QQHG Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco QQQ Hedged Advantage ETF
66,06
0,3000 (+0,46 %)
Kurs vom 26.10.2026 20:00 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 65,76 | Tagesspanne | 66,06 – 66,06 |
| 52-Wochen-Spanne | 57,40 – 68,70 | Volumen | 79 |
| Durchschn. Volumen | 1487 | AUM | 3,3 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,45 % | Rendite (TTM) | 0,20 % |
| NAV | 65,79 | Aufgeld/Abschlag | +0,41 % indikativ |
| Auflegung | 07.05.2025 | Positionen | 258 |
| Anbieter | Invesco | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Currency Hedged | Abgebildeter Index | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 46127B403 | ISIN | US46127B4032 |
| Struktur | Währungsgesichert | ||
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
QQHG invests in US equity securities that closely replicate Nasdaq-100 Index performance. Additionally, it employs an option overlay strategy to hedge against market declines, thus providing partial downside protection. The Index includes 100 large non-financial companies listed on Nasdaq, excluding REITs and SPACs. Unlike passive funds, QQHG doesn't fully replicate the Index. Instead, the fund uses a proprietary model, choosing a strategic selection of its components. The option strategy involves buying and selling call and put options, utilizing put spreads and collar strategies to mitigate risks. Selling call options help offset transaction costs but limits profit as the Index increases. The laddered exposure through staggered hedge periods aims to reduce volatility and downside risks, potentially underperforming in rising markets.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2,53 % | +2,17 % | +3,42 % | +9,64 % | +10,58 % | — | — | — | +31,98 % |
| Gesamtrendite | -2,53 % | +2,22 % | +3,52 % | +9,81 % | +10,81 % | — | — | — | +32,40 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,45 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $45.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 21.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 258 Positionen gespeichert.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 8,27 % | 1270 | 274916,9 $ |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 7,70 % | 754 | 255983 $ |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 6,70 % | 419 | 222853,53 $ |
| 4 | Alphabet Inc | GOOG | 5,59 % | 552 | 185692,8 $ |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 4,50 % | 569 | 149436,47 $ |
| 6 | Micron Technology Inc | MU | 4,45 % | 165 | 147851,55 $ |
| 7 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 3,99 % | 248 | 132615,52 $ |
| 8 | Meta Platforms Inc | META | 3,32 % | 159 | 110385,75 $ |
| 9 | Tesla Inc | TSLA | 3,14 % | 279 | 104265,09 $ |
| 10 | Space Exploration Technologies Corp | SPCX | 2,82 % | 634 | 93698,86 $ |
| 11 | Broadcom Inc | AVGO | 2,70 % | 268 | 89611,16 $ |
| 12 | Intel Corp | INTC | 2,18 % | 791 | 72526,79 $ |
| 13 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 2,13 % | 368 | 70876,8 $ |
| 14 | Applied Materials Inc | AMAT | 1,83 % | 150 | 60747 $ |
| 15 | Marvell Technology Inc | MRVL | 1,08 % | 150 | 36063 $ |
| 16 | Coca-Cola Co/The | KO | 0,94 % | 336 | 31412,64 $ |
| 17 | October 27 Puts on XNDXND US 10/15/27 P309… | — | 0,71 % | 9 | 23512,5 $ |
| 18 | Salesforce Inc | CRM | 0,62 % | 85 | 20606,55 $ |
| 19 | July 27 Puts on XNDXND US 07/16/27 P302… | — | 0,56 % | 9 | 18675 $ |
| 20 | September 27 Puts on XNDXND US 09/17/27 P297… | — | 0,56 % | 9 | 18540 $ |
| 21 | May 27 Puts on XNDXND US 05/21/27 P310… | — | 0,54 % | 8 | 18000 $ |
| 22 | April 27 Puts on XNDXND US 04/16/27 P310… | — | 0,52 % | 8 | 17200 $ |
| 23 | AbbVie Inc | ABBV | 0,50 % | 57 | 16477,56 $ |
| 24 | Southern Co/The | SO | 0,49 % | 181 | 16418,51 $ |
| 25 | Keysight Technologies Inc | KEYS | 0,48 % | 48 | 16039,68 $ |
| 26 | TJX Cos Inc/The | TJX | 0,48 % | 109 | 16021,91 $ |
| 27 | Visa Inc | V | 0,48 % | 39 | 15856,23 $ |
| 28 | Welltower Inc | WELL | 0,46 % | 64 | 15237,12 $ |
| 29 | June 27 Puts on XNDXND US 06/17/27 P305… | — | 0,45 % | 7 | 14962,5 $ |
| 30 | Arista Networks Inc | ANET | 0,44 % | 80 | 14495,2 $ |
| 31 | August 27 Puts on XNDXND US 08/20/27 P285… | — | 0,43 % | 9 | 14445 $ |
| 32 | Target Corp | TGT | 0,40 % | 87 | 13398 $ |
| 33 | Philip Morris International Inc | PM | 0,39 % | 65 | 12993,5 $ |
| 34 | McDonald's Corp | MCD | 0,39 % | 52 | 12819,04 $ |
| 35 | Invesco Premier US Government Money Portfolio | — | 0,38 % | 12606,69 | 12606,69 $ |
| 36 | Motorola Solutions Inc | MSI | 0,38 % | 27 | 12513,42 $ |
| 37 | Lattice Semiconductor Corp | LSCC | 0,37 % | 115 | 12352,15 $ |
| 38 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 0,36 % | 67 | 11916,62 $ |
| 39 | March 27 Puts on XNDXND US 03/19/27 P290… | — | 0,36 % | 10 | 11820 $ |
| 40 | February 27 Puts on XNDXND US 02/19/27 P300… | — | 0,35 % | 8 | 11580 $ |
| 41 | Verizon Communications Inc | VZ | 0,34 % | 256 | 11402,24 $ |
| 42 | NextEra Energy Inc | NEE | 0,33 % | 141 | 11119,26 $ |
| 43 | January 27 Puts on XNDXND US 01/15/27 P295… | — | 0,32 % | 10 | 10650 $ |
| 44 | Caterpillar Inc | CAT | 0,31 % | 14 | 10153,36 $ |
| 45 | Southern Copper Corp | SCCO | 0,30 % | 50 | 10117 $ |
| 46 | ServiceNow Inc | NOW | 0,30 % | 67 | 10019,18 $ |
| 47 | Entegris Inc | ENTG | 0,30 % | 70 | 10003 $ |
| 48 | Mastercard Inc | MA | 0,30 % | 16 | 9926,72 $ |
| 49 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | BJ | 0,30 % | 97 | 9926,01 $ |
| 50 | AT&T Inc | T | 0,30 % | 420 | 9836,4 $ |
| 51 | MKS Inc | MKSI | 0,29 % | 46 | 9712,44 $ |
| 52 | Procter & Gamble Co/The | PG | 0,28 % | 59 | 9399,88 $ |
| 53 | Onto Innovation Inc | ONTO | 0,28 % | 42 | 9224,04 $ |
| 54 | Home Depot Inc/The | HD | 0,27 % | 29 | 9138,19 $ |
| 55 | Dynatrace Inc | DT | 0,27 % | 141 | 8973,24 $ |
| 56 | Casey's General Stores Inc | CASY | 0,27 % | 13 | 8898,63 $ |
| 57 | Manhattan Associates Inc | MANH | 0,27 % | 38 | 8848,68 $ |
| 58 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 0,27 % | 128 | 8815,36 $ |
| 59 | Qnity Electronics Inc | Q | 0,26 % | 74 | 8759,38 $ |
| 60 | Comfort Systems USA Inc | FIX | 0,25 % | 6 | 8382,54 $ |
| 61 | Walt Disney Co/The | DIS | 0,25 % | 74 | 8263,58 $ |
| 62 | F5 Inc | FFIV | 0,25 % | 18 | 8220,78 $ |
| 63 | News Corp | NWSA | 0,25 % | 268 | 8214,2 $ |
| 64 | Ciena Corp | CIEN | 0,24 % | 23 | 7864,85 $ |
| 65 | Sysco Corp | SYY | 0,23 % | 94 | 7791,66 $ |
| 66 | Eli Lilly & Co | LLY | 0,23 % | 6 | 7701,96 $ |
| 67 | Parker-Hannifin Corp | PH | 0,23 % | 8 | 7556,88 $ |
| 68 | December 26 Puts on XNDXND US 12/18/26 P290… | — | 0,23 % | 10 | 7480 $ |
| 69 | Dollar Tree Inc | DLTR | 0,22 % | 59 | 7372,64 $ |
| 70 | Snowflake Inc | SNOW | 0,22 % | 23 | 7351,03 $ |
| 71 | McKesson Corp | MCK | 0,22 % | 7 | 7210,84 $ |
| 72 | Johnson & Johnson | JNJ | 0,21 % | 27 | 7002,72 $ |
| 73 | Accenture PLC | ACN | 0,21 % | 29 | 6934,48 $ |
| 74 | Skyworks Solutions Inc | SWKS | 0,21 % | 85 | 6910,5 $ |
| 75 | Natera Inc | NTRA | 0,21 % | 17 | 6900,64 $ |
| 76 | ON Semiconductor Corp | ON | 0,20 % | 90 | 6805,8 $ |
| 77 | Tyler Technologies Inc | TYL | 0,20 % | 18 | 6789,06 $ |
| 78 | UnitedHealth Group Inc | UNH | 0,20 % | 16 | 6708,16 $ |
| 79 | MACOM Technology Solutions Holdings Inc | MTSI | 0,20 % | 25 | 6573,25 $ |
| 80 | Valero Energy Corp | VLO | 0,20 % | 15 | 6501,3 $ |
| 81 | US Foods Holding Corp | USFD | 0,20 % | 63 | 6489 $ |
| 82 | Stryker Corp | SYK | 0,19 % | 21 | 6392,4 $ |
| 83 | Newmont Corp | NEM | 0,19 % | 54 | 6307,74 $ |
| 84 | Docusign Inc | DOCU | 0,19 % | 78 | 6261,84 $ |
| 85 | Prologis Inc | PLD | 0,19 % | 49 | 6246,03 $ |
| 86 | Altria Group Inc | MO | 0,19 % | 83 | 6195,12 $ |
| 87 | Duke Energy Corp | DUK | 0,19 % | 51 | 6187,83 $ |
| 88 | Viavi Solutions Inc | VIAV | 0,19 % | 178 | 6181,94 $ |
| 89 | Medtronic PLC | MDT | 0,19 % | 65 | 6150,95 $ |
| 90 | November 26 Puts on XNDXND US 11/20/26 P295… | — | 0,18 % | 9 | 6057 $ |
| 91 | Ubiquiti Inc | UI | 0,18 % | 10 | 6050,4 $ |
| 92 | Cirrus Logic Inc | CRUS | 0,18 % | 54 | 5983,74 $ |
| 93 | Nutanix Inc | NTNX | 0,18 % | 87 | 5933,4 $ |
| 94 | New York Times Co/The | NYT | 0,18 % | 85 | 5912,6 $ |
| 95 | Revolution Medicines Inc | RVMD | 0,18 % | 30 | 5896,5 $ |
| 96 | Dollar General Corp | DG | 0,17 % | 43 | 5770,17 $ |
| 97 | Rambus Inc | RMBS | 0,17 % | 62 | 5730,04 $ |
| 98 | General Electric Co | GE | 0,17 % | 19 | 5697,53 $ |
| 99 | Interactive Brokers Group Inc | IBKR | 0,17 % | 68 | 5637,88 $ |
| 100 | Trane Technologies PLC | TT | 0,17 % | 12 | 5537,04 $ |
| 101 | NetApp Inc | NTAP | 0,16 % | 26 | 5459,22 $ |
| 102 | FormFactor Inc | FORM | 0,16 % | 50 | 5385 $ |
| 103 | Allegro MicroSystems Inc | ALGM | 0,16 % | 157 | 5323,87 $ |
| 104 | GLOBALFOUNDRIES Inc | GFS | 0,16 % | 113 | 5312,13 $ |
| 105 | Performance Food Group Co | PFGC | 0,16 % | 54 | 5285,52 $ |
| 106 | VeriSign Inc | VRSN | 0,16 % | 17 | 5211,01 $ |
| 107 | AMETEK Inc | AME | 0,16 % | 21 | 5194,56 $ |
| 108 | Corning Inc | GLW | 0,16 % | 39 | 5158,14 $ |
| 109 | International Business Machines Corp | IBM | 0,15 % | 21 | 5080,32 $ |
| 110 | Okta Inc | OKTA | 0,15 % | 26 | 5044,52 $ |
| 111 | HubSpot Inc | HUBS | 0,15 % | 20 | 5015,2 $ |
| 112 | Littelfuse Inc | LFUS | 0,15 % | 13 | 4987,19 $ |
| 113 | Amkor Technology Inc | AMKR | 0,15 % | 119 | 4962,3 $ |
| 114 | Equinix Inc | EQIX | 0,15 % | 5 | 4937,2 $ |
| 115 | Exelixis Inc | EXEL | 0,15 % | 76 | 4893,64 $ |
| 116 | Amphenol Corp | APH | 0,15 % | 61 | 4838,52 $ |
| 117 | Anglogold Ashanti Plc | AU | 0,14 % | 53 | 4813,99 $ |
| 118 | Appfolio Inc | APPF | 0,14 % | 21 | 4697,7 $ |
| 119 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 0,14 % | 22 | 4655,86 $ |
| 120 | Coherent Corp | COHR | 0,14 % | 20 | 4636 $ |
| 121 | Viking Holdings Ltd | VIK | 0,14 % | 53 | 4623,72 $ |
| 122 | SiTime Corp | SITM | 0,13 % | 9 | 4473,99 $ |
| 123 | Bentley Systems Inc | BSY | 0,13 % | 117 | 4461,21 $ |
| 124 | Ascendis Pharma A/S | ASND | 0,13 % | 19 | 4452,27 $ |
| 125 | Semtech Corp | SMTC | 0,13 % | 32 | 4358,4 $ |
| 126 | Samsara Inc | IOT | 0,13 % | 101 | 4281,39 $ |
| 127 | Insmed Inc | INSM | 0,13 % | 44 | 4209,48 $ |
| 128 | Procore Technologies Inc | PCOR | 0,13 % | 69 | 4190,37 $ |
| 129 | Jabil Inc | JBL | 0,13 % | 15 | 4157,7 $ |
| 130 | Twilio Inc | TWLO | 0,12 % | 16 | 4139,04 $ |
| 131 | BioMarin Pharmaceutical Inc | BMRN | 0,12 % | 73 | 4120,12 $ |
| 132 | Abbott Laboratories | ABT | 0,12 % | 40 | 4098 $ |
| 133 | Zscaler Inc | ZS | 0,12 % | 19 | 4075,69 $ |
| 134 | Guidewire Software Inc | GWRE | 0,12 % | 22 | 4038,76 $ |
| 135 | MongoDB Inc | MDB | 0,12 % | 11 | 4027,98 $ |
| 136 | First Solar Inc | FSLR | 0,12 % | 23 | 4011,89 $ |
| 137 | Chipotle Mexican Grill Inc | CMG | 0,12 % | 134 | 3973,1 $ |
| 138 | Avnet Inc | AVT | 0,12 % | 43 | 3915,58 $ |
| 139 | Zoom Communications Inc | ZM | 0,12 % | 40 | 3898,4 $ |
| 140 | Eaton Corp PLC | ETN | 0,11 % | 10 | 3819,8 $ |
| 141 | Marathon Petroleum Corp | MPC | 0,11 % | 8 | 3800,32 $ |
| 142 | Cloudflare Inc | NET | 0,11 % | 13 | 3791,97 $ |
| 143 | nVent Electric PLC | NVT | 0,11 % | 27 | 3774,06 $ |
| 144 | Atlassian Corp | TEAM | 0,11 % | 17 | 3758,87 $ |
| 145 | Royal Caribbean Cruises Ltd | RCL | 0,11 % | 13 | 3741,53 $ |
| 146 | Halozyme Therapeutics Inc | HALO | 0,11 % | 30 | 3731,1 $ |
| 147 | TTM Technologies Inc | TTMI | 0,11 % | 39 | 3724,89 $ |
| 148 | Madison Square Garden Sports Corp | MSGS | 0,11 % | 9 | 3720,69 $ |
| 149 | Kroger Co/The | KR | 0,11 % | 59 | 3715,82 $ |
| 150 | Merck & Co Inc | MRK | 0,11 % | 25 | 3707,5 $ |
| 151 | SentinelOne Inc | S | 0,11 % | 167 | 3674 $ |
| 152 | RingCentral Inc | RNG | 0,11 % | 45 | 3672,9 $ |
| 153 | Rubrik Inc | RBRK | 0,11 % | 32 | 3666,88 $ |
| 154 | IonQ Inc | IONQ | 0,11 % | 116 | 3626,16 $ |
| 155 | Cava Group Inc | CAVA | 0,11 % | 63 | 3619,35 $ |
| 156 | Trimble Inc | TRMB | 0,11 % | 58 | 3602,96 $ |
| 157 | Figma Inc | FIG | 0,11 % | 157 | 3565,47 $ |
| 158 | Quest Diagnostics Inc | DGX | 0,11 % | 15 | 3556,8 $ |
| 159 | Hyatt Hotels Corp | H | 0,11 % | 20 | 3523 $ |
| 160 | Phillips 66 | PSX | 0,11 % | 12 | 3492,36 $ |
| 161 | PTC Inc | PTC | 0,10 % | 18 | 3480,3 $ |
| 162 | Cboe Global Markets Inc | CBOE | 0,10 % | 11 | 3465 $ |
| 163 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY | 0,10 % | 56 | 3454,08 $ |
| 164 | Roivant Sciences Ltd | ROIV | 0,10 % | 98 | 3422,16 $ |
| 165 | TKO Group Holdings Inc | TKO | 0,10 % | 19 | 3413,16 $ |
| 166 | Omnicom Group Inc | OMC | 0,10 % | 42 | 3406,62 $ |
| 167 | Johnson Controls International plc | JCI | 0,10 % | 23 | 3402,62 $ |
| 168 | SailPoint Inc | SAIL | 0,10 % | 176 | 3384,48 $ |
| 169 | Digital Realty Trust Inc | DLR | 0,10 % | 19 | 3330,89 $ |
| 170 | Williams-Sonoma Inc | WSM | 0,10 % | 13 | 3301,87 $ |
| 171 | Gitlab Inc | GTLB | 0,10 % | 60 | 3300 $ |
| 172 | Maplebear Inc | CART | 0,10 % | 65 | 3299,4 $ |
| 173 | Fox Corp | FOX | 0,10 % | 55 | 3286,25 $ |
| 174 | Oracle Corp | ORCL | 0,10 % | 25 | 3278,5 $ |
| 175 | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 0,10 % | 9 | 3233,61 $ |
| 176 | TD SYNNEX Corp | SNX | 0,10 % | 13 | 3226,73 $ |
| 177 | Archer-Daniels-Midland Co | ADM | 0,10 % | 40 | 3218,4 $ |
| 178 | Teledyne Technologies Inc | TDY | 0,10 % | 5 | 3161,05 $ |
| 179 | Spotify Technology SA | SPOT | 0,09 % | 6 | 3156,48 $ |
| 180 | Incyte Corp | INCY | 0,09 % | 27 | 3148,61 $ |
| 181 | Consolidated Edison Inc | ED | 0,09 % | 28 | 3135,44 $ |
| 182 | Becton Dickinson & Co | BDXA | 0,09 % | 16 | 3100,8 $ |
| 183 | Cardinal Health Inc | CAH | 0,09 % | 12 | 3090,6 $ |
| 184 | Liberty Media Corp | FWONK | 0,09 % | 33 | 3051,84 $ |
| 185 | Universal Display Corp | OLED | 0,09 % | 37 | 3037,33 $ |
| 186 | ARAMARK Holdings Corp | ARMK | 0,09 % | 54 | 3030,48 $ |
| 187 | Pinterest Inc | PINS | 0,09 % | 131 | 3010,38 $ |
| 188 | Viking Therapeutics Inc | VKTX | 0,09 % | 112 | 2991,52 $ |
| 189 | Elastic NV | ESTC | 0,09 % | 31 | 2964,53 $ |
| 190 | Biogen Inc | BIIB | 0,09 % | 12 | 2917,2 $ |
| 191 | Hewlett Packard Enterprise Co | HPE | 0,09 % | 52 | 2916,68 $ |
| 192 | Everpure Inc | P | 0,09 % | 23 | 2909,96 $ |
| 193 | RTX Corp | RTX | 0,09 % | 15 | 2900,1 $ |
| 194 | Flex Ltd | FLEX | 0,09 % | 33 | 2887,17 $ |
| 195 | Texas Roadhouse Inc | TXRH | 0,09 % | 17 | 2876,57 $ |
| 196 | Veeva Systems Inc | VEEV | 0,09 % | 9 | 2868,03 $ |
| 197 | Fabrinet | FN | 0,09 % | 8 | 2843,84 $ |
| 198 | Darden Restaurants Inc | DRI | 0,09 % | 13 | 2833,87 $ |
| 199 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | MDGL | 0,08 % | 6 | 2805,24 $ |
| 200 | Carvana Co | CVNA | 0,08 % | 46 | 2771,96 $ |
| 201 | Restaurant Brands International Inc | QSR | 0,08 % | 36 | 2703,96 $ |
| 202 | WW Grainger Inc | GWW | 0,08 % | 2 | 2671,92 $ |
| 203 | GE Vernova Inc | GEV | 0,08 % | 3 | 2670,99 $ |
| 204 | Cognex Corp | CGNX | 0,08 % | 47 | 2668,19 $ |
| 205 | Reddit Inc | RDDT | 0,08 % | 17 | 2646,05 $ |
| 206 | DraftKings Inc | DKNG | 0,08 % | 126 | 2580,48 $ |
| 207 | Hershey Co/The | HSY | 0,08 % | 15 | 2543,7 $ |
| 208 | Veralto Corp | VLTO | 0,08 % | 25 | 2534 $ |
| 209 | Vertiv Holdings Co | VRT | 0,07 % | 12 | 2442,72 $ |
| 210 | Air Products and Chemicals Inc | APD | 0,07 % | 8 | 2420,64 $ |
| 211 | Neurocrine Biosciences Inc | NBIX | 0,07 % | 17 | 2414 $ |
| 212 | Summit Therapeutics Inc | SMMT | 0,07 % | 150 | 2413,5 $ |
| 213 | Quanta Services Inc | PWR | 0,07 % | 4 | 2384 $ |
| 214 | Dell Technologies Inc | DELL | 0,07 % | 5 | 2307,8 $ |
| 215 | eBay Inc | EBAY | 0,07 % | 19 | 2302,61 $ |
| 216 | UiPath Inc | PATH | 0,07 % | 171 | 2296,53 $ |
| 217 | Credo Technology Group Holding Ltd | CRDO | 0,07 % | 13 | 2229,63 $ |
| 218 | ResMed Inc | RMD | 0,07 % | 9 | 2209,5 $ |
| 219 | Edwards Lifesciences Corp | EW | 0,07 % | 25 | 2207,25 $ |
| 220 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 0,06 % | 4 | 2159,28 $ |
| 221 | Advanced Energy Industries Inc | AEIS | 0,06 % | 9 | 2156,85 $ |
| 222 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH | 0,06 % | 31 | 2113,58 $ |
| 223 | Pegasystems Inc | PEGA | 0,06 % | 58 | 2101,34 $ |
| 224 | Arthur J Gallagher & Co | AJG | 0,06 % | 8 | 2074,08 $ |
| 225 | Sprouts Farmers Market Inc | SFM | 0,06 % | 32 | 2071,04 $ |
| 226 | CME Group Inc | CME | 0,06 % | 7 | 2067,17 $ |
| 227 | Gen Digital Inc | NLOK | 0,06 % | 85 | 2046,8 $ |
| 228 | JB Hunt Transport Services Inc | JBHT | 0,06 % | 9 | 2037,6 $ |
| 229 | Sherwin-Williams Co/The | SHW | 0,06 % | 6 | 2016,06 $ |
| 230 | Union Pacific Corp | UNP | 0,06 % | 7 | 2013,27 $ |
| 231 | Entergy Corp | ETR | 0,06 % | 18 | 1892,88 $ |
| 232 | Roku Inc | ROKU | 0,06 % | 12 | 1890,84 $ |
| 233 | Aurora Innovation Inc | AUR | 0,06 % | 377 | 1888,77 $ |
| 234 | Waste Management Inc | WM | 0,06 % | 8 | 1853,84 $ |
| 235 | Chevron Corp | CVX | 0,05 % | 8 | 1805,68 $ |
| 236 | Progressive Corp/The | PGR | 0,05 % | 8 | 1775,44 $ |
| 237 | Ecolab Inc | ECL | 0,05 % | 6 | 1728,96 $ |
| 238 | United Therapeutics Corp | UTHR | 0,05 % | 3 | 1661,64 $ |
| 239 | EchoStar Corp | ECHO | 0,05 % | 18 | 1555,02 $ |
| 240 | Unity Software Inc | U | 0,04 % | 37 | 1485,92 $ |
| 241 | USD Pending Dividends | — | 0,04 % | 0 | 1301,93 $ |
| 242 | Biogen Inc 12/30/2026 | — | 0,00 % | 319 | 0,00 $ |
| 243 | November 26 Puts on XNDXND US 11/20/26 P196… | — | 0,00 % | -5 | -55,00 $ |
| 244 | December 26 Puts on XNDXND US 12/18/26 P189… | — | 0,00 % | -5 | -107,50 $ |
| 245 | October 26 Calls on XNDXND US 10/23/26 C328… | — | 0,00 % | -23 | -138,00 $ |
| 246 | October 26 Calls on XNDXND US 10/30/26 C329… | — | -0,01 % | -30 | -195,00 $ |
| 247 | November 26 Calls on XNDXND US 11/06/26 C330… | — | -0,01 % | -25 | -200,00 $ |
| 248 | January 27 Puts on XNDXND US 01/15/27 P191… | — | -0,01 % | -5 | -215,00 $ |
| 249 | February 27 Puts on XNDXND US 02/19/27 P195… | — | -0,01 % | -4 | -304,00 $ |
| 250 | April 27 Puts on XNDXND US 04/16/27 P175… | — | -0,01 % | -4 | -362,00 $ |
| 251 | March 27 Puts on XNDXND US 03/19/27 P187… | — | -0,01 % | -5 | -450,00 $ |
| 252 | November 26 Calls on XNDXND US 11/13/26 C320… | — | -0,02 % | -28 | -784,00 $ |
| 253 | May 27 Puts on XNDXND US 05/21/27 P206… | — | -0,03 % | -4 | -870,00 $ |
| 254 | August 27 Puts on XNDXND US 08/20/27 P211… | — | -0,04 % | -4 | -1402 $ |
| 255 | June 27 Puts on XNDXND US 06/17/27 P230… | — | -0,05 % | -4 | -1612 $ |
| 256 | September 27 Puts on XNDXND US 09/17/27 P225… | — | -0,06 % | -4 | -2100 $ |
| 257 | July 27 Puts on XNDXND US 07/16/27 P227… | — | -0,07 % | -5 | -2205 $ |
| 258 | October 27 Puts on XNDXND US 10/15/27 P240… | — | -0,11 % | -5 | -3750 $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Ja (gemäß Fondsname).
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0,20 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1320 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 21.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0300 (25.09.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 21.09.2026 | 21.09.2026 | 25.09.2026 | $0.0300 |
| 22.06.2026 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | $0.0350 |
| 23.03.2026 | 23.03.2026 | 27.03.2026 | $0.0360 |
| 22.12.2025 | 22.12.2025 | 26.12.2025 | $0.0310 |
| 22.09.2025 | 22.09.2025 | 26.09.2025 | $0.0690 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11,15 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,4700 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6,17 % / — | Sortino 1J | 0,6870 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,7560 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,8770 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7,63 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 79 | Durchschnittliches Volumen | 1487 |
| AUM | 3,3 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,41 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -46919 $ | -1,40 % | 3,3 Mio. $ → 3,3 Mio. $ |
| 1 Monat | -9,9 Mio. $ | -72,72 % | 13,6 Mio. $ → 3,3 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.