QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 710.72 | Day Range | 707.97 – 713.02 |
| 52-Week Range | 555.60 – 748.65 | Volume | 18.46M |
| Avg Volume | 41.75M | AUM | $487.56B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Rendimento (TTM) | 0.43% |
| NAV | 710.83 | Premio/Sconto | +0.08% indicativo |
| Inception | Mar 10, 1999 | Posizioni in portafoglio | 103 |
| Emittente | Invesco | Borsa | NASDAQ |
| Category | Technology | Indice replicato | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 46090E103 | ISIN | US46090E1038 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Managed by Invesco, the Invesco QQQ Trust, Series 1 functions as an exchange-traded fund (ETF) that commenced operations on March 10, 1999. Its design specifically aims to replicate the overall financial performance, encompassing both capital appreciation and dividend income, of the NASDAQ-100 Index.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.87% | -2.68% | +16.92% | +15.69% | +24.62% | +24.98% | +13.81% | +19.80% | +10.06% |
| Rendimento totale | +3.87% | -2.57% | +17.20% | +15.97% | +25.22% | +25.70% | +14.49% | +20.65% | +10.75% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.18% | Annual cost of a $10,000 investment | $18.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 107 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.16% | 188.19M | $39.23B |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.37% | 114.21M | $35.44B |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.85% | 57.76M | $28.15B |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 4.58% | 24.21M | $22.04B |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.56% | 83.65M | $21.92B |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.33% | 35.01M | $15.99B |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.28% | 45.29M | $15.76B |
| 8 | Alphabet Inc | GOOG | 3.04% | 42.43M | $14.62B |
| 9 | Tesla Inc | TSLA | 2.82% | 38.85M | $13.56B |
| 10 | Broadcom Inc | AVGO | 2.75% | 36.87M | $13.23B |
| 11 | Meta Platforms Inc | META | 2.68% | 23.03M | $12.87B |
| 12 | Walmart Inc | WMT | 2.32% | 104.72M | $11.15B |
| 13 | Intel Corp | INTC | 1.96% | 107.90M | $9.42B |
| 14 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.94% | 84.61M | $9.33B |
| 15 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.92% | 9.52M | $9.25B |
| 16 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.80% | 49.29M | $8.67B |
| 17 | Lam Research Corp | LRCX | 1.73% | 26.85M | $8.33B |
| 18 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.72% | 17.04M | $8.25B |
| 19 | Netflix Inc | NFLX | 1.50% | 90.40M | $7.23B |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 1.28% | 17.52M | $6.15B |
| 21 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 1.16% | 41.15M | $5.55B |
| 22 | Amgen Inc | AMGN | 1.07% | 11.59M | $5.14B |
| 23 | KLA Corp | KLAC | 1.06% | 28.04M | $5.09B |
| 24 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.05% | 19.54M | $5.06B |
| 25 | Linde PLC | LIN | 1.01% | 9.93M | $4.86B |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.43% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.0343 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 22, 2026 | Ultimo pagamento | $0.8135 (Jul 10, 2026) |
| Crescita 1A | +7.66% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +12.17% / +11.74% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.8135 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.7328 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.7941 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.6939 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jul 31, 2025 | $0.5911 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Apr 30, 2025 | $0.7157 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.8347 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Oct 31, 2024 | $0.6769 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jul 31, 2024 | $0.7615 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Apr 30, 2024 | $0.5735 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 15, 2024 | $0.2158 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.8083 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 19.58% / 20.48% | Sharpe 1A / 3A | 1.23 / 1.21 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -11.96% / -22.77% | Sortino 1A | 1.80 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.27 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.93 |
| Downside deviation 1Y | 13.37% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 18.46M | Average volume | 41.75M |
| AUM | $487.56B | Premio/Sconto | +0.08% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$4.63B | -0.95% | $485.41B → $480.78B |
| 1 Week | -$14.00B | -2.81% | $498.51B → $480.78B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su QQQ
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.