QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 20:00 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 704,47 | Günlük Aralık | 701,16 – 709,30 |
| 52 Haftalık Aralık | 555,60 – 762,86 | Hacim | 29,96 Mn |
| Ort. Hacim | 37,3 Mn | AUM | 489,57 Mr $ (23 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,18 | Getiri (TTM) | %0,44 |
| NAV | 725,40 | Prim/İskonto | -%2,89 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 10 Mar 1999 | Varlıklar | 106 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Technology | Takip Edilen Endeks | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 46090E103 | ISIN | US46090E1038 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Managed by Invesco, the Invesco QQQ Trust, Series 1 functions as an exchange-traded fund (ETF) that commenced operations on March 10, 1999. Its design specifically aims to replicate the overall financial performance, encompassing both capital appreciation and dividend income, of the NASDAQ-100 Index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 23 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%5,75 | +%1,81 | +%8,14 | +%14,68 | +%16,35 | +%25,60 | +%13,50 | +%19,42 | +%9,97 |
| Toplam getiri | -%5,75 | +%1,91 | +%8,38 | +%15,07 | +%16,89 | +%26,32 | +%14,18 | +%20,25 | +%10,65 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 22 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,18 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $18.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 22 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 106 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | %8,27 | 182,45 Mn | 40,5 Mr $ |
| 2 | Apple Inc | AAPL | %7,76 | 110,49 Mn | 38,01 Mr $ |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | %6,12 | 56,22 Mn | 29,96 Mr $ |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | %4,40 | 23,6 Mn | 21,57 Mr $ |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | %4,38 | 81,65 Mn | 21,42 Mr $ |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | %3,85 | 34,12 Mn | 18,86 Mr $ |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | %3,21 | 22,51 Mn | 15,7 Mr $ |
| 8 | Tesla Inc | TSLA | %3,14 | 39,77 Mn | 15,37 Mr $ |
| 9 | Alphabet Inc | GOOGL | %3,04 | 44,42 Mn | 14,87 Mr $ |
| 10 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | %2,92 | 89,65 Mn | 14,28 Mr $ |
| 11 | Alphabet Inc | GOOG | %2,83 | 41,84 Mn | 13,85 Mr $ |
| 12 | Broadcom Inc | AVGO | %2,48 | 36,02 Mn | 12,17 Mr $ |
| 13 | Walmart Inc | WMT | %2,45 | 101,64 Mn | 11,97 Mr $ |
| 14 | Intel Corp | INTC | %2,09 | 109,81 Mn | 10,21 Mr $ |
| 15 | Palantir Technologies Inc | PLTR | %1,98 | 48,08 Mn | 9,7 Mr $ |
| 16 | Costco Wholesale Corp | COST | %1,89 | 9,27 Mn | 9,25 Mr $ |
| 17 | Cisco Systems Inc | CSCO | %1,80 | 82,37 Mn | 8,84 Mr $ |
| 18 | Lam Research Corp | LRCX | %1,39 | 26,15 Mn | 6,82 Mr $ |
| 19 | Applied Materials Inc | AMAT | %1,39 | 16,59 Mn | 6,78 Mr $ |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | PANW | %1,21 | 17,03 Mn | 5,91 Mr $ |
| 21 | Netflix Inc | NFLX | %1,16 | 87,03 Mn | 5,66 Mr $ |
| 22 | Texas Instruments Inc | TXN | %1,11 | 19,09 Mn | 5,43 Mr $ |
| 23 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | %1,05 | 21,4 Mn | 5,12 Mr $ |
| 24 | Amgen Inc | AMGN | %1,01 | 11,3 Mn | 4,95 Mr $ |
| 25 | Linde PLC | LIN | %0,99 | 9,63 Mn | 4,82 Mr $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %0,44 | Ödenen (son 12 ay) | $3.0918 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 21 Eyl 2026 | Son ödeme | $0.7514 (8 Eki 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +%9,04 | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +%12,58 / +%11,84 |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 21 Eyl 2026 | 21 Eyl 2026 | 8 Eki 2026 | $0.7514 |
| 22 Haz 2026 | 22 Haz 2026 | 10 Tem 2026 | $0.8135 |
| 23 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | 27 Mar 2026 | $0.7328 |
| 22 Ara 2025 | 22 Ara 2025 | 31 Ara 2025 | $0.7941 |
| 22 Eyl 2025 | 22 Eyl 2025 | 31 Eki 2025 | $0.6939 |
| 23 Haz 2025 | 23 Haz 2025 | 31 Tem 2025 | $0.5911 |
| 24 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | 30 Nis 2025 | $0.7157 |
| 23 Ara 2024 | 23 Ara 2024 | 31 Ara 2024 | $0.8347 |
| 23 Eyl 2024 | 23 Eyl 2024 | 31 Eki 2024 | $0.6769 |
| 24 Haz 2024 | 24 Haz 2024 | 31 Tem 2024 | $0.7615 |
| 18 Mar 2024 | 19 Mar 2024 | 30 Nis 2024 | $0.5735 |
| 27 Ara 2023 | 28 Ara 2023 | 15 Oca 2024 | $0.2158 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %20,04 / %20,54 | Sharpe 1Y / 3Y | 0,6450 / 1,09 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%11,96 / -%22,77 | Sortino 1Y | 0,9410 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1,27 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,9250 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %13,74 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 23 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 29,96 Mn | Ortalama hacim | 37,3 Mn |
| AUM | 489,57 Mr $ | Prim/İskonto | -%2,89 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 1,57 Mr $ | +%0,32 | 491,69 Mr $ → 489,57 Mr $ |
| 1 Ay | 18,34 Mr $ | +%3,70 | 495,81 Mr $ → 489,57 Mr $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: QQQ
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.