QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
Котировка на Aug 27, 2026 14:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 54.18 | Дневной диапазон | 54.38 – 54.65 |
| Диапазон за 52 недели | 47.87 – 57.84 | Объём торгов | 1.25M |
| Средний объём | 6.13M | AUM | $14.17B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.68% | Доходность (TTM) | 14.12% |
| NAV | 54.12 | Премия/дисконт | +0.92% индикативный |
| Дата запуска | Jan 29, 2024 | Состав портфеля | 10 |
| Эмитент | Neos | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 78433H675 | ISIN | US78433H6751 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) is engineered to provide investors with attractive monthly income. This fund prioritizes tax efficiency while also offering the potential for its underlying equity value to grow.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.04% | -4.70% | +2.01% | +0.59% | +2.50% | — | — | — | +3.30% |
| Совокупная доходность | +3.04% | -2.48% | +8.14% | +9.21% | +16.64% | — | — | — | +18.69% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.68% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $68.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 105 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.28% | 5.51M | $1.17B |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.30% | 3.34M | $1.03B |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.86% | 1.69M | $831.2M |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 4.70% | 713.82K | $666.0M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.51% | 2.45M | $639.4M |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.47% | 1.03M | $491.5M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.24% | 1.33M | $459.8M |
| 8 | Alphabet Inc | GOOG | 3.01% | 1.24M | $426.3M |
| 9 | Tesla Inc | TSLA | 2.82% | 1.14M | $399.3M |
| 10 | Broadcom Inc | AVGO | 2.72% | 1.08M | $385.6M |
| 11 | Meta Platforms Inc | META | 2.71% | 674.89K | $384.7M |
| 12 | Walmart Inc | WMT | 2.28% | 3.06M | $322.7M |
| 13 | Intel Corp | INTC | 1.99% | 3.23M | $282.8M |
| 14 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.98% | 2.53M | $280.8M |
| 15 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.89% | 279.60K | $268.4M |
| 16 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.76% | 1.44M | $249.0M |
| 17 | Lam Research Corp | LRCX | 1.74% | 783.73K | $246.6M |
| 18 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.73% | 511.92K | $245.7M |
| 19 | Netflix Inc | NFLX | 1.54% | 2.65M | $218.1M |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 1.26% | 527.22K | $179.2M |
| 21 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 1.18% | 1.22M | $167.6M |
| 22 | KLA CORP | KLAC | 1.08% | 838.42K | $153.7M |
| 23 | Amgen Inc | AMGN | 1.06% | 339.70K | $150.2M |
| 24 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.05% | 572.04K | $148.8M |
| 25 | Sandisk Corp | SNDK | 1.00% | 96.06K | $142.2M |
| 26 | Linde PLC | LIN | 1.00% | 290.11K | $141.3M |
| 27 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 0.93% | 550.56K | $132.3M |
| 28 | T-Mobile US Inc | TMUS | 0.87% | 680.72K | $123.6M |
| 29 | PepsiCo Inc | PEP | 0.86% | 855.49K | $121.7M |
| 30 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 0.85% | 650.05K | $120.5M |
| 31 | Shopify Inc | SHOP | 0.84% | 769.93K | $118.5M |
| 32 | Gilead Sciences Inc | GILD | 0.82% | 781.20K | $116.2M |
| 33 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 0.82% | 141.14K | $116.0M |
| 34 | Analog Devices Inc | ADI | 0.81% | 305.90K | $114.3M |
| 35 | QUALCOMM Inc | QCOM | 0.75% | 662.63K | $106.4M |
| 36 | Booking Holdings Inc | BKNG | 0.74% | 487.86K | $104.3M |
| 37 | ASML Holding NV | ASML | 0.72% | 58.55K | $102.1M |
| 38 | Western Digital Corp | WDC | 0.70% | 221.29K | $99.7M |
| 39 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 0.62% | 158.72K | $87.7M |
| 40 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 0.60% | 226.92K | $84.4M |
| 41 | Cash & Other | — | 0.55% | 77.94M | $77.9M |
| 42 | Starbucks Corp | SBUX | 0.53% | 715.14K | $75.6M |
| 43 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 0.50% | 251.47K | $71.1M |
| 44 | Fortinet Inc | FTNT | 0.50% | 461.69K | $70.9M |
| 45 | Adobe Inc | ADBE | 0.49% | 254.97K | $69.8M |
| 46 | ARM Holdings PLC | ARM | 0.46% | 269.94K | $65.2M |
| 47 | Constellation Energy Corp | CEG | 0.46% | 232.43K | $64.7M |
| 48 | MercadoLibre Inc | MELI | 0.45% | 31.69K | $63.3M |
| 49 | Intuit Inc | INTU | 0.44% | 174.48K | $62.4M |
| 50 | DoorDash Inc | DASH | 0.44% | 264.64K | $61.8M |
| 51 | AppLovin Corp | APP | 0.43% | 196.25K | $60.9M |
| 52 | Comcast Corp | CMCSA | 0.42% | 2.22M | $60.2M |
| 53 | CSX Corp | CSX | 0.42% | 1.17M | $60.2M |
| 54 | Monster Beverage Corp | MNST | 0.42% | 1.22M | $59.6M |
| 55 | Marriott International Inc/MD | MAR | 0.42% | 165.96K | $59.4M |
| 56 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 0.41% | 176.12K | $58.5M |
| 57 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 0.39% | 65.50K | $54.6M |
| 58 | Cintas Corp | CTAS | 0.36% | 250.02K | $51.2M |
| 59 | Airbnb Inc | ABNB | 0.36% | 267.11K | $50.9M |
| 60 | Mondelez International Inc | MDLZ | 0.36% | 803.32K | $50.6M |
| 61 | Ross Stores Inc | ROST | 0.35% | 207.21K | $50.0M |
| 62 | Synopsys Inc | SNPS | 0.35% | 121.97K | $49.9M |
| 63 | O'Reilly Automotive Inc | ORLY | 0.33% | 523.75K | $47.3M |
| 64 | Datadog Inc | DDOG | 0.33% | 208.22K | $46.4M |
| 65 | Warner Bros Discovery Inc | WBD | 0.32% | 1.59M | $45.8M |
| 66 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 0.31% | 50.15K | $44.4M |
| 67 | PACCAR Inc | PCAR | 0.31% | 336.13K | $43.4M |
| 68 | Honeywell International Inc | HON | 0.30% | 198.36K | $42.8M |
| 69 | American Electric Power Co Inc | AEP | 0.30% | 341.45K | $41.9M |
| 70 | Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 0.29% | 31.41K | $41.0M |
| 71 | Baker Hughes Co | BKR | 0.27% | 620.93K | $38.4M |
| 72 | PDD Holdings Inc | PDD | 0.26% | 423.61K | $37.2M |
| 73 | Fastenal Co | FAST | 0.26% | 735.86K | $37.0M |
| 74 | Teradyne Inc | TER | 0.26% | 99.05K | $36.3M |
| 75 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 0.25% | 157.83K | $35.5M |
| 76 | Diamondback Energy Inc | FANG | 0.25% | 176.61K | $35.3M |
| 77 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 0.25% | 558.13K | $34.8M |
| 78 | Autodesk Inc | ADSK | 0.23% | 132.50K | $33.3M |
| 79 | Honeywell Aerospace Inc | HONA | 0.22% | 198.27K | $31.8M |
| 80 | Axon Enterprise Inc | AXON | 0.22% | 51.75K | $31.7M |
| 81 | Nebius Group NV | NBIS | 0.22% | 141.16K | $31.3M |
| 82 | Astera Labs Inc | ALAB | 0.22% | 110.06K | $31.1M |
| 83 | Xcel Energy Inc | XEL | 0.22% | 399.29K | $30.8M |
| 84 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | CCEP | 0.22% | 279.36K | $30.7M |
| 85 | Exelon Corp | EXC | 0.20% | 654.75K | $29.0M |
| 86 | Paychex Inc | PAYX | 0.20% | 228.27K | $28.5M |
| 87 | Ferrovial NV | FER | 0.20% | 448.83K | $28.3M |
| 88 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 0.20% | 870.81K | $27.7M |
| 89 | IDEXX Laboratories Inc | IDXX | 0.19% | 49.86K | $27.4M |
| 90 | Roper Technologies Inc | ROP | 0.19% | 65.59K | $27.1M |
| 91 | Strategy Inc | MSTR | 0.19% | 213.59K | $27.1M |
| 92 | Take-Two Interactive Software Inc | TTWO | 0.19% | 116.06K | $27.0M |
| 93 | Old Dominion Freight Line Inc | ODFL | 0.19% | 132.77K | $26.3M |
| 94 | CoreWeave Inc | CRWV | 0.18% | 289.64K | $25.5M |
| 95 | Microchip Technology Inc | MCHP | 0.18% | 340.14K | $25.0M |
| 96 | Thomson Reuters Corp | TRI | 0.18% | 238.38K | $24.9M |
| 97 | Workday Inc | WDAY | 0.17% | 127.04K | $24.7M |
| 98 | Rocket Lab Corp | RKLB | 0.17% | 365.52K | $24.5M |
| 99 | Dexcom Inc | DXCM | 0.15% | 242.06K | $21.6M |
| 100 | GE HealthCare Technologies Inc | GEHC | 0.15% | 288.47K | $21.3M |
| 101 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | ALNY | 0.15% | 85.98K | $20.6M |
| 102 | Copart Inc | CPRT | 0.14% | 587.71K | $19.6M |
| 103 | Kraft Heinz Co/The | KHC | 0.13% | 754.00K | $19.1M |
| 104 | NDX US 09/18/26 C29650 | — | -0.28% | -1.09K | -$40.0M |
| 105 | NDX US 09/18/26 C29075 | — | -0.52% | -1.09K | -$73.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 14.12% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $7.6483 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 19, 2026 | Последняя выплата | $0.6518 (Aug 21, 2026) |
| Рост за 1 год | +4.32% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.6518 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.6346 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.6572 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 22, 2026 | $0.6589 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.6297 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.6089 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.6140 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.6359 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.6413 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.6304 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.6445 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.6411 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 16.54% / 17.71% | Шарп 1Л / 3Л | 0.883 / 0.956 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.60% / -20.00% | Сортино 1Л | 1.26 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.05 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.924 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.58% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.25M | Средний объём | 6.13M |
| AUM | $14.17B | Премия/дисконт | +0.92% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $77.9M | +0.55% | $14.09B → $14.17B |
| 1 неделя | -$42.9M | -0.30% | $14.18B → $14.17B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QQQI
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.