QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1
715.51
4.14 (+0.58%)
기준 시세 Aug 27, 2026 13:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 711.37 | 당일 가격 범위 | 715.01 – 718.48 |
| 52주 범위 | 555.60 – 748.65 | 거래량 | 2.93M |
| 평균 거래량 | 41.75M | AUM | $487.56B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.18% | 수익률 (TTM) | 0.43% |
| NAV | 710.83 | 프리미엄/디스카운트 | +0.66% 잠정 |
| 설정일 | Mar 10, 1999 | 보유 종목 | 103 |
| 운용사 | Invesco | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Technology | 추종 지수 | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 46090E103 | ISIN | US46090E1038 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
Managed by Invesco, the Invesco QQQ Trust, Series 1 functions as an exchange-traded fund (ETF) that commenced operations on March 10, 1999. Its design specifically aims to replicate the overall financial performance, encompassing both capital appreciation and dividend income, of the NASDAQ-100 Index.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +4.29% | -2.48% | +15.35% | +15.80% | +24.23% | +24.99% | +13.61% | +19.81% | +10.07% |
| 총수익률 | +4.29% | -2.37% | +15.63% | +16.07% | +24.83% | +25.71% | +14.29% | +20.66% | +10.75% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.18% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $18.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 26, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 107 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.28% | 189.62M | $40.40B |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.31% | 115.09M | $35.66B |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.87% | 58.20M | $28.62B |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 4.67% | 24.39M | $22.76B |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.51% | 84.29M | $22.00B |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.47% | 35.27M | $16.90B |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.25% | 45.63M | $15.83B |
| 8 | Alphabet Inc | GOOG | 3.01% | 42.75M | $14.68B |
| 9 | Tesla Inc | TSLA | 2.81% | 39.14M | $13.71B |
| 10 | Broadcom Inc | AVGO | 2.72% | 37.15M | $13.25B |
| 11 | Meta Platforms Inc | META | 2.71% | 23.20M | $13.23B |
| 12 | Walmart Inc | WMT | 2.28% | 105.52M | $11.12B |
| 13 | Intel Corp | INTC | 1.95% | 108.72M | $9.51B |
| 14 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.94% | 85.26M | $9.47B |
| 15 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.89% | 9.60M | $9.21B |
| 16 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.76% | 49.67M | $8.58B |
| 17 | Lam Research Corp | LRCX | 1.75% | 27.05M | $8.51B |
| 18 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.69% | 17.17M | $8.24B |
| 19 | Netflix Inc | NFLX | 1.54% | 91.09M | $7.49B |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 1.23% | 17.65M | $6.00B |
| 21 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 1.17% | 41.46M | $5.72B |
| 22 | KLA Corp | KLAC | 1.06% | 28.26M | $5.18B |
| 23 | Amgen Inc | AMGN | 1.06% | 11.68M | $5.16B |
| 24 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.05% | 19.69M | $5.12B |
| 25 | Linde PLC | LIN | 1.00% | 10.00M | $4.87B |
| 26 | Sandisk Corp | SNDK | 0.97% | 3.20M | $4.74B |
| 27 | Marvell Technology Inc | MRVL | 0.93% | 18.92M | $4.55B |
| 28 | T-Mobile US Inc | TMUS | 0.87% | 23.41M | $4.25B |
| 29 | PepsiCo Inc | PEP | 0.86% | 29.56M | $4.21B |
| 30 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 0.84% | 22.03M | $4.08B |
| 31 | Shopify Inc | SHOP | 0.83% | 26.38M | $4.06B |
| 32 | Gilead Sciences Inc | GILD | 0.82% | 26.86M | $4.00B |
| 33 | Seagate Technology Holdings PLC | STX | 0.82% | 4.85M | $3.99B |
| 34 | Analog Devices Inc | ADI | 0.81% | 10.54M | $3.94B |
| 35 | QUALCOMM Inc | QCOM | 0.75% | 22.80M | $3.66B |
| 36 | Booking Holdings Inc | BKNG | 0.73% | 16.76M | $3.58B |
| 37 | ASML Holding NV | ASML | 0.71% | 1.98M | $3.46B |
| 38 | Western Digital Corp | WDC | 0.69% | 7.46M | $3.36B |
| 39 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX | 0.62% | 5.49M | $3.04B |
| 40 | Intuitive Surgical Inc | ISRG | 0.58% | 7.66M | $2.85B |
| 41 | Starbucks Corp | SBUX | 0.53% | 24.65M | $2.61B |
| 42 | Automatic Data Processing Inc | ADP | 0.50% | 8.65M | $2.45B |
| 43 | Fortinet Inc | FTNT | 0.50% | 15.85M | $2.44B |
| 44 | Adobe Inc | ADBE | 0.49% | 8.74M | $2.40B |
| 45 | ARM Holdings PLC | ARM | 0.45% | 9.17M | $2.22B |
| 46 | MercadoLibre Inc | MELI | 0.45% | 1.10M | $2.19B |
| 47 | Constellation Energy Corp | CEG | 0.45% | 7.81M | $2.18B |
| 48 | Intuit Inc | INTU | 0.43% | 5.92M | $2.12B |
| 49 | Comcast Corp | CMCSA | 0.43% | 77.07M | $2.09B |
| 50 | DoorDash Inc | DASH | 0.43% | 8.90M | $2.08B |
| 51 | CSX Corp | CSX | 0.42% | 40.19M | $2.07B |
| 52 | Monster Beverage Corp | MNST | 0.42% | 42.31M | $2.06B |
| 53 | AppLovin Corp | APP | 0.42% | 6.61M | $2.05B |
| 54 | Marriott International Inc/MD | MAR | 0.42% | 5.70M | $2.04B |
| 55 | Cadence Design Systems Inc | CDNS | 0.41% | 5.97M | $1.98B |
| 56 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN | 0.38% | 2.23M | $1.86B |
| 57 | Cintas Corp | CTAS | 0.36% | 8.66M | $1.77B |
| 58 | Mondelez International Inc | MDLZ | 0.36% | 27.77M | $1.75B |
| 59 | Airbnb Inc | ABNB | 0.35% | 9.04M | $1.72B |
| 60 | Synopsys Inc | SNPS | 0.35% | 4.14M | $1.69B |
| 61 | Ross Stores Inc | ROST | 0.34% | 6.97M | $1.68B |
| 62 | O'Reilly Automotive Inc | ORLY | 0.33% | 17.93M | $1.62B |
| 63 | Datadog Inc | DDOG | 0.33% | 7.16M | $1.60B |
| 64 | Warner Bros Discovery Inc | WBD | 0.32% | 54.23M | $1.57B |
| 65 | Lumentum Holdings Inc | LITE | 0.31% | 1.68M | $1.49B |
| 66 | Honeywell International Inc | HONIV | 0.30% | 6.85M | $1.48B |
| 67 | PACCAR Inc | PCAR | 0.30% | 11.38M | $1.47B |
| 68 | American Electric Power Co Inc | AEP | 0.30% | 11.77M | $1.44B |
| 69 | Monolithic Power Systems Inc | MPWR | 0.28% | 1.06M | $1.39B |
| 70 | Baker Hughes Co | BKR | 0.27% | 21.46M | $1.33B |
| 71 | PDD Holdings Inc | PDD | 0.26% | 14.45M | $1.27B |
| 72 | Fastenal Co | FAST | 0.26% | 24.83M | $1.25B |
| 73 | Teradyne Inc | TER | 0.25% | 3.39M | $1.24B |
| 74 | NXP Semiconductors NV | NXPI | 0.25% | 5.46M | $1.23B |
| 75 | Diamondback Energy Inc | FANG | 0.25% | 6.09M | $1.22B |
| 76 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 0.24% | 19.08M | $1.19B |
| 77 | Autodesk Inc | ADSK | 0.24% | 4.56M | $1.15B |
| 78 | Honeywell Aerospace Inc | HONAV | 0.23% | 6.85M | $1.10B |
| 79 | Axon Enterprise Inc | AXON | 0.22% | 1.74M | $1.07B |
| 80 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | CCEP | 0.22% | 9.65M | $1.06B |
| 81 | Nebius Group NV | NBIS | 0.22% | 4.77M | $1.06B |
| 82 | Astera Labs Inc | ALAB | 0.21% | 3.71M | $1.05B |
| 83 | Xcel Energy Inc | XEL | 0.21% | 13.50M | $1.04B |
| 84 | Ferrovial NV | FER | 0.20% | 15.56M | $981.0M |
| 85 | Exelon Corp | EXC | 0.20% | 22.13M | $980.8M |
| 86 | Paychex Inc | PAYX | 0.20% | 7.75M | $968.8M |
| 87 | IDEXX Laboratories Inc | IDXX | 0.19% | 1.71M | $938.5M |
| 88 | Keurig Dr Pepper Inc | KDP | 0.19% | 29.43M | $937.1M |
| 89 | Take-Two Interactive Software Inc | TTWO | 0.19% | 4.02M | $935.6M |
| 90 | Strategy Inc | MSTR | 0.19% | 7.16M | $907.7M |
| 91 | Roper Technologies Inc | ROP | 0.19% | 2.18M | $902.4M |
| 92 | Old Dominion Freight Line Inc | ODFL | 0.18% | 4.50M | $892.3M |
| 93 | Microchip Technology Inc | MCHP | 0.18% | 11.73M | $861.9M |
| 94 | Thomson Reuters Corp | TRI | 0.18% | 8.24M | $860.5M |
| 95 | CoreWeave Inc | CRWV | 0.17% | 9.68M | $852.4M |
| 96 | Workday Inc | WDAY | 0.17% | 4.35M | $845.4M |
| 97 | Rocket Lab Corp | RKLB | 0.17% | 12.52M | $837.7M |
| 98 | Dexcom Inc | DXCM | 0.15% | 8.35M | $744.3M |
| 99 | GE HealthCare Technologies Inc | GEHC | 0.15% | 9.84M | $727.3M |
| 100 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | ALNY | 0.14% | 2.89M | $693.4M |
| 101 | Copart Inc | CPRT | 0.14% | 20.03M | $667.6M |
| 102 | Kraft Heinz Co/The | KHC | 0.13% | 25.65M | $649.5M |
| 103 | CME E-Mini NASDAQ 100 Index Future 09/18/2026 | — | 0.11% | 950 | $556.3M |
| 104 | CASH & EQUIVALENTS | — | 0.10% | 464.12M | $464.1M |
| 105 | USD Pending Dividends | — | 0.04% | 0 | $191.9M |
| 106 | CASH COLLATERAL | — | 0.01% | 54.17M | $54.2M |
| 107 | CONTRA FUTURE FUTURE SEP 18 26 09/18/2026 | — | -0.11% | -950 | -$556.3M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.43% | 지급액 (최근 12개월) | $3.0343 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 22, 2026 | 최근 지급일 | $0.8135 (Jul 10, 2026) |
| 1년 성장률 | +7.66% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +12.17% / +11.74% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.8135 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.7328 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.7941 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.6939 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jul 31, 2025 | $0.5911 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Apr 30, 2025 | $0.7157 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.8347 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Oct 31, 2024 | $0.6769 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jul 31, 2024 | $0.7615 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Apr 30, 2024 | $0.5735 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 15, 2024 | $0.2158 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.8083 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 19.58% / 20.47% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.21 / 1.21 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -11.96% / -22.77% | 소르티노 지수 1년 | 1.77 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 1.26 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.93 |
| 하방 편차 1년 | 13.37% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 2.93M | 평균 거래량 | 41.75M |
| AUM | $487.56B | 프리미엄/디스카운트 | +0.66% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $6.78B | +1.41% | $480.78B → $487.56B |
| 1주 | -$11.26B | -2.26% | $498.51B → $487.56B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.