QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1
السعر كما في 23/10/2026 20:00 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 704.47 | النطاق اليومي | 701.16 – 709.30 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 555.60 – 762.86 | حجم التداول | 29.96 مليون |
| متوسط حجم التداول | 37.3 مليون | إجمالي الأصول المُدارة | 489.57 مليار US$ (23/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.18% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.44% |
| NAV | 725.40 | العلاوة/الخصم | -2.89% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 10/03/1999 | المقتنيات | 106 |
| المُصدِر | Invesco | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Technology | المؤشر المتتبَّع | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 46090E103 | ISIN | US46090E1038 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Managed by Invesco, the Invesco QQQ Trust, Series 1 functions as an exchange-traded fund (ETF) that commenced operations on March 10, 1999. Its design specifically aims to replicate the overall financial performance, encompassing both capital appreciation and dividend income, of the NASDAQ-100 Index.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 23/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -5.75% | +1.81% | +8.14% | +14.68% | +16.35% | +25.60% | +13.50% | +19.42% | +9.97% |
| إجمالي العائد | -5.75% | +1.91% | +8.38% | +15.07% | +16.89% | +26.32% | +14.18% | +20.25% | +10.65% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 22/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.18% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $18.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 22/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 106 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8.27% | 182.45 مليون | 40.5 مليار US$ |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7.76% | 110.49 مليون | 38.01 مليار US$ |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 6.12% | 56.22 مليون | 29.96 مليار US$ |
| 4 | Micron Technology Inc | MU | 4.40% | 23.6 مليون | 21.57 مليار US$ |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.38% | 81.65 مليون | 21.42 مليار US$ |
| 6 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3.85% | 34.12 مليون | 18.86 مليار US$ |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 3.21% | 22.51 مليون | 15.7 مليار US$ |
| 8 | Tesla Inc | TSLA | 3.14% | 39.77 مليون | 15.37 مليار US$ |
| 9 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.04% | 44.42 مليون | 14.87 مليار US$ |
| 10 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 2.92% | 89.65 مليون | 14.28 مليار US$ |
| 11 | Alphabet Inc | GOOG | 2.83% | 41.84 مليون | 13.85 مليار US$ |
| 12 | Broadcom Inc | AVGO | 2.48% | 36.02 مليون | 12.17 مليار US$ |
| 13 | Walmart Inc | WMT | 2.45% | 101.64 مليون | 11.97 مليار US$ |
| 14 | Intel Corp | INTC | 2.09% | 109.81 مليون | 10.21 مليار US$ |
| 15 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 1.98% | 48.08 مليون | 9.7 مليار US$ |
| 16 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.89% | 9.27 مليون | 9.25 مليار US$ |
| 17 | Cisco Systems Inc | CSCO | 1.80% | 82.37 مليون | 8.84 مليار US$ |
| 18 | Lam Research Corp | LRCX | 1.39% | 26.15 مليون | 6.82 مليار US$ |
| 19 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.39% | 16.59 مليون | 6.78 مليار US$ |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 1.21% | 17.03 مليون | 5.91 مليار US$ |
| 21 | Netflix Inc | NFLX | 1.16% | 87.03 مليون | 5.66 مليار US$ |
| 22 | Texas Instruments Inc | TXN | 1.11% | 19.09 مليون | 5.43 مليار US$ |
| 23 | Crowdstrike Holdings Inc | CRWD | 1.05% | 21.4 مليون | 5.12 مليار US$ |
| 24 | Amgen Inc | AMGN | 1.01% | 11.3 مليون | 4.95 مليار US$ |
| 25 | Linde PLC | LIN | 0.99% | 9.63 مليون | 4.82 مليار US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.44% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $3.0918 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 21/09/2026 | آخر دفعة | $0.7514 (08/10/2026) |
| النمو خلال سنة | +9.04% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +12.58% / +11.84% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | 21/09/2026 | 08/10/2026 | $0.7514 |
| 22/06/2026 | 22/06/2026 | 10/07/2026 | $0.8135 |
| 23/03/2026 | 23/03/2026 | 27/03/2026 | $0.7328 |
| 22/12/2025 | 22/12/2025 | 31/12/2025 | $0.7941 |
| 22/09/2025 | 22/09/2025 | 31/10/2025 | $0.6939 |
| 23/06/2025 | 23/06/2025 | 31/07/2025 | $0.5911 |
| 24/03/2025 | 24/03/2025 | 30/04/2025 | $0.7157 |
| 23/12/2024 | 23/12/2024 | 31/12/2024 | $0.8347 |
| 23/09/2024 | 23/09/2024 | 31/10/2024 | $0.6769 |
| 24/06/2024 | 24/06/2024 | 31/07/2024 | $0.7615 |
| 18/03/2024 | 19/03/2024 | 30/04/2024 | $0.5735 |
| 27/12/2023 | 28/12/2023 | 15/01/2024 | $0.2158 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 20.04% / 20.54% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.6450 / 1.09 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -11.96% / -22.77% | سورتينو 1 سنة | 0.9410 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 1.27 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.9250 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 13.74% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 23/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 29.96 مليون | متوسط حجم التداول | 37.3 مليون |
| إجمالي الأصول المُدارة | 489.57 مليار US$ | العلاوة/الخصم | -2.89% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 1.57 مليار US$ | +0.32% | 491.69 مليار US$ → 489.57 مليار US$ |
| شهر واحد | 18.34 مليار US$ | +3.70% | 495.81 مليار US$ → 489.57 مليار US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ QQQ
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.