QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
Котировка на Aug 27, 2026 15:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 54.35 | Дневной диапазон | 54.53 – 54.83 |
| Диапазон за 52 недели | 50.08 – 56.76 | Объём торгов | 43.13K |
| Средний объём | 30.55K | AUM | $380.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.68% | Доходность (TTM) | 8.27% |
| NAV | 54.68 | Премия/дисконт | +0.05% индикативный |
| Дата запуска | Dec 19, 2019 | Состав портфеля | 10 |
| Эмитент | Neos | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 78433H576 | ISIN | US78433H5761 |
| Структура | С валютным хеджированием | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF aims to generate a significant stream of income for investors on a monthly basis. It is structured to do so with tax advantages, and it also incorporates features intended to mitigate potential losses during market declines.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.44% | -2.65% | +0.97% | +0.09% | +2.07% | +9.13% | -1.05% | — | +1.17% |
| Совокупная доходность | +2.20% | -1.16% | +4.86% | +5.51% | +10.87% | +18.47% | +7.28% | — | +9.67% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.68% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $68.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 106 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.34% | 147.98K | $31.8M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.31% | 90.13K | $27.9M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.68% | 44.84K | $21.7M |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 4.85% | 19.13K | $18.5M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.50% | 66.28K | $17.1M |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.43% | 27.66K | $13.1M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.23% | 35.69K | $12.3M |
| 8 | Alphabet Inc | GOOG | 3.00% | 33.45K | $11.4M |
| 9 | Tesla Inc | TSLA | 2.90% | 30.42K | $11.0M |
| 10 | Broadcom Inc | AVGO | 2.81% | 29.09K | $10.7M |
| 11 | Meta Platforms Inc | META | 2.57% | 17.85K | $9.8M |
| 12 | Walmart Inc | WMT | 2.24% | 82.49K | $8.6M |
| 13 | Intel Corp | INTC | 2.02% | 85.62K | $7.7M |
| 14 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.95% | 67.08K | $7.4M |
| 15 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.86% | 7.49K | $7.1M |
| 16 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.82% | 38.59K | $6.9M |
| 17 | Cash & Other | — | 1.78% | 6.80M | $6.8M |
| 18 | Lam Research Corp | LRCX | 1.74% | 21.09K | $6.6M |
| 19 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.73% | 13.42K | $6.6M |
| 20 | Netflix Inc | NFLX | 1.46% | 69.99K | $5.6M |
| 21 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 1.28% | 13.61K | $4.9M |
| 22 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 1.15% | 32.00K | $4.4M |
| 23 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.07% | 15.41K | $4.1M |
| 24 | KLA CORP | KLAC | 1.06% | 22.00K | $4.0M |
| 25 | Amgen Inc | AMGN | 1.03% | 8.97K | $3.9M |
| 26 | Sandisk Corp | SNDK | 1.03% | 2.47K | $3.9M |
| 27 | Linde PLC | LIN | 0.98% | 7.63K | $3.7M |
| 28 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 0.91% | 14.59K | $3.5M |
| 29 | T-Mobile US Inc | TMUS | 0.88% | 18.23K | $3.3M |
| 30 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 0.87% | 17.24K | $3.3M |
| 31 | PepsiCo Inc | PEP | 0.86% | 22.73K | $3.3M |
| 32 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 0.84% | 3.75K | $3.2M |
| 33 | Shopify Inc | SHOP | 0.79% | 20.27K | $3.0M |
| 34 | Analog Devices Inc | ADI | 0.79% | 8.07K | $3.0M |
| 35 | Gilead Sciences Inc | GILD | 0.79% | 20.50K | $3.0M |
| 36 | QUALCOMM Inc | QCOM | 0.75% | 17.76K | $2.9M |
| 37 | ASML Holding NV | ASML | 0.72% | 1.55K | $2.7M |
| 38 | Booking Holdings Inc | BKNG | 0.72% | 13.03K | $2.7M |
| 39 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 0.62% | 4.28K | $2.3M |
| 40 | Western Digital Corp | WDC | 0.60% | 4.99K | $2.3M |
| 41 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 0.59% | 5.94K | $2.3M |
| 42 | Starbucks Corp | SBUX | 0.54% | 19.16K | $2.1M |
| 43 | Fortinet Inc | FTNT | 0.50% | 12.42K | $1.9M |
| 44 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 0.50% | 6.75K | $1.9M |
| 45 | Adobe Inc | ADBE | 0.49% | 6.83K | $1.9M |
| 46 | ARM Holdings PLC | ARM | 0.45% | 7.09K | $1.7M |
| 47 | Intuit Inc | INTU | 0.45% | 4.62K | $1.7M |
| 48 | Constellation Energy Corp | CEG | 0.43% | 6.03K | $1.6M |
| 49 | MercadoLibre Inc | MELI | 0.43% | 856 | $1.6M |
| 50 | Comcast Corp | CMCSA | 0.43% | 60.42K | $1.6M |
| 51 | DoorDash Inc | DASH | 0.42% | 7.21K | $1.6M |
| 52 | CSX Corp | CSX | 0.42% | 30.96K | $1.6M |
| 53 | Marriott International Inc/MD | MAR | 0.42% | 4.45K | $1.6M |
| 54 | Monster Beverage Corp | MNST | 0.41% | 32.93K | $1.6M |
| 55 | AppLovin Corp | APP | 0.40% | 5.02K | $1.5M |
| 56 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 0.39% | 4.66K | $1.5M |
| 57 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 0.38% | 1.74K | $1.4M |
| 58 | Cintas Corp | CTAS | 0.36% | 6.77K | $1.4M |
| 59 | Mondelez International Inc | MDLZ | 0.35% | 20.82K | $1.3M |
| 60 | Datadog Inc | DDOG | 0.35% | 5.59K | $1.3M |
| 61 | Ross Stores Inc | ROST | 0.34% | 5.45K | $1.3M |
| 62 | Synopsys Inc | SNPS | 0.34% | 3.23K | $1.3M |
| 63 | Airbnb Inc | ABNB | 0.33% | 6.77K | $1.3M |
| 64 | Warner Bros Discovery Inc | WBD | 0.33% | 43.88K | $1.3M |
| 65 | O'Reilly Automotive Inc | ORLY | 0.33% | 13.99K | $1.2M |
| 66 | NDX US 09/18/26 P26800 | — | 0.31% | 129 | $1.2M |
| 67 | PACCAR Inc | PCAR | 0.29% | 8.53K | $1.1M |
| 68 | Honeywell International Inc | HON | 0.29% | 5.13K | $1.1M |
| 69 | Baker Hughes Co | BKR | 0.29% | 17.50K | $1.1M |
| 70 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 0.29% | 1.26K | $1.1M |
| 71 | Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 0.28% | 818 | $1.1M |
| 72 | American Electric Power Co Inc | AEP | 0.28% | 8.86K | $1.1M |
| 73 | Diamondback Energy Inc | FANG | 0.28% | 4.99K | $1.1M |
| 74 | Fastenal Co | FAST | 0.27% | 20.31K | $1.0M |
| 75 | PDD Holdings Inc | PDD | 0.27% | 11.71K | $1.0M |
| 76 | Teradyne Inc | TER | 0.26% | 2.62K | $983.3K |
| 77 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 0.25% | 4.28K | $965.6K |
| 78 | Autodesk Inc | ADSK | 0.25% | 3.73K | $947.8K |
| 79 | Axon Enterprise Inc | AXON | 0.23% | 1.42K | $893.3K |
| 80 | Honeywell Aerospace Inc | HONA | 0.23% | 5.36K | $883.3K |
| 81 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 0.23% | 14.28K | $878.9K |
| 82 | Xcel Energy Inc | XEL | 0.22% | 11.04K | $842.7K |
| 83 | Astera Labs Inc | ALAB | 0.22% | 2.90K | $825.3K |
| 84 | Nebius Group NV | NBIS | 0.21% | 3.72K | $815.6K |
| 85 | Exelon Corp | EXC | 0.21% | 18.14K | $794.4K |
| 86 | Paychex Inc | PAYX | 0.21% | 6.33K | $787.8K |
| 87 | IDEXX Laboratories Inc | IDXX | 0.21% | 1.41K | $785.8K |
| 88 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | CCEP | 0.20% | 7.22K | $779.8K |
| 89 | Take-Two Interactive Software Inc | TTWO | 0.20% | 3.25K | $777.8K |
| 90 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 0.20% | 24.05K | $770.4K |
| 91 | Old Dominion Freight Line Inc | ODFL | 0.20% | 3.68K | $760.6K |
| 92 | Workday Inc | WDAY | 0.20% | 3.76K | $751.8K |
| 93 | Roper Technologies Inc | ROP | 0.20% | 1.80K | $743.3K |
| 94 | Ferrovial NV | FER | 0.19% | 11.46K | $719.9K |
| 95 | Microchip Technology Inc | MCHP | 0.19% | 9.52K | $719.6K |
| 96 | Rocket Lab Corp | RKLB | 0.19% | 9.76K | $708.5K |
| 97 | Thomson Reuters Corp | TRI | 0.17% | 6.19K | $653.5K |
| 98 | CoreWeave Inc | CRWV | 0.17% | 7.23K | $635.1K |
| 99 | Dexcom Inc | DXCM | 0.16% | 6.79K | $626.9K |
| 100 | Strategy Inc | MSTR | 0.16% | 5.19K | $619.4K |
| 101 | GE HealthCare Technologies Inc | GEHC | 0.16% | 8.06K | $603.4K |
| 102 | Copart Inc | CPRT | 0.15% | 17.15K | $579.7K |
| 103 | Kraft Heinz Co/The | KHC | 0.14% | 21.01K | $537.4K |
| 104 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | ALNY | 0.14% | 2.22K | $524.9K |
| 105 | NDX US 09/18/26 P25000 | — | -0.12% | -129 | -$453.4K |
| 106 | NDX US 09/18/26 C29100 | — | -1.82% | -90 | -$6.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: Да (по названию фонда).
Выплаты
| Доходность (TTM) | 8.27% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $4.4951 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 29, 2026 | Последняя выплата | $0.4023 (Jul 31, 2026) |
| Рост за 1 год | +2.24% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +13.10% / +1.07% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 29, 2026 | Jul 29, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.4023 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 26, 2026 | $0.4219 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 29, 2026 | $0.4198 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.4076 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.3923 |
| Feb 25, 2026 | Feb 25, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.3992 |
| Jan 28, 2026 | Jan 28, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.4110 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4116 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.4062 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.4127 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.4105 |
| Aug 20, 2025 | Aug 20, 2025 | Aug 22, 2025 | $0.4199 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.47% / 72.05% | Шарп 1Л / 3Л | 0.692 / 0.575 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6.94% / -52.72% | Сортино 1Л | 0.982 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.793 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.917 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.08% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 43.13K | Средний объём | 30.55K |
| AUM | $380.8M | Премия/дисконт | +0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$326.5K | -0.09% | $381.2M → $380.8M |
| 1 неделя | -$5.0M | -1.28% | $386.8M → $380.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QQQH
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.