QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1
기준 시세 2026. 10. 23. 20:00 UTC · 시세는 데이터 제공업체로부터 매 시간 갱신되므로, 장중에는 가격이 최대 1~2시간 전 데이터일 수 있습니다. 각 시세에는 해당 타임스탬프가 표시됩니다.
| 전일 종가 | 704.47 | 당일 가격 범위 | 701.16 – 709.30 |
| 52주 범위 | 555.60 – 762.86 | 거래량 | 2996.1만 |
| 평균 거래량 | 3730.12만 | AUM | US$4895.69억 (2026. 10. 23.) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.18% | 수익률 (TTM) | 0.44% |
| NAV | 725.40 | 프리미엄/디스카운트 | -2.89% 잠정 |
| 설정일 | 1999. 3. 10. | 보유 종목 | 106 |
| 운용사 | Invesco | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Technology | 추종 지수 | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 46090E103 | ISIN | US46090E1038 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
Managed by Invesco, the Invesco QQQ Trust, Series 1 functions as an exchange-traded fund (ETF) that commenced operations on March 10, 1999. Its design specifically aims to replicate the overall financial performance, encompassing both capital appreciation and dividend income, of the NASDAQ-100 Index.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 2026. 10. 23..
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -5.75% | +1.81% | +8.14% | +14.68% | +16.35% | +25.60% | +13.50% | +19.42% | +9.97% |
| 총수익률 | -5.75% | +1.91% | +8.38% | +15.07% | +16.89% | +26.32% | +14.18% | +20.25% | +10.65% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 2026. 10. 22.. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.18% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $18.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
보유 종목 목록 조회 일자: 2026. 10. 22. · 데이터 제공업체가 공개한 이 펀드의 최신 포트폴리오입니다. 운용사는 보유 종목을 매일 또는 매월 공개하므로 포트폴리오 기준일이 현재보다 이전일 수 있으며, 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 보유 종목 106개 저장됨, 25개 표시 중.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.27% | 1.82억 | US$404.99억 |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.76% | 1.1억 | US$380.07억 |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 6.12% | 5621.52만 | US$299.6억 |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 4.40% | 2360.31만 | US$215.65억 |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.38% | 8165.43만 | US$214.24억 |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.85% | 3411.7만 | US$188.57억 |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 3.21% | 2251.04만 | US$157.01억 |
| 8 | Tesla Inc | TSLA | 3.14% | 3976.82만 | US$153.69억 |
| 9 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.04% | 4442.18만 | US$148.71억 |
| 10 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 2.92% | 8965.35만 | US$142.83억 |
| 11 | Alphabet Inc | GOOG | 2.83% | 4184.04만 | US$138.47억 |
| 12 | Broadcom Inc | AVGO | 2.48% | 3601.57만 | US$121.66억 |
| 13 | Walmart Inc | WMT | 2.45% | 1.02억 | US$119.73억 |
| 14 | Intel Corp | INTC | 2.09% | 1.1억 | US$102.08억 |
| 15 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.98% | 4808.38만 | US$96.99억 |
| 16 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.89% | 926.86만 | US$92.53억 |
| 17 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.80% | 8237.37만 | US$88.35억 |
| 18 | Lam Research Corp | LRCX | 1.39% | 2615.22만 | US$68.21억 |
| 19 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.39% | 1658.6만 | US$67.83억 |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 1.21% | 1703.38만 | US$59.15억 |
| 21 | Netflix Inc | NFLX | 1.16% | 8702.98만 | US$56.6억 |
| 22 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.11% | 1908.76만 | US$54.33억 |
| 23 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 1.05% | 2140.09만 | US$51.22억 |
| 24 | Amgen Inc | AMGN | 1.01% | 1129.94만 | US$49.53억 |
| 25 | Linde PLC | LIN | 0.99% | 963.47만 | US$48.23억 |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 0.44% | 지급액 (최근 12개월) | $3.0918 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | 2026. 9. 21. | 최근 지급일 | $0.7514 (2026. 10. 8.) |
| 1년 성장률 | +9.04% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +12.58% / +11.84% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 2026. 9. 21. | 2026. 9. 21. | 2026. 10. 8. | $0.7514 |
| 2026. 6. 22. | 2026. 6. 22. | 2026. 7. 10. | $0.8135 |
| 2026. 3. 23. | 2026. 3. 23. | 2026. 3. 27. | $0.7328 |
| 2025. 12. 22. | 2025. 12. 22. | 2025. 12. 31. | $0.7941 |
| 2025. 9. 22. | 2025. 9. 22. | 2025. 10. 31. | $0.6939 |
| 2025. 6. 23. | 2025. 6. 23. | 2025. 7. 31. | $0.5911 |
| 2025. 3. 24. | 2025. 3. 24. | 2025. 4. 30. | $0.7157 |
| 2024. 12. 23. | 2024. 12. 23. | 2024. 12. 31. | $0.8347 |
| 2024. 9. 23. | 2024. 9. 23. | 2024. 10. 31. | $0.6769 |
| 2024. 6. 24. | 2024. 6. 24. | 2024. 7. 31. | $0.7615 |
| 2024. 3. 18. | 2024. 3. 19. | 2024. 4. 30. | $0.5735 |
| 2023. 12. 27. | 2023. 12. 28. | 2024. 1. 15. | $0.2158 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 20.04% / 20.54% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.6450 / 1.09 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -11.96% / -22.77% | 소르티노 지수 1년 | 0.9410 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 1.27 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.9250 |
| 하방 편차 1년 | 13.74% | 사용된 무위험 수익률 | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 2026. 10. 23.. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 2996.1만 | 평균 거래량 | 3730.12만 |
| AUM | US$4895.69억 | 프리미엄/디스카운트 | -2.89% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1주 | US$15.68억 | +0.32% | US$4916.93억 → US$4895.69억 |
| 1개월 | US$183.4억 | +3.70% | US$4958.05억 → US$4895.69억 |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
최신 뉴스 — QQQ
도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.