QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1
Котировка на 23 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 704,47 | Дневной диапазон | 701,16 – 709,30 |
| Диапазон за 52 недели | 555,60 – 762,86 | Объём торгов | 29,96 млн |
| Средний объём | 37,3 млн | AUM | 489,57 млрд $ (23 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,18 % | Доходность (TTM) | 0,44 % |
| NAV | 725,40 | Премия/дисконт | -2,89 % индикативный |
| Дата запуска | 10 мар. 1999 г. | Состав портфеля | 106 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 46090E103 | ISIN | US46090E1038 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Managed by Invesco, the Invesco QQQ Trust, Series 1 functions as an exchange-traded fund (ETF) that commenced operations on March 10, 1999. Its design specifically aims to replicate the overall financial performance, encompassing both capital appreciation and dividend income, of the NASDAQ-100 Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 23 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -5,75 % | +1,81 % | +8,14 % | +14,68 % | +16,35 % | +25,60 % | +13,50 % | +19,42 % | +9,97 % |
| Совокупная доходность | -5,75 % | +1,91 % | +8,38 % | +15,07 % | +16,89 % | +26,32 % | +14,18 % | +20,25 % | +10,65 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 22 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,18 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $18.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 22 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 106 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8,27 % | 182,45 млн | 40,5 млрд $ |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7,76 % | 110,49 млн | 38,01 млрд $ |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 6,12 % | 56,22 млн | 29,96 млрд $ |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 4,40 % | 23,6 млн | 21,57 млрд $ |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4,38 % | 81,65 млн | 21,42 млрд $ |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3,85 % | 34,12 млн | 18,86 млрд $ |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 3,21 % | 22,51 млн | 15,7 млрд $ |
| 8 | Tesla Inc | TSLA | 3,14 % | 39,77 млн | 15,37 млрд $ |
| 9 | Alphabet Inc | GOOGL | 3,04 % | 44,42 млн | 14,87 млрд $ |
| 10 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 2,92 % | 89,65 млн | 14,28 млрд $ |
| 11 | Alphabet Inc | GOOG | 2,83 % | 41,84 млн | 13,85 млрд $ |
| 12 | Broadcom Inc | AVGO | 2,48 % | 36,02 млн | 12,17 млрд $ |
| 13 | Walmart Inc | WMT | 2,45 % | 101,64 млн | 11,97 млрд $ |
| 14 | Intel Corp | INTC | 2,09 % | 109,81 млн | 10,21 млрд $ |
| 15 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1,98 % | 48,08 млн | 9,7 млрд $ |
| 16 | Costco Wholesale Corp | COST | 1,89 % | 9,27 млн | 9,25 млрд $ |
| 17 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1,80 % | 82,37 млн | 8,84 млрд $ |
| 18 | Lam Research Corp | LRCX | 1,39 % | 26,15 млн | 6,82 млрд $ |
| 19 | Applied Materials Inc | AMAT | 1,39 % | 16,59 млн | 6,78 млрд $ |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 1,21 % | 17,03 млн | 5,91 млрд $ |
| 21 | Netflix Inc | NFLX | 1,16 % | 87,03 млн | 5,66 млрд $ |
| 22 | Texas Instruments Inc | TXN | 1,11 % | 19,09 млн | 5,43 млрд $ |
| 23 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 1,05 % | 21,4 млн | 5,12 млрд $ |
| 24 | Amgen Inc | AMGN | 1,01 % | 11,3 млн | 4,95 млрд $ |
| 25 | Linde PLC | LIN | 0,99 % | 9,63 млн | 4,82 млрд $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,44 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.0918 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 21 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.7514 (8 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | +9,04 % | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +12,58 % / +11,84 % |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 21 сент. 2026 г. | 21 сент. 2026 г. | 8 окт. 2026 г. | $0.7514 |
| 22 июн. 2026 г. | 22 июн. 2026 г. | 10 июл. 2026 г. | $0.8135 |
| 23 мар. 2026 г. | 23 мар. 2026 г. | 27 мар. 2026 г. | $0.7328 |
| 22 дек. 2025 г. | 22 дек. 2025 г. | 31 дек. 2025 г. | $0.7941 |
| 22 сент. 2025 г. | 22 сент. 2025 г. | 31 окт. 2025 г. | $0.6939 |
| 23 июн. 2025 г. | 23 июн. 2025 г. | 31 июл. 2025 г. | $0.5911 |
| 24 мар. 2025 г. | 24 мар. 2025 г. | 30 апр. 2025 г. | $0.7157 |
| 23 дек. 2024 г. | 23 дек. 2024 г. | 31 дек. 2024 г. | $0.8347 |
| 23 сент. 2024 г. | 23 сент. 2024 г. | 31 окт. 2024 г. | $0.6769 |
| 24 июн. 2024 г. | 24 июн. 2024 г. | 31 июл. 2024 г. | $0.7615 |
| 18 мар. 2024 г. | 19 мар. 2024 г. | 30 апр. 2024 г. | $0.5735 |
| 27 дек. 2023 г. | 28 дек. 2023 г. | 15 янв. 2024 г. | $0.2158 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 20,04 % / 20,54 % | Шарп 1Л / 3Л | 0,6450 / 1,09 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11,96 % / -22,77 % | Сортино 1Л | 0,9410 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1,27 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,9250 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13,74 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 23 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 29,96 млн | Средний объём | 37,3 млн |
| AUM | 489,57 млрд $ | Премия/дисконт | -2,89 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 1,57 млрд $ | +0,32 % | 491,69 млрд $ → 489,57 млрд $ |
| 1 месяц | 18,34 млрд $ | +3,70 % | 495,81 млрд $ → 489,57 млрд $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QQQ
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.