QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1
Kuotasi per 23 Okt 2026 20:00 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 704,47 | Rentang Harian | 701,16 – 709,30 |
| Kisaran 52 Minggu | 555,60 – 762,86 | Volume | 29,96 jt |
| Volume Rata-Rata | 37,3 jt | AUM | US$489,57 M (23 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,18% | Yield (TTM) | 0,44% |
| NAV | 725,40 | Premium/Diskon | -2,89% indikatif |
| Inception | 10 Mar 1999 | Kepemilikan | 106 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 46090E103 | ISIN | US46090E1038 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Managed by Invesco, the Invesco QQQ Trust, Series 1 functions as an exchange-traded fund (ETF) that commenced operations on March 10, 1999. Its design specifically aims to replicate the overall financial performance, encompassing both capital appreciation and dividend income, of the NASDAQ-100 Index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 23 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -5,75% | +1,81% | +8,14% | +14,68% | +16,35% | +25,60% | +13,50% | +19,42% | +9,97% |
| Total return | -5,75% | +1,91% | +8,38% | +15,07% | +16,89% | +26,32% | +14,18% | +20,25% | +10,65% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 22 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,18% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $18.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 22 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 106 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8,27% | 182,45 jt | US$40,5 M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7,76% | 110,49 jt | US$38,01 M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 6,12% | 56,22 jt | US$29,96 M |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 4,40% | 23,6 jt | US$21,57 M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4,38% | 81,65 jt | US$21,42 M |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3,85% | 34,12 jt | US$18,86 M |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 3,21% | 22,51 jt | US$15,7 M |
| 8 | Tesla Inc | TSLA | 3,14% | 39,77 jt | US$15,37 M |
| 9 | Alphabet Inc | GOOGL | 3,04% | 44,42 jt | US$14,87 M |
| 10 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 2,92% | 89,65 jt | US$14,28 M |
| 11 | Alphabet Inc | GOOG | 2,83% | 41,84 jt | US$13,85 M |
| 12 | Broadcom Inc | AVGO | 2,48% | 36,02 jt | US$12,17 M |
| 13 | Walmart Inc | WMT | 2,45% | 101,64 jt | US$11,97 M |
| 14 | Intel Corp | INTC | 2,09% | 109,81 jt | US$10,21 M |
| 15 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1,98% | 48,08 jt | US$9,7 M |
| 16 | Costco Wholesale Corp | COST | 1,89% | 9,27 jt | US$9,25 M |
| 17 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1,80% | 82,37 jt | US$8,84 M |
| 18 | Lam Research Corp | LRCX | 1,39% | 26,15 jt | US$6,82 M |
| 19 | Applied Materials Inc | AMAT | 1,39% | 16,59 jt | US$6,78 M |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 1,21% | 17,03 jt | US$5,91 M |
| 21 | Netflix Inc | NFLX | 1,16% | 87,03 jt | US$5,66 M |
| 22 | Texas Instruments Inc | TXN | 1,11% | 19,09 jt | US$5,43 M |
| 23 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 1,05% | 21,4 jt | US$5,12 M |
| 24 | Amgen Inc | AMGN | 1,01% | 11,3 jt | US$4,95 M |
| 25 | Linde PLC | LIN | 0,99% | 9,63 jt | US$4,82 M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0,44% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.0918 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 21 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.7514 (8 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +9,04% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +12,58% / +11,84% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 21 Sep 2026 | 21 Sep 2026 | 8 Okt 2026 | $0.7514 |
| 22 Jun 2026 | 22 Jun 2026 | 10 Jul 2026 | $0.8135 |
| 23 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | 27 Mar 2026 | $0.7328 |
| 22 Des 2025 | 22 Des 2025 | 31 Des 2025 | $0.7941 |
| 22 Sep 2025 | 22 Sep 2025 | 31 Okt 2025 | $0.6939 |
| 23 Jun 2025 | 23 Jun 2025 | 31 Jul 2025 | $0.5911 |
| 24 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | 30 Apr 2025 | $0.7157 |
| 23 Des 2024 | 23 Des 2024 | 31 Des 2024 | $0.8347 |
| 23 Sep 2024 | 23 Sep 2024 | 31 Okt 2024 | $0.6769 |
| 24 Jun 2024 | 24 Jun 2024 | 31 Jul 2024 | $0.7615 |
| 18 Mar 2024 | 19 Mar 2024 | 30 Apr 2024 | $0.5735 |
| 27 Des 2023 | 28 Des 2023 | 15 Jan 2024 | $0.2158 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 20,04% / 20,54% | Sharpe 1T / 3T | 0,6450 / 1,09 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11,96% / -22,77% | Sortino 1T | 0,9410 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1,27 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,9250 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 13,74% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 23 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 29,96 jt | Volume rata-rata | 37,3 jt |
| AUM | US$489,57 M | Premium/Diskon | -2,89% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$1,57 M | +0,32% | US$491,69 M → US$489,57 M |
| 1 Bulan | US$18,34 M | +3,70% | US$495,81 M → US$489,57 M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk QQQ
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.