QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1
报价截至 2026年10月23日 20:00 UTC · 报价每小时从数据提供商刷新一次，因此在交易时段内价格可能滞后约 1-2 小时，每条报价均显示其对应的时间戳。
| 前收盘价 | 704.47 | 当日价格区间 | 701.16 – 709.30 |
| 52周区间 | 555.60 – 762.86 | 成交量 | 2996.1万 |
| 平均成交量 | 3730.12万 | AUM | US$4895.69亿 (2026年10月23日) |
| 费用率 | 0.18% | 收益率（TTM） | 0.44% |
| NAV | 725.40 | 溢价/折价 | -2.89% 参考性 |
| 成立日期 | 1999年3月10日 | 持仓明细 | 106 |
| 发行方 | Invesco | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Technology | 跟踪指数 | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 46090E103 | ISIN | US46090E1038 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Managed by Invesco, the Invesco QQQ Trust, Series 1 functions as an exchange-traded fund (ETF) that commenced operations on March 10, 1999. Its design specifically aims to replicate the overall financial performance, encompassing both capital appreciation and dividend income, of the NASDAQ-100 Index.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年10月23日.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -5.75% | +1.81% | +8.14% | +14.68% | +16.35% | +25.60% | +13.50% | +19.42% | +9.97% |
| 总回报 | -5.75% | +1.91% | +8.38% | +15.07% | +16.89% | +26.32% | +14.18% | +20.25% | +10.65% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 2026年10月22日. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.18% | 每10,000美元投资的年化费用 | $18.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓列表获取时间：2026年10月22日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。 已存储 106 条持仓, 已显示 25 条.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.27% | 1.82亿 | US$404.99亿 |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.76% | 1.1亿 | US$380.07亿 |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 6.12% | 5621.52万 | US$299.6亿 |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 4.40% | 2360.31万 | US$215.65亿 |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.38% | 8165.43万 | US$214.24亿 |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.85% | 3411.7万 | US$188.57亿 |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 3.21% | 2251.04万 | US$157.01亿 |
| 8 | Tesla Inc | TSLA | 3.14% | 3976.82万 | US$153.69亿 |
| 9 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.04% | 4442.18万 | US$148.71亿 |
| 10 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 2.92% | 8965.35万 | US$142.83亿 |
| 11 | Alphabet Inc | GOOG | 2.83% | 4184.04万 | US$138.47亿 |
| 12 | Broadcom Inc | AVGO | 2.48% | 3601.57万 | US$121.66亿 |
| 13 | Walmart Inc | WMT | 2.45% | 1.02亿 | US$119.73亿 |
| 14 | Intel Corp | INTC | 2.09% | 1.1亿 | US$102.08亿 |
| 15 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.98% | 4808.38万 | US$96.99亿 |
| 16 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.89% | 926.86万 | US$92.53亿 |
| 17 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.80% | 8237.37万 | US$88.35亿 |
| 18 | Lam Research Corp | LRCX | 1.39% | 2615.22万 | US$68.21亿 |
| 19 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.39% | 1658.6万 | US$67.83亿 |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 1.21% | 1703.38万 | US$59.15亿 |
| 21 | Netflix Inc | NFLX | 1.16% | 8702.98万 | US$56.6亿 |
| 22 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.11% | 1908.76万 | US$54.33亿 |
| 23 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 1.05% | 2140.09万 | US$51.22亿 |
| 24 | Amgen Inc | AMGN | 1.01% | 1129.94万 | US$49.53亿 |
| 25 | Linde PLC | LIN | 0.99% | 963.47万 | US$48.23亿 |
点击股票代码，查看所有持有该证券的ETF。
行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.44% | 已派发（过去12个月） | $3.0918 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | 2026年9月21日 | 最近派息 | $0.7514 (2026年10月8日) |
| 1年增长率 | +9.04% | 3年/5年增长率（年化） | +12.58% / +11.84% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月21日 | 2026年9月21日 | 2026年10月8日 | $0.7514 |
| 2026年6月22日 | 2026年6月22日 | 2026年7月10日 | $0.8135 |
| 2026年3月23日 | 2026年3月23日 | 2026年3月27日 | $0.7328 |
| 2025年12月22日 | 2025年12月22日 | 2025年12月31日 | $0.7941 |
| 2025年9月22日 | 2025年9月22日 | 2025年10月31日 | $0.6939 |
| 2025年6月23日 | 2025年6月23日 | 2025年7月31日 | $0.5911 |
| 2025年3月24日 | 2025年3月24日 | 2025年4月30日 | $0.7157 |
| 2024年12月23日 | 2024年12月23日 | 2024年12月31日 | $0.8347 |
| 2024年9月23日 | 2024年9月23日 | 2024年10月31日 | $0.6769 |
| 2024年6月24日 | 2024年6月24日 | 2024年7月31日 | $0.7615 |
| 2024年3月18日 | 2024年3月19日 | 2024年4月30日 | $0.5735 |
| 2023年12月27日 | 2023年12月28日 | 2024年1月15日 | $0.2158 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 20.04% / 20.54% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.6450 / 1.09 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -11.96% / -22.77% | 索提诺比率（1年） | 0.9410 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 1.27 | 与标普500的相关性（1年） | 0.9250 |
| 下行偏差 1年 | 13.74% | 所用无风险利率 | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 2026年10月23日. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 2996.1万 | 平均成交量 | 3730.12万 |
| AUM | US$4895.69亿 | 溢价/折价 | -2.89% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1周 | US$15.68亿 | +0.32% | US$4916.93亿 → US$4895.69亿 |
| 1个月 | US$183.4亿 | +3.70% | US$4958.05亿 → US$4895.69亿 |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据，投资前请务必仔细阅读。
最新资讯： QQQ
使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。