 | Alphabet Inc | GOOG | 3.01% | 1.24M | $426.3M |
| 9 | Tesla Inc | TSLA | 2.82% | 1.14M | $399.3M |
| 10 | Broadcom Inc | AVGO | 2.72% | 1.08M | $385.6M |
| 11 | Meta Platforms Inc | META | 2.71% | 674.89K | $384.7M |
| 12 | Walmart Inc | WMT | 2.28% | 3.06M | $322.7M |
| 13 | Intel Corp | INTC | 1.99% | 3.23M | $282.8M |
| 14 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.98% | 2.53M | $280.8M |
| 15 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.89% | 279.60K | $268.4M |
| 16 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.76% | 1.44M | $249.0M |
| 17 | Lam Research Corp | LRCX | 1.74% | 783.73K | $246.6M |
| 18 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.73% | 511.92K | $245.7M |
| 19 | Netflix Inc | NFLX | 1.54% | 2.65M | $218.1M |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 1.26% | 527.22K | $179.2M |
| 21 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 1.18% | 1.22M | $167.6M |
| 22 | KLA CORP | KLAC | 1.08% | 838.42K | $153.7M |
| 23 | Amgen Inc | AMGN | 1.06% | 339.70K | $150.2M |
| 24 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.05% | 572.04K | $148.8M |
| 25 | Sandisk Corp | SNDK | 1.00% | 96.06K | $142.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 14.12% | Ödenen (son 12 ay) | $7.6483 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 19, 2026 | Son ödeme | $0.6518 (Aug 21, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +4.32% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.6518 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.6346 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.6572 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 22, 2026 | $0.6589 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.6297 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.6089 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.6140 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.6359 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.6413 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.6304 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.6445 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.6411 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 16.54% / 17.71% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.883 / 0.956 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.60% / -20.00% | Sortino 1Y | 1.26 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.05 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.924 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 11.58% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2.58M | Ortalama hacim | 6.13M |
| AUM | $14.17B | Prim/İskonto | +0.11% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $77.9M | +0.55% | $14.09B → $14.17B |
| 1 Hafta | -$42.9M | -0.30% | $14.18B → $14.17B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: QQQI
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.