QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 54.34 | Day Range | 54.05 – 54.50 |
| 52-Week Range | 50.08 – 56.76 | Volume | 34.71K |
| Avg Volume | 30.55K | AUM | $380.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.68% | Rendimento (TTM) | 8.21% |
| NAV | 54.68 | Premio/Sconto | -0.60% indicativo |
| Inception | Dec 19, 2019 | Posizioni in portafoglio | 10 |
| Emittente | Neos | Borsa | NASDAQ |
| Category | Technology | Indice replicato | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 78433H576 | ISIN | US78433H5761 |
| Struttura | Currency Hedged | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF aims to generate a significant stream of income for investors on a monthly basis. It is structured to do so with tax advantages, and it also incorporates features intended to mitigate potential losses during market declines.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.88% | -2.89% | +1.89% | +0.86% | +2.95% | +9.42% | -0.83% | — | +1.28% |
| Rendimento totale | +2.66% | -0.67% | +6.62% | +6.33% | +11.82% | +18.79% | +7.51% | — | +9.81% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.68% | Annual cost of a $10,000 investment | $68.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 106 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.34% | 147.98K | $31.8M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.31% | 90.13K | $27.9M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.68% | 44.84K | $21.7M |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 4.85% | 19.13K | $18.5M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.50% | 66.28K | $17.1M |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.43% | 27.66K | $13.1M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.23% | 35.69K | $12.3M |
| 8 | Alphabet Inc | GOOG | 3.00% | 33.45K | $11.4M |
| 9 | Tesla Inc | TSLA | 2.90% | 30.42K | $11.0M |
| 10 | Broadcom Inc | AVGO | 2.81% | 29.09K | $10.7M |
| 11 | Meta Platforms Inc | META | 2.57% | 17.85K | $9.8M |
| 12 | Walmart Inc | WMT | 2.24% | 82.49K | $8.6M |
| 13 | Intel Corp | INTC | 2.02% | 85.62K | $7.7M |
| 14 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.95% | 67.08K | $7.4M |
| 15 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.86% | 7.49K | $7.1M |
| 16 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.82% | 38.59K | $6.9M |
| 17 | Cash & Other | — | 1.78% | 6.80M | $6.8M |
| 18 | Lam Research Corp | LRCX | 1.74% | 21.09K | $6.6M |
| 19 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.73% | 13.42K | $6.6M |
| 20 | Netflix Inc | NFLX | 1.46% | 69.99K | $5.6M |
| 21 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 1.28% | 13.61K | $4.9M |
| 22 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 1.15% | 32.00K | $4.4M |
| 23 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.07% | 15.41K | $4.1M |
| 24 | KLA CORP | KLAC | 1.06% | 22.00K | $4.0M |
| 25 | Amgen Inc | AMGN | 1.03% | 8.97K | $3.9M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Sì (per nome del fondo).
Distributions
| Rendimento (TTM) | 8.21% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $4.4951 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.4023 (Jul 31, 2026) |
| Crescita 1A | +2.24% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +13.10% / +1.07% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.4023 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.4219 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.4198 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.4076 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3923 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.3992 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.4110 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4116 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.4062 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.4127 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.4105 |
| Aug 20, 2025 | Aug 20, 2025 | Aug 22, 2025 | $0.4199 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 11.47% / 72.10% | Sharpe 1A / 3A | 0.775 / 0.581 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6.94% / -52.72% | Sortino 1A | 1.10 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.793 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.918 |
| Downside deviation 1Y | 8.07% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 34.71K | Average volume | 30.55K |
| AUM | $380.8M | Premio/Sconto | -0.60% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $381.2M → $381.2M |
| 1 Week | -$5.6M | -1.45% | $386.8M → $381.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su QQQH
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.