QQHG Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco QQQ Hedged Advantage ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 17:32 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 65,83 | Дневной диапазон | 65,79 – 66,26 |
| Диапазон за 52 недели | 57,40 – 68,70 | Объём торгов | 0 |
| Средний объём | 1,49 тыс. | AUM | 3,3 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,45 % | Доходность (TTM) | 0,20 % |
| NAV | 65,79 | Премия/дисконт | +0,43 % индикативный |
| Дата запуска | 7 мая 2025 г. | Состав портфеля | 258 |
| Эмитент | Invesco | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Currency Hedged | Отслеживаемый индекс | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 46127B403 | ISIN | US46127B4032 |
| Структура | С валютным хеджированием | ||
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
QQHG invests in US equity securities that closely replicate Nasdaq-100 Index performance. Additionally, it employs an option overlay strategy to hedge against market declines, thus providing partial downside protection. The Index includes 100 large non-financial companies listed on Nasdaq, excluding REITs and SPACs. Unlike passive funds, QQHG doesn't fully replicate the Index. Instead, the fund uses a proprietary model, choosing a strategic selection of its components. The option strategy involves buying and selling call and put options, utilizing put spreads and collar strategies to mitigate risks. Selling call options help offset transaction costs but limits profit as the Index increases. The laddered exposure through staggered hedge periods aims to reduce volatility and downside risks, potentially underperforming in rising markets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2,53 % | +2,17 % | +3,42 % | +9,64 % | +10,58 % | — | — | — | +31,98 % |
| Совокупная доходность | -2,53 % | +2,22 % | +3,52 % | +9,81 % | +10,81 % | — | — | — | +32,40 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,45 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $45.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 21 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 258 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8,27 % | 1,27 тыс. | 274,9 тыс. $ |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7,70 % | 754 | 256 тыс. $ |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 6,70 % | 419 | 222,9 тыс. $ |
| 4 | Alphabet Inc | GOOG | 5,59 % | 552 | 185,7 тыс. $ |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4,50 % | 569 | 149,4 тыс. $ |
| 6 | Micron Technology Inc | MU | 4,45 % | 165 | 147,9 тыс. $ |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3,99 % | 248 | 132,6 тыс. $ |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 3,32 % | 159 | 110,4 тыс. $ |
| 9 | Tesla Inc | TSLA | 3,14 % | 279 | 104,3 тыс. $ |
| 10 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 2,82 % | 634 | 93,7 тыс. $ |
| 11 | Broadcom Inc | AVGO | 2,70 % | 268 | 89,6 тыс. $ |
| 12 | Intel Corp | INTC | 2,18 % | 791 | 72,5 тыс. $ |
| 13 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 2,13 % | 368 | 70,9 тыс. $ |
| 14 | Applied Materials Inc | AMAT | 1,83 % | 150 | 60,7 тыс. $ |
| 15 | Marvell Technology Inc | MRVL | 1,08 % | 150 | 36,1 тыс. $ |
| 16 | Coca-Cola Co/The | KO | 0,94 % | 336 | 31,4 тыс. $ |
| 17 | October 27 Puts on XNDXND US 10/15/27 P309… | — | 0,71 % | 9 | 23,5 тыс. $ |
| 18 | Salesforce Inc | CRM | 0,62 % | 85 | 20,6 тыс. $ |
| 19 | July 27 Puts on XNDXND US 07/16/27 P302… | — | 0,56 % | 9 | 18,7 тыс. $ |
| 20 | September 27 Puts on XNDXND US 09/17/27 P297… | — | 0,56 % | 9 | 18,5 тыс. $ |
| 21 | May 27 Puts on XNDXND US 05/21/27 P310… | — | 0,54 % | 8 | 18 тыс. $ |
| 22 | April 27 Puts on XNDXND US 04/16/27 P310… | — | 0,52 % | 8 | 17,2 тыс. $ |
| 23 | AbbVie Inc | ABBV | 0,50 % | 57 | 16,5 тыс. $ |
| 24 | Southern Co/The | SO | 0,49 % | 181 | 16,4 тыс. $ |
| 25 | Keysight Technologies Inc | KEYS | 0,48 % | 48 | 16 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: Да (по названию фонда).
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,20 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1320 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 21 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0300 (25 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 21 сент. 2026 г. | 21 сент. 2026 г. | 25 сент. 2026 г. | $0.0300 |
| 22 июн. 2026 г. | 22 июн. 2026 г. | 26 июн. 2026 г. | $0.0350 |
| 23 мар. 2026 г. | 23 мар. 2026 г. | 27 мар. 2026 г. | $0.0360 |
| 22 дек. 2025 г. | 22 дек. 2025 г. | 26 дек. 2025 г. | $0.0310 |
| 22 сент. 2025 г. | 22 сент. 2025 г. | 26 сент. 2025 г. | $0.0690 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11,15 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,4700 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6,17 % / — | Сортино 1Л | 0,6870 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,7560 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,8770 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7,63 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 0 | Средний объём | 1,49 тыс. |
| AUM | 3,3 млн $ | Премия/дисконт | +0,43 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -46,9 тыс. $ | -1,40 % | 3,3 млн $ → 3,3 млн $ |
| 1 месяц | -9,9 млн $ | -72,72 % | 13,6 млн $ → 3,3 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QQHG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.