QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 710.72 | Rentang Harian | 707.97 – 713.02 |
| Kisaran 52 Minggu | 555.60 – 748.65 | Volume | 18.46M |
| Volume Rata-Rata | 41.75M | AUM | $487.56B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.18% | Yield (TTM) | 0.43% |
| NAV | 710.83 | Premium/Diskon | +0.08% indikatif |
| Inception | Mar 10, 1999 | Kepemilikan | 103 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Technology | Indeks yang Dilacak | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 46090E103 | ISIN | US46090E1038 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Managed by Invesco, the Invesco QQQ Trust, Series 1 functions as an exchange-traded fund (ETF) that commenced operations on March 10, 1999. Its design specifically aims to replicate the overall financial performance, encompassing both capital appreciation and dividend income, of the NASDAQ-100 Index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.87% | -2.68% | +16.92% | +15.69% | +24.62% | +24.98% | +13.81% | +19.80% | +10.06% |
| Total return | +3.87% | -2.57% | +17.20% | +15.97% | +25.22% | +25.70% | +14.49% | +20.65% | +10.75% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.18% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $18.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 107 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.28% | 189.62M | $40.40B |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.31% | 115.09M | $35.66B |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.87% | 58.20M | $28.62B |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 4.67% | 24.39M | $22.76B |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.51% | 84.29M | $22.00B |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.47% | 35.27M | $16.90B |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.25% | 45.63M | $15.83B |
| 8 | Alphabet Inc | GOOG | 3.01% | 42.75M | $14.68B |
| 9 | Tesla Inc | TSLA | 2.81% | 39.14M | $13.71B |
| 10 | Broadcom Inc | AVGO | 2.72% | 37.15M | $13.25B |
| 11 | Meta Platforms Inc | META | 2.71% | 23.20M | $13.23B |
| 12 | Walmart Inc | WMT | 2.28% | 105.52M | $11.12B |
| 13 | Intel Corp | INTC | 1.95% | 108.72M | $9.51B |
| 14 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.94% | 85.26M | $9.47B |
| 15 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.89% | 9.60M | $9.21B |
| 16 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.76% | 49.67M | $8.58B |
| 17 | Lam Research Corp | LRCX | 1.75% | 27.05M | $8.51B |
| 18 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.69% | 17.17M | $8.24B |
| 19 | Netflix Inc | NFLX | 1.54% | 91.09M | $7.49B |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 1.23% | 17.65M | $6.00B |
| 21 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 1.17% | 41.46M | $5.72B |
| 22 | KLA Corp | KLAC | 1.06% | 28.26M | $5.18B |
| 23 | Amgen Inc | AMGN | 1.06% | 11.68M | $5.16B |
| 24 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.05% | 19.69M | $5.12B |
| 25 | Linde PLC | LIN | 1.00% | 10.00M | $4.87B |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.43% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.0343 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 22, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.8135 (Jul 10, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +7.66% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +12.17% / +11.74% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.8135 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.7328 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.7941 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.6939 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jul 31, 2025 | $0.5911 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Apr 30, 2025 | $0.7157 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.8347 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Oct 31, 2024 | $0.6769 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jul 31, 2024 | $0.7615 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Apr 30, 2024 | $0.5735 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 15, 2024 | $0.2158 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.8083 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 19.58% / 20.48% | Sharpe 1T / 3T | 1.23 / 1.21 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.96% / -22.77% | Sortino 1T | 1.80 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.27 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.93 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 13.37% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 18.46M | Volume rata-rata | 41.75M |
| AUM | $487.56B | Premium/Diskon | +0.08% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$4.63B | -0.95% | $485.41B → $480.78B |
| 1 Minggu | -$14.00B | -2.81% | $498.51B → $480.78B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk QQQ
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.