QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 163.76 | Дневной диапазон | 162.81 – 164.56 |
| Диапазон за 52 недели | 122.38 – 167.27 | Объём торгов | 42.44K |
| Средний объём | 40.28K | AUM | $1.86B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.55% | Доходность (TTM) | 0.19% |
| NAV | 164.05 | Премия/дисконт | +0.05% индикативный |
| Дата запуска | Apr 19, 2006 | Состав портфеля | 102 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Technology | Отслеживаемый индекс | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 337344105 | ISIN | US3373441050 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF (QQEW) aims to replicate the overall financial performance – covering both capital growth and income – of the Nasdaq-100 Select Equal Weight Index, prior to accounting for its own operational costs and charges. To achieve this, the Fund consistently allocates at least 80% of its net investments, which includes any borrowed funds, directly into the specific stocks that constitute this benchmark index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +7.66% | +9.11% | +22.06% | +15.49% | +20.53% | +15.93% | +7.07% | +13.72% | +11.45% |
| Совокупная доходность | +7.66% | +9.11% | +22.08% | +15.50% | +20.80% | +16.49% | +7.62% | +14.29% | +12.02% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.55% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $55.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 51 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DoorDash, Inc. (Class A) | DASH | 2.86% | 227.90K | $53.2M |
| 2 | Airbnb, Inc. (Class A) | ABNB | 2.78% | 272.31K | $51.9M |
| 3 | Axon Enterprise Inc. | AXON | 2.66% | 80.90K | $49.6M |
| 4 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | REGN | 2.64% | 59.05K | $49.2M |
| 5 | Workday, Inc. (Class A) | WDAY | 2.59% | 248.32K | $48.3M |
| 6 | Amgen Inc. | AMGN | 2.56% | 107.79K | $47.7M |
| 7 | Paychex, Inc. | PAYX | 2.51% | 374.32K | $46.8M |
| 8 | Booking Holdings Inc. | BKNG | 2.49% | 216.82K | $46.4M |
| 9 | Automatic Data Processing, Inc. | ADP | 2.48% | 163.64K | $46.3M |
| 10 | Roper Technologies, Inc. | ROP | 2.47% | 111.51K | $46.1M |
| 11 | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | VRTX | 2.41% | 81.11K | $44.8M |
| 12 | DexCom, Inc. | DXCM | 2.36% | 492.29K | $43.9M |
| 13 | Palo Alto Networks, Inc. | PANW | 2.35% | 128.87K | $43.8M |
| 14 | MercadoLibre, Inc. | MELI | 2.30% | 21.41K | $42.8M |
| 15 | Fortinet, Inc. | FTNT | 2.17% | 263.11K | $40.4M |
| 16 | Gilead Sciences, Inc. | GILD | 2.16% | 270.04K | $40.2M |
| 17 | Monster Beverage Corporation | MNST | 2.16% | 824.29K | $40.2M |
| 18 | Palantir Technologies Inc. (Class A) | PLTR | 2.15% | 231.90K | $40.1M |
| 19 | Microsoft Corporation | MSFT | 2.13% | 80.63K | $39.6M |
| 20 | Autodesk, Inc. | ADSK | 2.12% | 156.94K | $39.4M |
| 21 | ASML Holding N.V. (New York Registry Shares) | ASML | 2.11% | 22.51K | $39.3M |
| 22 | Intuit Inc. | INTU | 2.10% | 109.50K | $39.1M |
| 23 | Adobe Incorporated | ADBE | 2.06% | 140.05K | $38.4M |
| 24 | Lumentum Holdings Inc. | LITE | 2.02% | 42.46K | $37.6M |
| 25 | NVIDIA Corporation | NVDA | 1.97% | 171.93K | $36.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.19% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3159 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Mar 26, 2026 | Последняя выплата | $0.0204 (Mar 31, 2026) |
| Рост за 1 год | -43.24% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -20.70% / +1.04% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0204 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1878 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1077 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.1300 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1529 |
| Dec 13, 2024 | Dec 13, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.1439 |
| Sep 26, 2024 | Sep 26, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1298 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.2243 |
| Mar 21, 2024 | Mar 22, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.2153 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.3229 |
| Sep 22, 2023 | Sep 25, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1596 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.1541 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 18.65% / 18.58% | Шарп 1Л / 3Л | 1.03 / 0.803 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -15.74% / -21.42% | Сортино 1Л | 1.53 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.10 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.833 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.59% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 42.44K | Средний объём | 40.28K |
| AUM | $1.86B | Премия/дисконт | +0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$15.0M | -0.80% | $1.87B → $1.85B |
| 1 неделя | -$21.8M | -1.16% | $1.87B → $1.85B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QQEW
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.