QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 54.12 | Rentang Harian | 53.97 – 54.27 |
| Kisaran 52 Minggu | 47.87 – 57.84 | Volume | 2.58M |
| Volume Rata-Rata | 6.13M | AUM | $14.17B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.68% | Yield (TTM) | 14.12% |
| NAV | 54.12 | Premium/Diskon | +0.11% indikatif |
| Inception | Jan 29, 2024 | Kepemilikan | 10 |
| Penerbit | Neos | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 78433H675 | ISIN | US78433H6751 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) is engineered to provide investors with attractive monthly income. This fund prioritizes tax efficiency while also offering the potential for its underlying equity value to grow.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.04% | -4.70% | +2.01% | +0.59% | +2.50% | — | — | — | +3.30% |
| Total return | +3.04% | -2.48% | +8.14% | +9.21% | +16.64% | — | — | — | +18.69% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.68% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $68.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 105 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.28% | 5.51M | $1.17B |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.30% | 3.34M | $1.03B |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.86% | 1.69M | $831.2M |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 4.70% | 713.82K | $666.0M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.51% | 2.45M | $639.4M |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.47% | 1.03M | $491.5M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.24% | 1.33M | $459.8M |
| 8 | Alphabet Inc | GOOG | 3.01% | 1.24M | $426.3M |
| 9 | Tesla Inc | TSLA | 2.82% | 1.14M | $399.3M |
| 10 | Broadcom Inc | AVGO | 2.72% | 1.08M | $385.6M |
| 11 | Meta Platforms Inc | META | 2.71% | 674.89K | $384.7M |
| 12 | Walmart Inc | WMT | 2.28% | 3.06M | $322.7M |
| 13 | Intel Corp | INTC | 1.99% | 3.23M | $282.8M |
| 14 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.98% | 2.53M | $280.8M |
| 15 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.89% | 279.60K | $268.4M |
| 16 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.76% | 1.44M | $249.0M |
| 17 | Lam Research Corp | LRCX | 1.74% | 783.73K | $246.6M |
| 18 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.73% | 511.92K | $245.7M |
| 19 | Netflix Inc | NFLX | 1.54% | 2.65M | $218.1M |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 1.26% | 527.22K | $179.2M |
| 21 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 1.18% | 1.22M | $167.6M |
| 22 | KLA CORP | KLAC | 1.08% | 838.42K | $153.7M |
| 23 | Amgen Inc | AMGN | 1.06% | 339.70K | $150.2M |
| 24 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.05% | 572.04K | $148.8M |
| 25 | Sandisk Corp | SNDK | 1.00% | 96.06K | $142.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 14.12% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $7.6483 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 19, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.6518 (Aug 21, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +4.32% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.6518 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.6346 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.6572 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 22, 2026 | $0.6589 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.6297 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.6089 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.6140 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.6359 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.6413 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.6304 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.6445 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.6411 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 16.54% / 17.71% | Sharpe 1T / 3T | 0.883 / 0.956 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.60% / -20.00% | Sortino 1T | 1.26 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.05 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.924 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11.58% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.58M | Volume rata-rata | 6.13M |
| AUM | $14.17B | Premium/Diskon | +0.11% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $77.9M | +0.55% | $14.09B → $14.17B |
| 1 Minggu | -$42.9M | -0.30% | $14.18B → $14.17B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk QQQI
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.