QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 710.72 | Dagbandbreedte | 707.97 – 713.02 |
| 52-weeksbereik | 555.60 – 748.65 | Volume | 18.46M |
| Gem. volume | 41.75M | AUM | $487.56B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.18% | Yield (TTM) | 0.43% |
| NAV | 710.83 | Premie/korting | +0.08% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 10, 1999 | Posities | 103 |
| Uitgevende instelling | Invesco | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Technology | Gevolgde index | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 46090E103 | ISIN | US46090E1038 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Managed by Invesco, the Invesco QQQ Trust, Series 1 functions as an exchange-traded fund (ETF) that commenced operations on March 10, 1999. Its design specifically aims to replicate the overall financial performance, encompassing both capital appreciation and dividend income, of the NASDAQ-100 Index.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.87% | -2.68% | +16.92% | +15.69% | +24.62% | +24.98% | +13.81% | +19.80% | +10.06% |
| Totaalrendement | +3.87% | -2.57% | +17.20% | +15.97% | +25.22% | +25.70% | +14.49% | +20.65% | +10.75% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.18% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $18.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 26, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 107 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.28% | 189.62M | $40.40B |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.31% | 115.09M | $35.66B |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.87% | 58.20M | $28.62B |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 4.67% | 24.39M | $22.76B |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.51% | 84.29M | $22.00B |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.47% | 35.27M | $16.90B |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.25% | 45.63M | $15.83B |
| 8 | Alphabet Inc | GOOG | 3.01% | 42.75M | $14.68B |
| 9 | Tesla Inc | TSLA | 2.81% | 39.14M | $13.71B |
| 10 | Broadcom Inc | AVGO | 2.72% | 37.15M | $13.25B |
| 11 | Meta Platforms Inc | META | 2.71% | 23.20M | $13.23B |
| 12 | Walmart Inc | WMT | 2.28% | 105.52M | $11.12B |
| 13 | Intel Corp | INTC | 1.95% | 108.72M | $9.51B |
| 14 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.94% | 85.26M | $9.47B |
| 15 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.89% | 9.60M | $9.21B |
| 16 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.76% | 49.67M | $8.58B |
| 17 | Lam Research Corp | LRCX | 1.75% | 27.05M | $8.51B |
| 18 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.69% | 17.17M | $8.24B |
| 19 | Netflix Inc | NFLX | 1.54% | 91.09M | $7.49B |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 1.23% | 17.65M | $6.00B |
| 21 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 1.17% | 41.46M | $5.72B |
| 22 | KLA Corp | KLAC | 1.06% | 28.26M | $5.18B |
| 23 | Amgen Inc | AMGN | 1.06% | 11.68M | $5.16B |
| 24 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.05% | 19.69M | $5.12B |
| 25 | Linde PLC | LIN | 1.00% | 10.00M | $4.87B |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.43% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $3.0343 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 22, 2026 | Laatste betaling | $0.8135 (Jul 10, 2026) |
| Groei 1J | +7.66% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +12.17% / +11.74% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.8135 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.7328 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.7941 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.6939 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jul 31, 2025 | $0.5911 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Apr 30, 2025 | $0.7157 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.8347 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Oct 31, 2024 | $0.6769 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jul 31, 2024 | $0.7615 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Apr 30, 2024 | $0.5735 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 15, 2024 | $0.2158 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.8083 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 19.58% / 20.48% | Sharpe 1J / 3J | 1.23 / 1.21 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -11.96% / -22.77% | Sortino 1J | 1.80 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 1.27 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.93 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 13.37% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 18.46M | Gemiddeld volume | 41.75M |
| AUM | $487.56B | Premie/korting | +0.08% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$4.63B | -0.95% | $485.41B → $480.78B |
| 1 week | -$14.00B | -2.81% | $498.51B → $480.78B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over QQQ
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.