QQBF FT Vest Nasdaq-100 Quarterly 15 Buffer ETF
Котировка на 6 нояб. 2026 г. 19:56 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 19,73 | Дневной диапазон | 19,83 – 19,90 |
| Диапазон за 52 недели | 19,73 – 20,48 | Объём торгов | 3,44 тыс. |
| Средний объём | 1,11 тыс. | AUM | 1 млн $ (7 нояб. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,90 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 20,13 | Премия/дисконт | -1,39 % индикативный |
| Дата запуска | 18 сент. 2026 г. | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | CBOE |
| Категория | Buffer | Отслеживаемый индекс | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 33740U216 | ISIN | US33740U2160 |
| Структура | Буфер / Заранее определённый результат | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The investment objective of the FT Vest Nasdaq-100 Quarterly 15 Buffer ETF (the Fund) is to seek to provide investors with returns (before fees and expenses) that match the price return of the Invesco QQQ TrustSM, Series 1 (the Underlying ETF)
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 7 нояб. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2,89 % | — | — | — | — | — | — | — | -2,22 % |
| Совокупная доходность | -2,89 % | — | — | — | — | — | — | — | -2,22 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 6 нояб. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,90 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $90.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 8 нояб. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 5 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-12-18 Invesco QQQ Trust, Series 1 C 7.21 | — | 91,71 % | 14 | 908,4 тыс. $ |
| 2 | 2026-12-18 Invesco QQQ Trust, Series 1 P 721.45 | — | 9,17 % | 14 | 90,8 тыс. $ |
| 3 | US Dollar | — | 0,97 % | 9,61 тыс. | 9,6 тыс. $ |
| 4 | 2026-12-18 Invesco QQQ Trust, Series 1 C 744.97 | — | -0,15 % | -14 | -1,5 тыс. $ |
| 5 | 2026-12-18 Invesco QQQ Trust, Series 1 P 613.23 | — | -1,70 % | -14 | -16,8 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3,44 тыс. | Средний объём | 1,11 тыс. |
| AUM | 1 млн $ | Премия/дисконт | -1,39 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 4,8 тыс. $ | +0,48 % | 1 млн $ → 1 млн $ |
| 1 месяц | 14,5 тыс. $ | +1,42 % | 1 млн $ → 1 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QQBF
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.