QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 710.72 | Tagesspanne | 707.97 – 713.02 |
| 52-Wochen-Spanne | 555.60 – 748.65 | Volumen | 18.46M |
| Durchschn. Volumen | 41.75M | AUM | $487.56B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.18% | Rendite (TTM) | 0.43% |
| NAV | 710.83 | Aufgeld/Abschlag | +0.08% indikativ |
| Auflegung | Mar 10, 1999 | Positionen | 103 |
| Anbieter | Invesco | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Technology | Abgebildeter Index | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 46090E103 | ISIN | US46090E1038 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Managed by Invesco, the Invesco QQQ Trust, Series 1 functions as an exchange-traded fund (ETF) that commenced operations on March 10, 1999. Its design specifically aims to replicate the overall financial performance, encompassing both capital appreciation and dividend income, of the NASDAQ-100 Index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.87% | -2.68% | +16.92% | +15.69% | +24.62% | +24.98% | +13.81% | +19.80% | +10.06% |
| Gesamtrendite | +3.87% | -2.57% | +17.20% | +15.97% | +25.22% | +25.70% | +14.49% | +20.65% | +10.75% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.18% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $18.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 25, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 107 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.16% | 188.19M | $39.23B |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.37% | 114.21M | $35.44B |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5.85% | 57.76M | $28.15B |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 4.58% | 24.21M | $22.04B |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.56% | 83.65M | $21.92B |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.33% | 35.01M | $15.99B |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.28% | 45.29M | $15.76B |
| 8 | Alphabet Inc | GOOG | 3.04% | 42.43M | $14.62B |
| 9 | Tesla Inc | TSLA | 2.82% | 38.85M | $13.56B |
| 10 | Broadcom Inc | AVGO | 2.75% | 36.87M | $13.23B |
| 11 | Meta Platforms Inc | META | 2.68% | 23.03M | $12.87B |
| 12 | Walmart Inc | WMT | 2.32% | 104.72M | $11.15B |
| 13 | Intel Corp | INTC | 1.96% | 107.90M | $9.42B |
| 14 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.94% | 84.61M | $9.33B |
| 15 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.92% | 9.52M | $9.25B |
| 16 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.80% | 49.29M | $8.67B |
| 17 | Lam Research Corp | LRCX | 1.73% | 26.85M | $8.33B |
| 18 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.72% | 17.04M | $8.25B |
| 19 | Netflix Inc | NFLX | 1.50% | 90.40M | $7.23B |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 1.28% | 17.52M | $6.15B |
| 21 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 1.16% | 41.15M | $5.55B |
| 22 | Amgen Inc | AMGN | 1.07% | 11.59M | $5.14B |
| 23 | KLA Corp | KLAC | 1.06% | 28.04M | $5.09B |
| 24 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.05% | 19.54M | $5.06B |
| 25 | Linde PLC | LIN | 1.01% | 9.93M | $4.86B |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.43% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $3.0343 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 22, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.8135 (Jul 10, 2026) |
| Wachstum 1J | +7.66% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +12.17% / +11.74% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jul 10, 2026 | $0.8135 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | $0.7328 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.7941 |
| Sep 22, 2025 | Sep 22, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.6939 |
| Jun 23, 2025 | Jun 23, 2025 | Jul 31, 2025 | $0.5911 |
| Mar 24, 2025 | Mar 24, 2025 | Apr 30, 2025 | $0.7157 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.8347 |
| Sep 23, 2024 | Sep 23, 2024 | Oct 31, 2024 | $0.6769 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jul 31, 2024 | $0.7615 |
| Mar 18, 2024 | Mar 19, 2024 | Apr 30, 2024 | $0.5735 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Jan 15, 2024 | $0.2158 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.8083 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 19.58% / 20.48% | Sharpe 1J / 3J | 1.23 / 1.21 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.96% / -22.77% | Sortino 1J | 1.80 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.27 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.93 |
| Abwärtsabweichung 1J | 13.37% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 18.46M | Durchschnittliches Volumen | 41.75M |
| AUM | $487.56B | Aufgeld/Abschlag | +0.08% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$4.63B | -0.95% | $485.41B → $480.78B |
| 1 Woche | -$14.00B | -2.81% | $498.51B → $480.78B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu QQQ
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.