QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 54.12 | Day Range | 53.97 – 54.27 |
| 52-Week Range | 47.87 – 57.84 | Volume | 2.58M |
| Avg Volume | 6.13M | AUM | $14.17B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.68% | Rendimento (TTM) | 14.12% |
| NAV | 54.12 | Premio/Sconto | +0.11% indicativo |
| Inception | Jan 29, 2024 | Posizioni in portafoglio | 10 |
| Emittente | Neos | Borsa | NASDAQ |
| Category | Technology | Indice replicato | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 78433H675 | ISIN | US78433H6751 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) is engineered to provide investors with attractive monthly income. This fund prioritizes tax efficiency while also offering the potential for its underlying equity value to grow.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.04% | -4.70% | +2.01% | +0.59% | +2.50% | — | — | — | +3.30% |
| Rendimento totale | +3.04% | -2.48% | +8.14% | +9.21% | +16.64% | — | — | — | +18.69% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.68% | Annual cost of a $10,000 investment | $68.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 105 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.28% | 5.51M | $1.17B |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.30% | 3.34M | $1.03B |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.86% | 1.69M | $831.2M |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 4.70% | 713.82K | $666.0M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.51% | 2.45M | $639.4M |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.47% | 1.03M | $491.5M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.24% | 1.33M | $459.8M |
| 8 | Alphabet Inc | GOOG | 3.01% | 1.24M | $426.3M |
| 9 | Tesla Inc | TSLA | 2.82% | 1.14M | $399.3M |
| 10 | Broadcom Inc | AVGO | 2.72% | 1.08M | $385.6M |
| 11 | Meta Platforms Inc | META | 2.71% | 674.89K | $384.7M |
| 12 | Walmart Inc | WMT | 2.28% | 3.06M | $322.7M |
| 13 | Intel Corp | INTC | 1.99% | 3.23M | $282.8M |
| 14 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.98% | 2.53M | $280.8M |
| 15 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.89% | 279.60K | $268.4M |
| 16 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.76% | 1.44M | $249.0M |
| 17 | Lam Research Corp | LRCX | 1.74% | 783.73K | $246.6M |
| 18 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.73% | 511.92K | $245.7M |
| 19 | Netflix Inc | NFLX | 1.54% | 2.65M | $218.1M |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 1.26% | 527.22K | $179.2M |
| 21 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 1.18% | 1.22M | $167.6M |
| 22 | KLA CORP | KLAC | 1.08% | 838.42K | $153.7M |
| 23 | Amgen Inc | AMGN | 1.06% | 339.70K | $150.2M |
| 24 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.05% | 572.04K | $148.8M |
| 25 | Sandisk Corp | SNDK | 1.00% | 96.06K | $142.2M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 14.12% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $7.6483 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 19, 2026 | Ultimo pagamento | $0.6518 (Aug 21, 2026) |
| Crescita 1A | +4.32% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.6518 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.6346 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.6572 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 22, 2026 | $0.6589 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.6297 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.6089 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.6140 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.6359 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.6413 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.6304 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.6445 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.6411 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 16.54% / 17.71% | Sharpe 1A / 3A | 0.883 / 0.956 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -9.60% / -20.00% | Sortino 1A | 1.26 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.05 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.924 |
| Downside deviation 1Y | 11.58% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2.58M | Average volume | 6.13M |
| AUM | $14.17B | Premio/Sconto | +0.11% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $77.9M | +0.55% | $14.09B → $14.17B |
| 1 Week | -$42.9M | -0.30% | $14.18B → $14.17B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su QQQI
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.